一、资产类顺序号123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869二、负债类顺序号707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104三、共同类顺序号105106107108109编号30013002310132013202六、损益类顺序号124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156编号100110021003101110121021103111011111112111221123113111321201121112121221123113011302130313041311132114011402140314041405140614071408141114211431144114511461147115011502150315111512152115311532154116011602160316041605160616111621162216231631163217011732170317111801181118211901会计科目名称库存现金银行存款存放中央银行款项存放同业其他货币资金结算备付金存出保证金交易性金融资产买入返售金融资产应收票据应收账款预付账款应收股利应收利息应收代位追偿款应收分保账款应收分包合同准备金其它应收款坏账准备贴现资产拆出资金贷款贷款损失准备代理兑付证券代理业务资产材料采购在途物资原材料材料成本差异库存商品发出商品商品进销差价委托加工物资周转材料消耗性生物资产贵金属抵价资产损余物资融资租赁资产存货跌价准备持有至到期投资持有至到期投资减值准备编号20012003200320042011201220212101211122012202220322112221223122322241225122612311231223132314240125012502260126022611262127012702271128012901会计科目名称短期借款存入保证金拆入资金向中央银行借款吸收存款同业存放贴现负债交易性金融负债卖出回购金融资产款应付票据应付账款预收账款应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其它应付款应付保单红利应付分保账款代理买卖证券款代理承销证券款代理兑付证券款代理业务负债递延收益长期借款应付债券未到期责任准备金保险责任准备金保护储金独立账户负债长期应付款未确认融资费用专线应付款预计负债递延所得税负债会计科目名称清算资金往来外汇买卖衍生工具套期工具被套期项目编号600160116021603160416051606161016111会计科目名称主营业务收入利息收入手续费收入保费收入租赁收入其他业务收入汇兑损益公允价值变动损益投资收益四、所有者权益类顺序号110111112113114115116编号4001400241014102410341044201会计科目名称实收资本资本公积盈余公积一般风险准备本年利润利润分配库存股五、成本类顺序号117118119120121122123编号5005101520153015401540254036201摊回保险责任准备金6202摊回赔付支出6203摊回分保费用6301营业外收入6401主营业务成本6402其它业务支出6405营业税金及附加6411利息支出6421手续费支出6501提取未到期责任准备金65026511652165316541654266016602660366046701671168016901撮保险责任准备金赔付支出保户红利支出退保金分出保费分保费用销售费用管理费用财务费用勘探费用资产减值损失营业外支出所得税以前年度损益调整会计科目名称生产成本制造费用劳务成本研发支出工程施工工程结算机械作业可供出售金融资产长期股权投资长期股权投资减值准备投资性房地产长期应收款未实现融资收益存出资本保证金固定资产累计折旧固定资产减值准备在建工程工程物资固定资产清理未担保余值生产性生物资产生产性生物资产累计折旧公益性生物资产油气资产累计折耗无形资产累计摊销无形资产减值准备商誉长期待摊费用递延所得税资产独立账户资产待处理理财损益
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