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资金运营情况报告(月报模版)

来源:个人技术集锦


资金运营情况报告

一、 ( 年 季度) 二、

三、

四、 五、

六、 **房地产集团有限公司 七、

八、 报告人:

资金运营情况报告 九、

十、 资金整体运营情况

1. 整个集团的现金收支情况(含合作公司) 单位:亿元

项目名称 月度增减情上月数 本月数 况+-% 本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、其他收入 销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用 4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金

10、其他支出 土地费用占现金支出比重% 四、现金净流量 五、期末资金余额 注:表格数据说明。

本月公司资金运营整体特点分析: ………………

2. 财务由集团控制的公司现金收支情况 (单位:亿元)

项目名称 月度增减上月数 本月数 情况+-% 本年累计数 一、期初资金余额 二、现金流入 其中1、销售资金回笼 2、新增贷款资金 3、财务不由集团控制的公司调入 销售回笼占现金流入比重% 三、现金流出 其中1、土地费用 2、前期费用 3、工程费用

4、税金及附加 5、固定资产购置款 6、管理费用 7、财务费用 8、营销费用 9、归还贷款资金 10、财务不由集团控制的公司借用 土地费用占现金支出比重% 四、现金净流量 五、期末资金余额 3. 期末余额 亿元:

其中可调用资金 亿元;不可用资金 亿元。不可用资金主要是按揭保证金、信用证保证金等。

本月公司集团公司可控资金运营整体特点分析:

…………

二、本月底集团贷款余额情况

截至 年 月 日止,整个集团贷款规模为 亿元,平均年利率 %,其中子公司贷款 亿元,平均年利率 %,联营公司贷款 亿元,平均年利率 %。 三、协议未转及应收款情况 (一)协议未转情况

1.整体请况

截止至 月 日,集团协议未转总额为 亿元;其中,逾期协议 亿元,正常协议为 亿元。协议未转金额环比上期上涨 亿元,涨幅达 %。(注:配以图表)

2.逾期协议分析及建议

截止至 月 日,逾期协议合计 万元,构成如下表:

序 号 1 2 3 总计 项 目 逾期协议金额 4003 主要原因……。 建立措施……。 (二)应收款情况

1.整体情况

截止至 月 日,集团应收款总额 亿元;其中,逾期应收款 亿元,正常应收款为 亿元。应收款金额环比上期增加 亿元,增幅为 %。(注:配以图表) 2.逾期应收款分析及建议

截止至 月 日,逾期应收款合计 万元,逾期较多的项目

如下表:

序 号 1 2 3 总计 项 目 逾期应收款金额

主要原因……。 建立措施……。

四、近期政策动向及外部因素的影响

注:对近期政策进行分析、预测,并研究对可能产生的影响和对策。

五、下月主要收支预计(财务由集团控制的公司范围)

(一)主要现金流入

预计正常情况下,下月主要科目现金流入合计约为 亿元,其中销售现金流入 亿元,银行贷款收入 亿元。贷款主要包括:

序号 1 2 3 借款单位 小 计 金额(万) 贷款银行 (二)主要现金流出

预计正常情况下,下月主要科目现金流出合计约为 亿元,主要包括:

1. 土地款支出 亿元,主要包括:

序号 1 2 3 项目名称 合计 金额(万元) 备注

2. 归还贷款约 亿元

序号 项目公司 金额 还贷日期 1 2 3 小计 3. 其他支出

包括前期及工程款支出 亿元,税金支出 亿元,费用支出 亿元,共计 亿元。 (三)预计下月末资金结余

期初结存 亿元+现金流入 亿元-现金流出 亿元=期末余额 亿元。其中预计可调用资金为 亿元。

(四)下月现金流情况预计

注:可列表说明。

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