职责描述:
1、根据公司管理要求,协助梳理制订资金管理制度、银行账户管理制度等,并具体落实执行;
2、系统资金管理,安排调度资金,保证资金运用及各项资金给付的`需要,保证公司流动性安全;
3、组织建立全辖资金收支两条线管理体系,构建资金上划及下拨流程,及时归集保费收入资金,结合业务发展及预算情况审核分支机构资金下拨申请表;
4、监控分支机构资金去向,控制全辖现金及活期存款留存量,保证公司流动性的前提下提高资金周转率和使用效率;
5、系统现金流量分析,定期进行现金流预测,完善现金流预测机制,并完成偿付能力报告中现金流压力测试;
6、监测流动性相关指标,并进行提示预警;
7、整理归档相关档案以及完成领导交办的其他工作。
任职要求:
1、统招本科学历及以上,会计、财务管理等相关专业;
2、一年以上财务工作经验,掌握中国会计准则;
3、电脑操作熟练,熟悉常用财务软件的使用。
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