1、负责办理日常收付和本地、异地及境外银行结算业务，审核付款凭证要素是否齐全和合规；
2、现金及银行日记账的登记与核对；
3、资金报表的出具，做好资金预测和配合资金安排；
4、及时整理粘贴财务单据，银行水单，相关凭证及时交会计进行帐务处理；
5、银企对账工作、银行回单及对账单打印、整理、装订；
6、现金、支票及空白银行结算凭证等重要物品的保管；
7、办理银行账户开立、变更、注销等银行外勤事务；
8、协助公司行政工作；
8、完成领导交办的其他工作。