2004年度预算表

部门：客房

项目营业收入酒水洗衣杂项电话费商务中心其它合计销售成本食品（会所+水果）客房用品客用电话费合计费用项目办公费差旅费应酬费绿化费（含鲜花）清洁卫生费洗涤费低值易耗品摊销物料消耗(印刷品、清洁用品）一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计0.120.70.71.20.50.120.70.71.20.60.120.70.71.30.60.120.70.81.30.60.120.70.81.30.60.10.80.71.30.50.10.80.71.30.50.10.70.71.30.50.10.70.71.30.50.120.80.81.50.60.120.80.81.50.60.120.80.81.50.61.368.98.9166.73.223.323.423.523.523.43.43.33.33.823.823.8241.861.37.31.910.51.37.31.810.41.37.31.810.41.371.810.1171.89.816.81.69.416.81.69.416.81.69.416.81.69.41.37.31.910.51.37.31.910.51.37.31.910.514.18521.2120.30.010.030.030.90.550.950.81.21.30.66.370.010.030.030.90.550.950.81.21.30.66.370.010.030.030.90.550.950.81.21.30.66.370.010.030.030.80.550.90.811.30.66.02-12.60.010.030.030.80.550.9211.30.67.220.010.030.030.80.550.9211.30.67.220.010.030.030.80.550.9211.30.67.220.010.030.030.80.550.90.81.21.30.66.220.010.030.030.80.550.950.81.21.30.66.270.010.030.0310.550.950.81.21.30.66.470.010.030.0310.550.950.91.21.30.66.570.010.030.0310.550.950.91.21.30.66.570.120.360.3610.56.611.1513.413.615.67.278.89-157.33长期待摊费用摊销其他支出合计经营利润-13.65-13.45-13.35-13.5-13.22-13.22-12.32-12.37-13.15-13.25-13.25说明：1、明年燃料费挂工程部；

2、每间房一次性用品：15元/间、日（见付表）； 3、每月客用品费用：232×70%×15元×30天=7.3万元；

4、24/F-26/F：鲜花（2元）+水果（10元）+下午茶（8元）=20元/间；

5、24/F-26/F：40间×60%（入住率）×30天=720间/月，720间×20元/间=14400元； 6、盒纸+PA手纸+卷纸=2500元/月；其他（腊水、K2K3等清洁剂=5000元/月；

7、低值易耗品（工具用具）：杂志每月会所用200元/月，影碟200元/月，体重称50部×100元/部=5000元， 电热水壶100个×100元/个=1万元，风筒50个×100元/个=5000元，工作车3部×2000元/部=6000元， 冰箱30部×1000元/部=3万；

8、固定资产申购计划：商务复印机一部2万元，电视机25寸：30部×2000元=6万元，干泡机1部×2万元=2万元； 9、水、电费、维修费由工程部做计划； 10、酒店电话费挂房务部； 11、员工工资由人事部做计划。