湖南中科电气股份有限公司
2010年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司董事会将2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金到位情况
湖南中科电气股份有限公司（下称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1312 号”文核准，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股 A股 1,550 万股，每股发行价36.00元，募集资金总额为558,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币46,128,400.00元 ，实际募集资金净额 511,871,600.00元，上述募集资金到位情况于2009 年12 月21日经中准会计师事务所有限公司验证，并出具了“中准验字[2009]第1019号”《验资报告》。
二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况
为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《 上市公司证券发行管理办法》 、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《创业板信息披露业务备忘录第 1号——超募资金使用》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司分别与保荐机构平安证券股份有限公司及募集资金专户所在银行：交通银行股份有限公司岳阳花板桥支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行、中国工商银行股份有限公司岳阳五里牌支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截止2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下： 开户银行 交通银行股份有限公司岳阳花板桥支行
银行账号 资金用途 冶金电磁设备产业升级、电磁工程技术研究中心 账户余额 200,019,733.72 436600732018010012747 1
平安银行股份有限公司深圳红树湾支行 中国工商银行股份有限公司岳阳五里牌支行 合计 0372100345206 用于超募资金的存储 100,024,066.06 19076028290208888881 用于超募资金的存储 140,292,614.23 440,336,414.01 注：截止 2010年12月31日，募集资金专户余额为 440,336,414.01元（其中包含利息收入1,565,913.03元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况 1、募集资金使用情况：
募集资金使用情况表详见本报告附件。 2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2010年6月19日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，为提高公司募集资金的使用效率，补充流动资金，公司将300万元募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。中准会计师事务所有限公司 于2010年 6月 2日出具了中准专审字[2010]1143号“关于募集资金置换情况的专项鉴证报告”。保荐人平安证券股份有限公司同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项。公司独立董事发表了同意公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。
3、超募资金使用情况：
2010年6月19日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，用超募资金 4000万元永久补充流动资金。
2010年11月9日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权的议案》，使用超募集资金中的1,672.80万元收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权。
公司监事会审议并通过了上述超募资金使用事项。公司保荐人平安证券股份有限公司对上述超募资金使用事项发表了表示同意的核查意见。公司独立董事对上述超募资金使用事项发表了表示同意的独立意见。
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附件:募集资金使用情况表 单位：(人民币)万元 募集资金总额 变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例 已变更项目，含承诺投资项目 部分变更（如有） 冶金电磁设备产业升级项目 电磁工程技术研究中心 合计 超募资金投向 湖南岳磁高新科技有限公司 归还银行借款（如有） 补充流动资金（如有） 超募资金投向小计 合计 否 否 — 12,860.00 2,420.00 15,280.00 1,672.80 4,000.00 5,672.80 20,952.80 12,860.00 2,420.00 15,280.00 1,672.80 4,000.00 5,672.80 20,952.80 1,347.27 1,347.27 1,672.80 4,000.00 5,672.80 7,020.07 1,647.27 1,647.27 1,672.80 4,000.00 5,672.80 7,320.07 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本年度 投入金额 截止期末累计 投入金额(2) 51,187.16 本年度投入募集资金总额 已累计投入募集资金总额 7,020.07 7,320.07 截止期末投入进度（%）(3)＝(2)/(1) 12.81% 项目达到预定可使用状态日期 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否 发生重大变化 2011年9月 2011年9月 .....-96.40 -96.40 -96.40 不适用 不适用 是 不适用 否 否 — 不适用 不适用 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 政府对募集资金投资项目用地交付日期延期，导致募集资金投入未达到进度。 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 1、公司2010年 6月19日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使超募资金的金额、用途及使用进展情况 用超募资金中的4000万元永久补充流动资金。 2、2010年11月9日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权的议案》，使用超募集资金中的1,672.8万元收购湖南岳磁高新科技有限公司51%股权，于2010年11月15日办理了变更登记手续。 3
2010年4月23日，经公司第一届董事会第十五次会议批准，募投项目实施地点由岳阳经济开发区木里港工业园YTP2009K02#地块变更为岳阳募集资金投资项目实施地点变更情况 经济开发区机械建材工业园区南抵岳阳大道至京珠高速公路连接线、北抵监申桥路、西抵康王路、东抵监申桥村李家组的宗地。公司独立董事对公司募投项目实施地点变更发表了表示同意的独立意见。监事会同意公司变更募投项目实施地点。保荐机构出具了保荐意见，同意变更募投项目实施地点。 募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 经中准会计师事务所有限公司 2010年 6月 2日出具的中准专审字[2010]1143号“关于募集资金置换情况的专项鉴证报告”，公司用募集资金置换预先投入冶金电磁设备产业升级项目款300万元。 公司2010年 6月19日召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的4000万元永久补充流动资金。 截止2010年 12月 31日，公司累计使用募集资金总额73,201,099.02元，较募集资金净额 511,871,600.00元，应剩余募集资金项目实施出现募集资金结余的金额及原因 438,670,500.98元，实际剩余募集资金 440,336,414.01元［其中：中国工商银行（账号19076028290208888881）余额为140,292,614.23元；交通银行开立超募资金专户（账号436600732018010012747）余额为200,019,733.72元，平安银行深圳红树湾支行(账号为0372100345206)余额为100,024,066.06元］，应剩余募集资金与实际剩余募集资金差额为 1,665,913.03元，原因为募集资金存放在专户银行产生的利息收入为1,565,913.03元，借用流动资金100,000.00元。 1、中国工商银行股份有限公司岳阳分行东茅岭支行五里牌分理处，账号为19076028290208888881。该专户仅用于公司“冶金电磁设备产业升尚未使用的募集资金用途及去向 级”和“电磁工程技术研究中心”项目募集资金的存储和使用。 2、中国交通银行股份有限公司岳阳花板桥支行，账号为436600732018010012747。该专户仅用于超募资金的存储。 3、平安银行深圳红树湾支行，账号为0372100345206， 该专户仅用于超募资金的存储。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 用闲置募集资金永久补充流动资金情况 4
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、其他
经本公司2011年2月第一届董事会第二十一次会议决议通过， 2011年2月18日，公司将原存放于平安银行深圳红树湾支行的募集资金转存于上海浦东发展银行长沙东塘支行。
湖南中科电气股份有限公司
2011年4月20日
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