1、对公司指定渠道的往来款项进行全面的账目往来处理;
2、及时、准确提供与A.O.史密斯往来核销所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与税务等部门的对外联络。