记账凭证
2010-12-1
对方单位
摘要
收到红星货款
总账科目
银行存款应收账款
明细科目红星机械厂
借方金额
292,500.00
结算方式及票号
会计主管：杨逍
记账：叶青
合计金额稽核：陈春
292500.00
出纳：张华
记账凭证
2011-1-6
对方单位
摘要
汇款手续费
总账科目
财务费用银行存款
明细科目
手续费
借方金额
5.50
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
5.50
出纳
2011-1-6
对方单位
摘要
收到新伟公司支付周转金
总账科目
银行存款其他应付款
明细科目
龙文琼
借方金额
200000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
200000.00
出纳
2011-1-6
对方单位
摘要
龙文琼付借款
总账科目
其他应付款银行存款
明细科目
龙文琼
借方金额
90000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
90000.00
出纳
2011-1-6
对方单位
摘要
交四季度工会经费12月份税金
总账科目
其他应付款管理费用管理费用银行存款
明细科目
工会经费其他资源税其他印花税
借方金额
400.0012672.8163.80
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
13136.61
出纳
2011-1-6
对方单位
摘要
12月份税金
总账科目
应交税金应交税金其他应交款其他应交款银行存款
明细科目
增值税城建税
教育费附加地方教育费
借方金额
12753.19637.66382.60127.53
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
13900.98
出纳
2011-1-6
对方单位
摘要
付材料款
总账科目
其他应付款银行存款
明细科目
龙文琼
借方金额
8500.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核
8500.00
出纳
记账凭证
2011-1-7
对方单位
摘要
购买砂石料
总账科目
生产成本银行存款
明细科目
材料费
借方金额
27000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
27000.00
出纳
2011-1-7
对方单位
摘要
龙文琼付减速机盖章款
总账科目
生产成本银行存款
明细科目借方金额
3930.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
3930.00
出纳
2011-1-10
对方单位
摘要
交2011一季度社保金
总账科目
其他应付款其他应付款其他应付款管理费用银行存款
明细科目
养老金失业金医疗金社保金
借方金额
1596.48199.56474.126420.96
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
8691.12
出纳
2011-1-12
对方单位
摘要
购置装载机押金
总账科目
其他应付款银行存款
明细科目
龙文琼
借方金额
50000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
50000.00
出纳
2011-1-24
对方单位
摘要
总账科目
明细科目
借方金额
付材料款
生产成本银行存款
材料款2210.45
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
2210.45
出纳
2011-1-25
对方单位
摘要
结转生产成本入主营业务成本
总账科目
主营业务成本生产成本
明细科目借方金额
37150.45
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
37150.45
出纳
2011-1-25
对方单位
摘要
结转本期损益
总账科目
本年利润主营业务成本财务费用管理费用
明细科目借方金额
56313.52
结算方式及票号会计主管2月
记账
合计金额稽核
56313.52
出纳
记账凭证
2011-2-15
对方单位
摘要
调账(2010年12月)
总账科目
应交税金其他应交款应交税金其他应交款
明细科目
城建税
地方教育费附加增值税
教育费附加
借方金额
0.020.01
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核
0.03
出纳
记账凭证
2011-2-18
对方单位
摘要
收到砂石料款
总账科目
银行存款生产成本应收账款
明细科目
材料费
成强混凝土公司
借方金额
65500.0034500.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
100000.00
出纳
2011-2-19
对方单位
摘要
付修理费
总账科目
制造费用银行存款
明细科目借方金额
9900.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
9900.00
出纳
2011-2-19
对方单位
摘要
购买材料链轮、链条
总账科目
生产成本银行存款
明细科目
材料费
借方金额
13300.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
13300.00
出纳
2011-2-19
对方单位
摘要
付材料款
总账科目
生产成本银行存款
明细科目
材料费
借方金额
16900.00
结算方式及票号合计金额
16900.00
会计主管记账稽核记账凭证
出纳
2011-2-25
对方单位
摘要
付审计费
总账科目
管理费用银行存款
明细科目
办公费
借方金额
1800.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
1800.00
出纳
2011-2-28
对方单位
摘要
结转制造费用入生产成本
总账科目
生产成本制造费用
明细科目借方金额
9900.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
9900.00
出纳
2011-2-28
对方单位
摘要
结转生产成本入主营业务成本
总账科目
主营业务成本生产成本
明细科目借方金额
74600.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
74600.00
出纳
2011-2-28
对方单位
摘要
结转本期损益
总账科目
本年利润主营业务成本管理费用
明细科目借方金额
76400.00
结算方式及票号会计主管3月
记账
合计金额稽核
76400.00
出纳
记账凭证
2011-3-4
对方单位
摘要
购买支票2本
总账科目
财务费用银行存款
明细科目借方金额
41.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
41.00
出纳
2011-3-4
对方单位
摘要
付国土局探矿权采矿权使用费
总账科目
管理费用银行存款
明细科目借方金额
500.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
500.00
出纳
2011-3-7
对方单位
摘要
补交国土局矿山地质环境恢复保证金
总账科目
其他应收款银行存款
明细科目借方金额
10000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
10000.00
出纳
2011-3-9
对方单位
摘要
支付团体意外伤害险
总账科目
管理费用银行存款
明细科目
其他费用
借方金额
4165.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
4165.00
出纳
2011-3-14
对方单位
摘要
购买增值税普通发票
总账科目
财务费用其他应付款
明细科目
龙文琼
借方金额
1.75
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
1.75
出纳
2011-3-16
对方单位
摘要
国土局矿山地质环境恢复保证金从国土局转入银行
总账科目
银行存款其他应收款
明细科目借方金额
40000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核
40000.00
出纳
记账凭证
2011-3-17
对方单位
摘要
国土局矿山地质环境恢复保证金从国土局转入专户
总账科目
其他应收款银行存款
明细科目借方金额
40000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
40000.00
出纳
2011-3-19
对方单位摘要
收到砂石料款、购买固定资产
总账科目
在建工程应收账款
明细科目
城墙混凝土公司
借方金额
570000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
570000.00
出纳
2011-3-22
对方单位
摘要
收到砂石料款
总账科目
银行存款应收账款预收账款
明细科目
成强混凝土公司成强混凝土公司
借方金额
100000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
100000.00
出纳
2011-3-23
对方单位
摘要
交2010年个人所得税
总账科目
应缴税费银行存款
明细科目
应交企业所得税
借方金额
2901.38
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
2901.38
出纳
2011-3-23
对方单位
摘要
购买印花税票
总账科目
管理费用其他应付款
明细科目
办公费龙文琼
借方金额
20.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核
20.00
出纳
记账凭证
2011-3-24
对方单位
摘要
付油缸等材料费
总账科目
生产成本其他应付款银行存款
明细科目
材料费龙文琼
借方金额
6965.001415.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
8380.00
出纳
2011-3-25
对方单位
摘要
付安全生产责任保险费
总账科目
管理费用财务费用银行存款
明细科目
其他费用手续费
借方金额
1857.25
5.50
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
1862.75
出纳
2011-3-25
对方单位
摘要
付运输贷款
总账科目
生产成本银行存款
明细科目
材料费
借方金额
16984.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
16984.00
出纳
2011-3-25
对方单位
摘要
销售砂石料
总账科目
应收账款预收账款主营业务收入应缴税费
明细科目
城墙混凝土公司城墙混凝土公司增值税(销项税）
借方金额
29202.2511122.59
结算方式及票号合计金额
40324.84
会计主管记账稽核记账凭证
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
发工资
总账科目
应付工资其他应付款其他应付款其他应付款应缴税费其他应付款银行存款
明细科目借方金额
37072.00
养老金失业金
医疗+大病就医
代扣代缴个人所得税预留款
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
37072.00
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
工资分配
总账科目
生产成本管理费用应付工资
明细科目借方金额
33072.004000.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
37072.00
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
购买水泵
总账科目
生产成本银行存款其他应付款
明细科目
材料费龙文琼
借方金额
4030.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
4030.00
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
计提3月税金
总账科目
主营业务税金及附加应交税金其他应交款
明细科目借方金额
205.44
城市维护建设税教育费附加
其他应交款地方教育费附加
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
205.44
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
计提工会经费
总账科目
管理费用其他应付款
明细科目
工会经费工会经费
借方金额
741.44
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
结转生产成本入主营业务成本
总账科目
主营业务成本生产成本
明细科目借方金额
61051.00
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
61051.00
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
结转收入
总账科目
主营业务收入本年利润
明细科目借方金额
38042.30
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核记账凭证
38042.30
出纳
2011-3-28
对方单位
摘要
结转各项费用、损失
总账科目
本年利润主营业务成本
明细科目借方金额
72588.38
主营业务税金及附加管理费用财务费用
结算方式及票号会计主管
记账
合计金额稽核
出纳
编号：1贷方金额
292500.00
附凭证
记账符号
1支付系统专用凭证
292500.00
制单：丁玲
编号:2贷方金额
5.50
付凭证
记账符号
2
5.50
制单
编号：3贷方金额
200000.00
附凭证
记账符号
1
200000.00
制单
编号：4贷方金额
90000.00
附凭证
记账符号
2
90000.00
制单
编号：5贷方金额
附凭证
记账符号
4
13136.61
13136.61
制单
编号：6贷方金额
附凭证
记账符号
6
13900.9813900.98
制单
编号：7贷方金额
8500.00
附凭证
记账符号
1
8500.00
制单
编号：8贷方金额
27000.00
附凭证
记账符号
2
27000.00
制单
编号：9贷方金额
3930.00
附凭证
记账符号
3
3930.00
制单
编号：10贷方金额
附凭证
记账符号
2
8691.128691.12
制单
编号：11贷方金额
50000.00
附凭证
记账符号
3
50000.00
制单
编号：12贷方金额
附凭证
记账符号
2
2210.45
2210.45
制单
编号：13贷方金额
37150.45
附凭证
记账符号
0
37150.45
制单
编号：14贷方金额
37150.45
5.5019157.57
附凭证
记账符号
0
56313.52
制单
编号：1贷方金额
附凭证
记账符号
0
0.020.01
0.03
制单
编号：2贷方金额
附凭证
记账符号
6
100000.00
100000.00
制单
编号：3贷方金额
9900.00
附凭证
记账符号
2
9900.00
制单
编号：4贷方金额
13300.00
附凭证
记账符号
3
13300.00
制单
编号：5贷方金额
16900.00
附凭证
记账符号
5
16900.00
制单
编号：6贷方金额
1800.00
附凭证
记账符号
2
1800.00
制单
编号：7贷方金额
9900.00
附凭证
记账符号
0
9900.00
制单
编号：8贷方金额
74600.00
附凭证
记账符号
0
74600.00
制单
编号：9贷方金额
74600.001800.00
附凭证
记账符号
0
76400.00
制单
编号：1贷方金额
41.00
附凭证
记账符号
4
41.00
制单
编号：2贷方金额
500.00
附凭证
记账符号
2
500.00
制单
编号：3贷方金额
10000.00
附凭证
记账符号
2
10000.00
制单
编号：4贷方金额
4165.00
附凭证
记账符号
2
4165.00
制单
编号：5贷方金额
1.75
附凭证
记账符号
1
1.75
制单
编号：6贷方金额
40000.00
附凭证
记账符号
1
40000.00
制单
编号：7贷方金额
40000.00
附凭证
记账符号
3
40000.00
制单
编号：8附凭证
贷方金额
570000.00
记账符号1
570000.00
制单
编号：9贷方金额
88877.4111122.59
附凭证
记账符号
2
100000.00
制单
编号：10贷方金额
2901.38
附凭证
记账符号
1
2901.38
制单
编号：11贷方金额
20.00
附凭证
记账符号
1
20.00
制单
编号：12贷方金额
附凭证
记账符号
10
8380.00
8380.00
制单
编号：13贷方金额
附凭证
记账符号
3
1862.75
1862.75
制单
编号：14贷方金额
16984.00
附凭证
记账符号
3
16984.00
制单
编号：15贷方金额
附凭证
记账符号
1
38042.302282.54
40324.84
制单
编号：16-1/2附凭证贷方金额记账符号2
515.20
64.40153.80397.737843.8028097.0737072.00
制单
编号：17贷方金额
附凭证
记账符号
2
37072.00
37072.00
制单
编号：17贷方金额
4000.0030.00
附凭证
记账符号
2
4030.00
制单
编号：18贷方金额
附凭证
记账符号
0
114.1368.48
22.83205.44
制单
编号：19贷方金额
741.44
附凭证
记账符号
0
制单
编号：20贷方金额
61051.00
附凭证
记账符号
0
61051.00
制单
编号：21贷方金额
38042.30
附凭证
记账符号
0
38042.30
制单
编号：23贷方金额
61051.00
附凭证
记账符号
0
205.4411283.69
48.2572588.38
制单
生产成本41.00
其他应付款
单位代缴个人
管理费用
单位交的部分：养老、失业、医疗、工伤、生育
600100500500100198090010019351301206965
110630.68
110630.68110630.68
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