资本项目账户资金支付命令函

资本项目账户资金支付命令函

_______________银行（行号：_________________）：

请贵行按以下要求办理本公司资本项目账户资金相关支付：

□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）

□结汇后直接对外支付 □从结汇待支付账户办理对外支付 □对外直接付汇

是否办理资本项目收入相支付账户类型 支付账户账号 关登记手续 收款人所收款人 属行业 合计 币种 名称 支付金额及收款人开户银行收款人账号 金用途 支付资本公司承诺：本公司已认真阅读并完全理解所附填表说明及相关重要提示。本公司填写的《资本项目账户资金支付命令函》，其内容真实有效，本公司保证在经营范围内合法使用此次申请支付的资金。如擅自改变支付用途或虚假承诺，依照《中华人民共和国外汇管理条例》及相关法规，本公司及其法定代表人愿承担相应法律责任。 联系人： 联系电话： _________________公司（盖章） 公司法定代表人（被授权人）签章： 年 月 日 注：请仔细阅读后附填写说明及重要提示。 《资本项目账户资金支付命令函》填写说明

1. 请在□结汇后划入结汇待支付账户（不要求向银行提供真实性证明材料）、□结汇后直接对外支付、□从结汇待支付账户办理对外支付、□对外直接付汇 （以上三项应向银行提供相关真实性证明材料）前的方框中打钩。“结汇后直接对外支付”指资本项目账户内资金结汇后直接支付给实际收款人；“从结汇待支付账户办理对外支付”指将结汇待支付账户内的人民币资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外直接付汇”指从资本项目账户直接办理对外付汇。本选项只能单选，如同时包括各种情况，请分别填写支付命令函。

2. 支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括但不限于：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、外债专用账户、境内股东境外持股专用账户、境外上市专用账户、结汇待支付账户等。

3. “资本项目收入相关登记手续”包括但不限于：境内直接投资货币出资入账登记、外债签约登记、提款登记和境外上市登记等。

4. 填写支付资金用途时，请按标准用途项目填写（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）。选择预付款或其他的，请另行提交资金用途说明。支付资金用途不同的，需分开填写。 5. 公司法人代表授权委托他人填写本表的，另需提供授权委托书。 重要提示：

1. 境内机构的资本项目收入及结汇资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出以及法律法规允许的资本项下支出。 境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金的使用，应当遵守以下规定：不得直接或间接用于企业经营范围之外或国家法律法规禁止的支出；除另有明确规定外，不得直接或间接用于证券投资或除银行保本型产品之外的其他投资理财；不得用于向非关联企业发放贷款，经营范围明确许可的情

形除外；不得用于建设、购买非自用房地产（房地产企业除外）；境内机构与其他当事人之间对资本项目收入使用范围存在合同约定的，不得超出该合同约定范围使用相关资金。除另有规定外，当事人之间的合同约定不应与本通知存在冲突。 2.单一机构每月备用金（含意愿结汇和支付结汇）支付累计金额不得超过等值20万美元。 格式2：

直接投资相关账户上次支付资金使用情况明细清单

中国建设银行股份有限公司 行（行号 ）：

本公司直接投资相关账户资金上一次支付资金使用情况明细如下：

支付账户类型 支付账户账号 是否已开具发票 支付金额及收款开户银行收款人名称 收款人账号 币种 名称 支付资金发票号码 用途 合计 请按填表说明填写。

本公司承诺、授权函

一、承诺事项：

本公司承诺所填写《直接投资相关账户上一次支付资金使用情况明细清单》各项内容真实有效，本公司承诺资金结汇所得人民币资金的实际支付用途与申请用途一致，若不一致或虚假承诺，依照《中华人民共和国外汇管理条列》及相关法规，本公司及其法定代表人将承担相应的法律责任。 二、授权事项：

兹授权我司工作人员 （身份证件号码： ）到贵行办理直接投资外汇账户结汇事宜及填写本使用明细清单相关内容。

本授权书自授权人签章之日起生效，同时授权事项的有效期至本授权书所授事项办理完结后终止。我司已清楚知悉本次授权的性质和后果。被授权人在上述授权范围内的全部行为，其所有后果和法律责任由我司承担。

联系人： 联系电话： 公司法定代表人（被授权人）签章： 公司（盖章）

签发日期： 年 月 日

填表说明：

1、请在“结汇支付”、“结汇所得人民币支付”或“对外付汇”前的方框中打勾，“结汇支付”指相关直接投资账户内资金结汇后直接支付给实际收款人（含划入结汇待支付账户）；“结汇所得人民币支付”指将结汇待支付账户内的资金支付使用（含人民币资金购汇支付）；“对外付汇”指资本金直接对外付汇。本选项只能单选，如同时包括三种情况请分别填表。

2、支付账户类型是指划出支付资金的账户类型，包括：资本金账户、境内再投资账户、境内资产变现账户、境外资产变现账户、前期费用账户、结汇待支付账户。

3、写支付资金用途时，请按标准用途（支付货款、支付工程款、支付保证金非同名、支付咨询费、支付其他服务费用、预付款、支付税款、支付税款、支付工资等劳务报酬、土地出让金、购

房、购买其他固定资产、股权出资、偿还银行贷款、同名划转、利息结汇、备用金、现钞、个人、购买银行保本型投资产品、转入结汇待支付账户、特殊备案、融资租赁、担保履约、小额贷款、保理业务、其他）填写（选择“预付款或其他”的，请另行提交资金用途说明）。

4、支付资金用途不同需分开填写。