1、 每日准确核对采购入库单和验收单，复核供应商货款;在ERP结算采购发票并编制应付凭证，跟踪采购部及时提供供应商发票
2、 每日核对生产领料出库单和其他出库单， 核对仓库存货报损并进行相应账务处理(注意对应进项税的转出处理)
3、 月末会同仓库进行存货全面盘点，跟踪仓库查找差异原因，编制差异表并经批准面正确入账
4、按照公司需求，负责发起并收集各成本中心数据后制作和更新产品成本卡，报主管审核后呈各部门签字后归档
5、 审核应付账款实际支出申请单的单据正确性和完整性，跟进应付帐款的变动，确保各供应商货款真实准确
6、 每月末准确无误地进行ERP存货模块的结帐，完成直接原材料、包材、辅助物料等成本费用的结转，编制相应凭证
7、根据公司成本控制的需要，核算核对各成本中心成本，与预算、历史实际进行比较分析
8、每月末按时准确完成管理报表和other report相关报表
9、完成上级交给的其它工作
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