科目代码10011002100410121012.011012.021012.031012.041012.0511011101.011101.021101.031101.04112111221123113111321221140114021403140414051407140814111411.011411.021411.0314121413142115011501.011501.021501.03151116011602160416051605.011605.021605.03160616211621.011621.021622170117021801科目名称库存现金银行存款备用金其他货币资金银行汇票银行本票信用卡信用证保证金外埠存款短期投资股票债券基金其他应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息其他应收款材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品商品进销差价委托加工物资周转材料在库在用摊销包装物低值易耗品消耗性生物资产长期债券投资面值溢折价应计利息长期股权投资固定资产累计折旧在建工程工程物资专用材料专用设备工器具固定资产清理生产性生物资产未成熟生产性生物资产成熟生产性生物资产生产性生物资产累计折旧无形资产累计摊销长期待摊费用助记码科目类别流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产流动资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产长期资产余额方向借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借借贷借借借借借借借借借借借借借借贷借借借借借借借借借贷借贷借Page 1
科目
19011901.011901.02200122012202220322112211.012211.022211.032211.042211.052211.062211.072211.082211.092211.1022212221.012221.01.012221.01.022221.01.032221.01.042221.01.052221.01.062221.022221.032221.042221.052221.062221.072221.082221.092221.102221.112221.122221.132221.142231223222412401250127013001300231013101.013101.023101.033101.043101.053101.063103待处理财产损溢待处理流动资产损溢待处理非流动资产损溢短期借款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬职工工资奖金、津贴和补贴职工福利费社会保险费住房公积金工会经费职工教育经费非货币性福利辞退福利其他应交税费增值税进项税额销项税额出口抵减内销产品应纳税额进项税额转出出口退税已交税金消费税营业税城市维护建设税企业所得税资源税土地增值税城镇土地使用税房产税车船税教育费附加矿产资源补偿费排污费个人所得税应付利息应付利润其他应付款递延收益长期借款长期应付款实收资本资本公积盈余公积法定盈余公积任意盈余公积职工奖励及福利基金储备基金企业发展基金利润归还投资本年利润长期资产借长期资产借长期资产借流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债借流动负债贷流动负债借流动负债贷流动负债贷流动负债借流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷流动负债贷长期负债贷长期负债贷长期负债贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷Page 2
科目
31043104.013104.0240014001.014001.02400241014101.014101.024101.034101.044101.054101.064101.0743014301.014301.0244014401.014401.024403500150515051.015051.025051.03511153015301.015301.025301.035301.045301.055301.065301.075301.085301.095301.10540154025402.015402.025402.0354035403.015403.025403.035403.045403.055403.065403.075403.085403.095403.10利润分配应付利润未分配利润生产成本基本生产成本辅助生产成本劳务成本制造费用机物料消耗修理费职工薪酬折旧费办公费水电费停工损失研发支出费用化支出资本化支出工程施工合同成本间接费用机械作业主营业务收入其他业务收入销售材料出租固定资产出租无形资产投资收益营业外收入非流动资产处置净收益政府补助捐赠收益盘盈收益汇兑收益出租包装物和商品的租金收入逾期未退包装物押金收益确实无法偿付的应付款项已作坏账损失处理后又收回的应收款项违约金收益主营业务成本其他业务成本销售材料的成本出租固定资产的折旧费出租无形资产的摊销额营业税金及附加消费税营业税城市维护建设税资源税土地增值税城镇土地使用税房产税车船税印花税教育费附加所有者权益贷所有者权益贷所有者权益贷成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借成本借营业收入贷营业收入贷营业收入贷营业收入贷营业收入贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷其他收益贷营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借营业成本及税借Page 3
科目
5403.115403.1256015601.015601.025601.035601.045601.055601.065601.075601.0856025602.015602.025602.035602.045602.055602.065602.075602.085602.095602.105602.115602.125602.135602.145602.1556035603.015603.025603.035603.0457115711.015711.025711.035711.045711.055711.065711.075711.085711.095711.105801矿产资源补偿费排污费销售费用职工薪酬商品维修费运输费装卸费包装费保险费广告费和业务宣传费展览费管理费用开办费折旧费修理费办公费水电费差旅费职工薪酬业务招待费研究费用技术转让费长期待摊费用摊销财产保险费聘请中介机构费咨询费诉讼费财务费用利息费用汇兑损失手续费现金折扣营业外支出存货的盘亏、毁损、报废损失非流动资产处置净损失坏账损失无法收回的长期债券投资损失无法收回的长期股权投资损失自然灾害等不可抗力因素造成的损失税收滞纳金、罚金、罚款被没收财物的损失捐赠支出赞助支出所得税费用营业成本及税借营业成本及税借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借期间费用借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借其他损失借所得税借Page 4
因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容