财务部2011年终总结

财务部2011年终总结

2011年，账务部紧紧围绕公司这个工作中心，在为全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，以成本为中心、资金为纽带，不断提高财务服务质量。财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色地完成了财务部各项日常工作，较好地配合了各部门的业务工作，及时准确地为公司领导和各部门提供财务数据，下面向大家汇报一下财务部2011度的工作：

一、 做好财务管理和财务核算工作

财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。我们以

“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业监督管理职能是我们工作中的重中之重。

财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的报表，虽然我们人

手较少，但是我们以苦为乐，从来没有怨言，工作干得有声有色。在借款、费用报销、报销审核、收付款环节中，坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。材料的入库和出库是一件非常繁琐的工作，我们一直严格处理和审核每一张单据，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下一个环节。

我们努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，各项收支做到账账相符，账实相符，实现了会计处理和传递的及时性和准确性。

二、 做好资金调控，合理调配资金周转

资金是一个企业的血液，我们根据公司的要求，认真做好资

金结算的日清月结工作，及时反映资金的流向和存量情况，根据公司的需求量做好资金筹措工作。制定了合理有效的审批制度和采购步骤，在资金安排上，做到公正、透明，先急后缓。根据采购计划的要求，改善对库存量的控制，从而使企业的资金得到了充分运用。并与各银行开通了网上银行服务，帮助公司实时了解资金状况，为公司进行资金调度提供了准确依据。

三、 涉税和统计工作

在2011年的税务工作中我们克服了许多困难，通过积极参加国、地税局举办的培训以及查阅大量的财务资料，顺利完成了企业所得税汇算清缴、增值税一般纳税人年度调查工作。

2011年，税务申报和统计局申报都更换了新的申报系统，我们通过认真的学习，熟练地掌握了税务局、统计局月报、季报的申报流程，及时准确地填制各项申报表，在统计局申请一星级统计信誉等级并通过审查。

四、往来账项的核对工作

加强各业务单位及往来单位账目的清理核对工作，定时与各

单位打电话或发对账函来清理核对账目，使得我公司客户往来和供应商往来账目清楚准确。同时加强应收账款的催收工作，加快了资金的回笼，保障了公司的收支平衡。

五、 做好清产核资的工作，确保企业的资产安全完整

针对公司的具体情况，成立了专门的清产核资小组，对各部门的固定资产、库存商品、材料物资、低值易耗品等进行了认真到位的盘点清查，落实到人，并对盘点结果作出相应的分析和处理。

六、 档案管理工作

整理各类会计档案，进行分类、装订、归档。对电子文档进

行清理和备份。

虽然财务部在2011年取得了一定的成绩，也得到了大家的认同和肯定，但是，我们在加强管理、规范行为等方面还应尽更大的努力。我们将更加努力地做好分析工作，为经营管理提供有效的参考依据。加强税收筹划工作，根据公司业务具体特点，结合法规制度，合理纳税。不断地总结和反省，不断的鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。

财务资产部

2011年12月31日