编制单位：
行次一、基本建设支出合计12 （一）交付使用资产资 金 占 用 1、固定资产 2、流动资产 3、无形资产 4、递延资产（开办费）单位： 元
帐内数全部数 差异 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---- --- - - -资金来源合计六、不明资金来源资 金 来 源一、基本建设拨款合计 （一）股东投资 1、实收资本 2、股东存入 （二）集团借入资金 （三）车总储蓄款二、其他收入 （一）存款利息收入行次3031323334353637帐内数全部数差异 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- - - - - - -34567910121314151617182021222324252627 28 29 （二）在建工程 2、土地费用及契税 3、转固定资产投资二、器材、设备 1、库存设备 2、库存材料 3、待处理器材损失三、货币资金合计 其中：银行存款 现金 1、预付设备款 2、预付工程款 6、其他应收款五、固定资产合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 固定资产清理 待处理固定资产损失资金占用合计 1、建筑安装工程投资8 （二）储蓄账户利息收入38 （三）储蓄其他收入资金39 4、其他投资（土地）11三、基建借款四、应付款合计 （一）应付器材款 （二）应付工程款 （三）应付票据 （四）其他应付款 其中：质量保证金五、未交款合计 （一）未交税金 （二）未交基建收入 （三）其他未交款40414243444546474849505152535455 56 57 58 四、预付及应收款合计19
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