财务情况
说明书内容
（北京市市属区属一级企业集团格式）
一 、基本情况 （一）户数情况
2018年, 集团合并范围内独立法人企业户数 户，比上年户数增加 户，同比增加 %。按管理级次分类，市属企业 户，区属企业 户，其中城六区企业 户，远郊区 户。按企业所在地分类，在京企业 户，京外企业 户，其中境外子企业 户。按行业分类上年与本年户数：（农林牧渔业，采矿业，制造业，电力热力燃气及水生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储和电邮政业，住宿、餐饮业，信息传输、软件和信息技服务业，金融业，房地产业，租赁商务服务业，科学研究和技术服务业，居民服务、修理和其他服务业，教育，文体娱乐业等，根据实际情况上报各行业户数）
（二）集团合并范围内的独立法人（单个报表）盈亏的户数情况： 1、房地产业：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况； 2、制造业：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；
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亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况； 3、批发零售业：盈利户数为 户，占比 %；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况；
4、商务服务业：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况； 5、金融业：盈利户数为 户，占比 %，与上期数同比情况；亏损企业 户，占比 %，亏损额 万元，与上期数同比情况；盈亏平衡企业 户，占比 %，与上期数同比情况； 要求说明：亏损原因
（如存在以上内容中未列示出来的行业，请按以上相同内容自行增加行业盈亏情况）。
（三）集团内按行业划分薪酬情况：
1、房地产业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 万元，年人均薪酬 万元，与上期比较增减变化；
2、制造业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 万元，年人均薪酬 万元，与上期比较增减变化；
3、批发零售业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 万
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元，年人均薪酬 万元，与上期比较增减变化；
4、商务服务业：全年平均职工 人，实际发放薪酬总额 万元，年人均薪酬 万元，与上期比较增减变化；
（如存在以上内容中未列示出来的行业，请按以上相同内容自行增加行业盈亏情况）。
（四）企业财务状况分析 1、资产总额分析
企业资产、负债、所有者权益总额、结构和年度变化情况原因分析。企业低效及无效资产清理情况。
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元 2017年资产总额 行业 金额 报表比例% 金融业 房地产业 建筑业 占集团合并金额 报表比例% 2018年资产总额 占集团合并同比% 3 / 47
制造业 批发零售业 商务服务业 等等 合计 100% 100% 其中：
（1）按行业分类流动资产 分析
流动资产变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ① 流动资产变动主要来自于什么项目（会计报表项目）； ② 流动资产变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；
③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指 （以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元 2017年流动资产总额 行业 金额 报表比例% 占集团合并金额 报表比例% 2018年流动资产总额 占集团合并同比% 4 / 47
金融业 房地产业 建筑业 制造业 批发零售业 商务服务业 合计 １００％ １００％ 其中：
按行业分类流动资产构成变动分析
变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容）
①流动资产项目变动情况（按下列表格列示项目进行说明）； ②流动资产项目变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；
③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）
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房地产业流动资产构成表 项目名称 存货 货币资金 各项往来款项 其他流动资产 流动资产合计 2017年 数值（万元） 百分比 100.00% 2018年 数值（万元） 百分比 100.00%
制造业流动资产构成表
项目名称 存货 货币资金 各项往来款项 其他流动资产 流动资产合计 2017年 数值（万元） 百分比 100.00% 2018年 数值（万元） 百分比 100.00%
批发零售业流动资产构成表 项目名称 存货 货币资金 各项往来款项 其他流动资产 流动资产合计 2017年 数值（万元） 百分比 100.00% 2018年 数值（万元） 百分比 100.00%
商务服务业流动资产构成表 项目名称 2017年 2018年 6 / 47
数值（万元） 存货 货币资金 各项往来款项 其他流动资产 流动资产合计 百分比 100.00% 数值（万元） 百分比 100.00%
（2）非流动资产 非流动资产变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ①非流动资产变动主要来自于什么项目（会计报表项目）； ②非流动资产变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；
③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年流动资产总额 行业 金额 占集团合并2018年流动资产总额 同比% 金额 占集团合并 7 / 47
报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 合计 １００％ 报表比例% １００％ 其中：
按行业分类非流动资产构成变动分析
变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ①非流动资产变动情况（按下表项目填写）；
②非流动资产变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；
③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）
项目名称 房地产业非流动资产构成变动表 2017年（万元） 2018年（万元） 8 / 47
增幅 占非流动资产百分比 固定资产净额 在建工程 长期股权投资 可供出售金融资产 投资性房地产 无形资产 其他非流动资产 非流动资产合计 % % % % % % % % 100%
制造业非流动资产构成变动表 项目名称 固定资产净额 在建工程 长期股权投资 可供出售金融资产 投资性房地产 无形资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2017年（万元） 2018年（万元） 增幅 占非流动资产百分比 100% 批发零售业非流动资产构成变动表
项目名称 固定资产净额 在建工程 长期股权投资 可供出售金融资产 投资性房地产 无形资产 其他非流动资产 非流动资产合计 2017年（万元） 2018年（万元） 增幅 占非流动资产百分比 100%
商务服务业非流动资产构成变动表 项目名称 固定资产净额 在建工程 2017年（万元） 2018年（万元） 增幅 占非流动资产百分比 9 / 47
长期股权投资 可供出售金融资产 投资性房地产 无形资产 其他非流动资产 非流动资产合计 100%
2、负债分析
企业负债结构和年度变化情况原因分析。企业低效及无效资产清理情况。
变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ①变动主要来自于什么项目（会计报表项目）；
②变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）； ③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元 2017年负债总额 行业 金额 占集团合并2018年负债总额 同比% 金额 占集团合并 10 / 47
报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 合计 １００％ 报表比例% １００％ 其中：
（１） 流动负债 分析
变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ①变动主要来自于什么项目（会计报表项目）；
②变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）； ③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵销差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元 行业 2017年流动负债 2018年流动负债 同比% 11 / 47
占集团合并金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 合计 100% 金额 占集团合并报表比例% 100% 其中：
按行业分类流动负债构成分析
变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ①流动负债项目变动情况（按下表列示项目）；
②流动负债项目变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；
③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
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（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）
房地产业流动负债构成分析表 项目名称 其他应付款 短期借款 应付账款 预收款项 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2017年 数值（万元) 百分比 100.00% 2018年 数值（万元) 百分比 100.00% 制造业流动负债构成分析表 项目名称 其他应付款 短期借款 应付账款 预收款项 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2016年 数值（万元) 百分比 100.00% 2018年 数值（万元) 百分比 100.00%
批发零售业流动负债构成分析表
项目名称 其他应付款 短期借款 应付账款 预收款项 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2017年 数值（万元) 百分比 2018年 数值（万元) 百分比 13 / 47
流动负债合计
商务服务业流动负债构成分析表 项目名称 其他应付款 短期借款 应付账款 预收款项 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 2017年 数值（万元) 百分比 100.00% 100.00% 100.00% 2018年 数值（万元) 百分比 100.00%
（2）非流动负债
变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ①变动主要来自于什么项目（会计报表项目）；
②变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）； ③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
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2017年非流动负债 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 合计 100% 占集团合并2018年非流动负债 占集团合并金额 报表比例% 同比% 100% 其中：按行业分类流动负债构成分析
变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容） ①非流动负债项目变动情况（按下表列示项目）；
②非流动负债项目变动原因（什么样的经营措施促成或导致了这一变动）；
③这一变动对企业资产运营效率与效益产生什么样的影响，这一影响是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）
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房地产业非流动负债构成分析表 项目名称 长期借款 应付债券 专项应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 2017年 数值（万元) 百分比 100.00% 2018年 数值（万元) 百分比 100.00% 制造业非流动负债构成分析表 项目名称 长期借款 应付债券 专项应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 2017年 数值（万元) 百分比 100.00% 2018年 数值（万元) 百分比 100.00% 批发零售业非流动负债构成分析表 项目名称 长期借款 应付债券 专项应付款 其他非流动负债 非流动负债合计 2017年 数值（万元) 百分比 100.00% 2018年 数值（万元) 百分比 100.00% 商务服务业非流动负债构成分析表 项目名称 长期借款 应付债券 专项应付款 2017年 数值（万元) 百分比 2018年 数值（万元) 百分比 16 / 47
其他非流动负债 非流动负债合计 100.00% 100.00%
二、生产经营情况分析
（一）企业主营业务范围及经营规模、行业分布等情况分析。 （二）按主要业务板块分析本年度生产经营情况，包括主要产品的产量、业务营业量、销售量的增减变化和原因分析、各主要业务板块收入及毛利占企业集团总收入的比重，所处行业中的地位及发展趋势；宏观经济政策产生的影响。 （三）其他业务收支增减变化及原因分析。 （四）生产经营中面监的困难与挑战。
按行业划分生产经营情况分析说明：（应包含但不局限于以下内容）
① 主营业务收入、其他业务收入内容，及增减变化原因 ②各主要业务板块所处行业中的地位及发趋势
③业务板块收入增减是否与企业的经营目标保持一致、是否符合政府相关产业指导政策的要求。 ④各行业板块成本费用变动主要原因 ⑤各行业板块各项税赋对效益的影响 ⑥其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并
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报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵销差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊） 1、主营业务收入
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年主营业务收入 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 合计 100% 占集团合并金额 报表比例% 2018年主营业务收入 占集团合并同比% 100% 2、主营业务成本
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年主营业务成本 行业 金额 报表比例% 房地产业 占集团合并金额 报表比例% 2018年主营业务成本 占集团合并同比% 18 / 47
制造业 批发零售业 商务服务业 100% 100% 合计 3、其他业务收入
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年其他业务收入 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 100% 占集团合并金额 报表比例% 2018年其他业务收入 占集团合并同比% 100% 合计 4、其他业务成本
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
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2017年其他业务成本 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 100% 占集团合并2018年其他业务成本 占集团合并金额 报表比例% 同比% 100% 合计 5、销售费用
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年销售费用 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 占集团合并金额 报表比例% 2018年销售费用 占集团合并同比% 20 / 47
合计 100% 100% 6、管理费用
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年管理费用 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 100% 占集团合并金额 报表比例% 2018年管理费用 占集团合并同比% 100% 合计 7、财务费用
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年财务费用 行业 金额 报表比例% 房地产业 占集团合并金额 报表比例% 2018年财务费用 占集团合并同比% 21 / 47
制造业 批发零售业 商务服务业 100% 100% 合计
三、企业经济效益分析
（一）企业盈利情况分析，包括盈利结构，各业务板块效益贡献，效益增减变化主要原因
（二）成本费用变动的主要因素，包括原材料费用、能源费用、工资性支出、借款利率调整对效益的影响
（三）税赋调整对效益的影响，包括各项税率调整、税收优惠退税返还等因素的影响。
（四）会计政策、会计估计变更的原因及其对效益的影响 （五）本年度房地产开发、高风险业务投资及损益情况，包括：委托理财、股票投资、基金投资、金融衍生业务，分析对企业效益及财务风险的影响程度。
（六）亏损企业户数、亏损面、亏损额及原因。
（七）企业净资产收益率、总资产报酬率等盈利能力相关指标的年度间对比分析和行业对标分析。
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按行业划分经济效益分析说明（应包含但不局限于以下内容） ①各行业板块效益贡献，效益增减主要原因
②宏观经济政策对各行业板块效益的影响（包括产业政策、税收政策、金融政策） ③ 行业板块盈利结构分析 ④其他
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵销差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊） 1、营业利润
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年营业利润 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 100% 占集团合并金额 报表比例% 2018年营业利润 占集团合并同比% 100% 合计 23 / 47
2、利润总额（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）单位：万元
2017年利润总额 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 100% 占集团合并金额 报表比例% 2018年利润总额 占集团合并同比% 100% 合计 3、净利润 （如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年净利润 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 占集团合并金额 报表比例% 2018年净利润 占集团合并同比% 24 / 47
商务服务业 100% 100% 合计 4、其他综合收益税后净额
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年其他综合收益税后净额 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售 业 商务服务 业 100% 占集团合并金额 表比例% 2018年其他综合收益税后净额 占集团合并报同比% 100% 合计 5、综合收益
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
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2017年综合收益 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 100% 占集团合并2018年综合收益 占集团合并金额 报表比例% 同比% 100% 合计 6、纳税总额
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年纳税总额 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 占集团合并金额 报表比例% 2018年纳税总额 占集团合并同比% 26 / 47
合计 100% 100%
四、现金流情况分析
（一）经营、投资、筹资活动产生的现金流入出流出情况 （二）与上度现金流量情况时行比较比析，包括现金流规模和结构，流入的主要来源（经营、投资或筹资等），流出的主要用途（经营支出、投资支出、归还借款与利息支出，其他支出），分析盈余现金保障倍数、现金流动负债比率、资产现金回收率等指标并与行业对标比较。
（三）对企业本年度现金流产生重大影响的事说明 1、集团合并现金流量构成表
现金流量构成表 项目名称 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 现金净流量合计 2017年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 增长率（%） 2、按行业分类现金流构成表
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）
房地产业现金流量构成表
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项目名称 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 现金净流量合计 2017年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 增长率（%） 制造业现金流量构成表
项目名称 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 现金净流量合计 2017年 数值（万元)
批发零售业业现金流量构成表 项目名称 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 现金净流量合计 2017年 数值（万元) 商业服务业现金流量构成表 项目名称 经营活动现金净流量 投资活动现金净流量 筹资活动现金净流量 现金净流量合计 2017年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 增长率（%） 增长率（%） 增长率（%）
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五、所有者权益及变动情况分析
（一）会计处理追溯调整影响年初所有者权益的变动情况及原因 （二）所有者权益本年初与上年末因其他原因变动情况及原因 （三）所有者权益本年度内经营因素增减情况及原因 变动原因分析说明：（应包含但不局限于以下内容）
1、国有资产的构成，包含哪些项目（留存收益、国有资本再投入等？）
2、变动主要来自于什么项目（来自于留存收益，还是来自于国有资本投入）；
3、变动原因，以及这一变动是否符合政府相关产业指导政策的要求。 4、其他
集团合并所有者权益表
2017年 项目名称 数值（万元) 实收资本（股本） 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 29 / 47
2018年 增长率（%） 数值（万元)
按行业分类所有者权益表
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）
房地产业所有者权益变动表 项目名称 实收资本（股本） 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 2017年 数值（万元) 制造业所有者权益变动表
项目名称 实收资本（股本） 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2017年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 增长率（%） 增长率（%） 30 / 47
一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 批发零售业所有者权益变动表
项目名称 实收资本（股本） 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 2017年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 增长率（%） 商务服务业所有者权益变动表 项目名称 实收资本（股本） 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 少数股东权益 所有者权益合计 2017年 数值（万元) 31 / 47
2018年 数值（万元) 增长率（%）
按行业分类国有资本情况表
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元 2017年国有资本总量 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 100% 占集团合并金额 报表比例% 2018年国有资本总量 占集团合并同比% 100% 合计 国有资本及权益构成 项目名称 实收资本（股本） 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 2017年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 增长率（%） 32 / 47
专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 国有资本及权益合计
按行业分类国有资本构成情况表
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有以下列表中未列示的行业，请按下表格式自行添加）
房地产业国有资本及权益构成
项目名称 实收资本（股本） 其他权益工具 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 国有资本及权益合计 2017年 数值（万元)
制造业国有资本及权益构成
项目名称 实收资本（股本） 其他权益工具 33 / 47
2018年 数值（万元) 增长率（%） 2017年 数值（万元) 2018年 数值（万元) 增长率（%） 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 国有资本及权益合计
六、重大事项说明
（一）国有资本经营预算资金使用情况
1、国有企业科技创新与自主知产权支持资金使用情况 ①资金到位情况（列示最近二年） ② 资金使用计划（列示最近二年） ③ 资金实际使用情况（列示最近二年）
④资金投入成效、对企业相关收入与成本的影响，对企业盈利力与盈利水平的影响（列示最近二年） ④ 其他情况
2、国有企业节能减排及参与城市基础设施支持资金使用情况 ①资金到位情况（列示最近二年） ②资金使用计划（列示最近二年） ③资金实际使用情况（列示最近二年）
④资金投入成效、经济效益与社会效益等（列示最近二年） ⑤ 其他情况
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3、国企深化改革支持资金使用情况 ①资金到位情况（列示最近二年） ②资金使用计划（列示最近二年） ③资金实际使用情况（列示最近二年）
④资金投入成效，已解决的问题，对企业人员结构的改善，对企业财务状况、盈利能力的改善等。（列示最近二年） ⑤其他情况
（二）利润分配情况
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年向国有股东分配 行业 金额 报表比例% 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 占集团合并金额 报表比例% 2018年向国有股东分配 占集团合并同比% 35 / 47
合计 100% 100%
（三）资产重组情况说明
说明：（应包含但不局限于以下内容） 1、资产重组的内容、目的、成效
2、资产重组是否符合企业经营目标，是否有利于提高企业资产运营效率与效益，是否符合国家政策
3、资产重组产生的损益对当前利润或净资产的影响（损益或利得金额）
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元 2017年资产重组规模 行业 金额 响（增减金额） 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 对集团资产总额的影金额 影响（增减金额） 2018年资产重组规模 对集团资产总额同比% 36 / 47
合计
（四）债务重组情况说明
说明：（应包含但不局限于以下内容） 1、债务重组的内容、目的、成效
2、债务重组是否符合企业经营目标；对负债结构的影晌，是否可以优化负债结构，是否有利于企业降低财务杠杆风险；是否有利于提升净资产盈利能力，是否符合国家政策
3、债务重组产生的损益对利润或净资产的影响（损益或利得金额）
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年债务重组规模 行业 金额 响（增减金额） 房地产业 制造业 对集团负债总额的影金额 影响（增减金额） 2018年债务重组规模 对集团负债总额同比% 37 / 47
批发零售业 商务服务业 合计
（五）兼并收购情况说明
说明：（应包含但不局限于以下内容） 1、兼并收购的内容、目的、成效
2、兼并收购是否符合企业经营目标；对企业的资产、负债与资本结构的影响，对企业当前以及未来的营业收入、成本、利润的影响，对企业盈利能力的影响，是否符合国家政策
3、兼并收购过程中产生的损益对当期利润或净资产的影响（损益或利得金额）
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年兼并收购规模 行业 金额 响（增减金额） 对集团资产总额的影金额 影响（增减金额） 2018年兼并收购规模 对集团资产总额同比% 38 / 47
房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 合计
（六）改制上市情况说明
根据实际情况进行详细说明和分析（应包含但不局限于以下内容）
1、改制上市的内容、目的、成效、IPO规模
2、改制上市企业的财务状况、经营情况与现金流情况 3、改制上市是否符合企业经营目标、是否符合国家政策 4、改制上市对提升企业价值、盈利能力、资本结构影响 5、改制上市对集团（或企业）当前利润或净资产影响
（七）重大投融资情况说明 1、重大投资情况说明
说明：（应包含但不局限于以下内容） （1）重大投资的内容、目的、成效
（2）重大投资是否符合企业经营目标；对企业的资产结构的影
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响，对企业当前以及未来的营业收入、成本、利润的影响，对企业盈利能力的影响，是否符合国家政策
（3）重大投资过程中产生的损益对当期利润或净资产的影响（损益或利得金额）
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年重大投资规模 行业 金额 响（增减金额） 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 对集团资产总额的影金额 影响（增减金额） 2018年重大投资规模 对集团资产总额同比% 合计 2、重大融资情况说明
说明：（应包含但不局限于以下内容） （1）重大融资的内容、目的、成效
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（2）重大融资是否符合企业经营目标；对企业的负债、资本结构的影响，对财务杠杆风险分折，资金成本分析，对企业当前及未来利润的影响，是否符合国家政策
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年重大融资规模 行业 金额 响（增减金额） 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 对集团负债总额的影金额 影响（增减金额） 2018年重大融资规模 对集团负债总额同比% 合计 （八）重大资产处置情况说明 说明：（应包含但不局限于以下内容） 1、重大资产处置的内容、目的、成效
2、重大资产处置是否符合企业经营目标；对企业的资产结构的
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影响，对企业当前以及未来的营业收入、成本、利润的影响，对企业盈利能力的影响，是否符合国家政策
3、重大资产处置过程中产生的损益对当期利润或净资产的影响（损益或利得金额）
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年重大资产处置规模 行业 金额 响（增减金额） 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 对集团资产总额的影金额 影响（增减金额） 2018年重大资产处置规模 对集团资产总额同比% 合计
（九）股权（产权）转让情况说明 说明：（应包含但不局限于以下内容）
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1、股权（产权）转让的内容、目的、成效
2、股权（产权）转让是否符合企业经营目标；对企业的资产负债结构的影响，对企业当前以及未来的营业收入、成本、利润的影响，对企业盈利能力的影响，是否符合国家政策
3、股权（产权）转让过程中产生的损益对当期利润或净资产的影响（损益或利得金额）
（以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年股权（产权）转让规模 2018年股权（产权）转让规模 行业 金额 响（增减金额） 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 对集团资产总额的影金额 影响（增减金额） 对集团资产总额同比% 合计
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（十）重大资产损失情况说明 说明：（应包含但不局限于以下内容） 1、重大资产损失的内容、数量、金额
2、重大资产损失的原因（不可抗力、管理不当、经营风险等） 3、重大资产损失对当期利润或净资产的影响（损益或利得金额） （以下表格中填的数据合计应等于合并报表相对应的数据，合并报表与合并范围内单个报表汇总数之间的抵消差额可按单个报表相对应的数据进行加权平均分摊）
（如有表中未列示的行业，请自行添加行次进行填列）
单位：万元
2017年资产损失 行业 金额 响（增减金额） 房地产业 制造业 批发零售业 商务服务业 对集团资产总额的影金额 影响（增减金额） 2018年资产损失 对集团资产总额同比% 合计
七、风险及内控管理情况
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（一）风险治理和内控管理的组织架构及相关职能部门运转情况 （二）风险和内控管理制度及实施情况
八、问题整改情况
企业对有关方面的检查、审计等监管工作中发现问题的整改落实情况及拟采取的主要措施
九、有关工作建议
1、针对企业面临的困难与挑战提出相关工作建议 2、对改进财务会计决算工作的有关工作建议 3、对企业内控管理方面的有关工作建议 4、对企业生产经营方面的有关工作建议 （不局限于以上内容）
十、本企业2018年在深化国资国企改革方面的工作情况 （一）本企业（集团）按照《市属国有企业分类实施意见》中功能分类的方式，应分类为哪一类？ （具体为城市公共服务、特
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殊功能及竞争，三类中哪一类）
（二）本企业（集团）2018年在完善现代企业制度方面所采取的措施及取得的成果（可包括但不限于以下三个方面）
1、健全公司法人治理结构方面
2、推进国有企业领导人员分类分层管理方面 3、完善激励约束机制方面
（三）本企业（集团）2018年在我市推动国有资本合理流动优化配置方面所开展的工作及取得的成果（可包括但不限于以下三个方面）
1、在我市国有企业调整重组方面所进行的重大调整事项 2、在积极推进京津冀协同发展和国际合作方面（如疏解非首都功能产业的相关事项、推动京津冀协同发展而进行的区域内合理布局和优化配置的相关事项、或参与国家“一带一路”和国际产能合作战略部署等各种国际化经营的相关事项等方面的工作）
3、在加快构建“高精尖”经济结构方面（重点聚焦集成电路、新能源汽车、智能制造系统和服务、新一代健康诊疗与服务、通用航空与卫星应用、金融、科技服务业、城市服务业等领域） （四）本企业（集团）2018年在我市国有企业发展混合所有制经济方面所进行的工作及取得的成果
（五）本企业（集团）2018年在促进企业创新发展方面所开展
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的工作及取得的成果（可包括但不限于以下五个方面）
1、利用区域股权交易、产权交易、创投基金、互联网金融、技术转移平台等资源，打造众创、众包、众扶、众筹等创业创新平台方面
2、进行自主创新，围绕产业结构调整转型升级和高精尖产业培育，以新技术、新工艺、新模式、新业态为内容的创新工作方面
3、在科技成果对接转化中，主动对接国家和首都重大科技专项及重大科技基础设施，提升企业创新能力方面
4、在企业管理和商业模式创新方面
5、在与中关村示范区企业在科技、人才、资金等进行合作方面
（六）本企业（集团）2018年在加强国有企业党的建设方面所开展的工作及取得的成效
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