中孚实业有限公司 ERP系统应用解决方案
建立日期: 2007-12-08 修改日期: 2007-01-10
中孚方经理： 日 期： 用友方经理： 日 期：
王文辉 许景亮
用友实施方法论
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模板编号: 3_4_1_1 版本: V3.0 日期: 2013-04-1620
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 目 录
一、
1.1. 1.2. 1.3. 二、
方案概述 ......................................................... 4 文档说明 .................................................................................................... 4 文档概述： ................................................................................................. 4 河南中孚有限公司用友ERP-U8项目实施范围............................................. 5 U8环境系统配置 ................................................... 5 1. 2.1软件 ...................................................................................................... 5 2. 三、 四、
4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9. 五、
5.1. 5.2. 六、
7.1.
7.2. 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9.
2.2硬件 ...................................................................................................... 6
静态数据编码方案 ................................................. 7
目标流程及解决方案 .............................................. 11 生产计划（辅料）流程 .............................................................................. 11 物资领用（辅料）流程 ..............................................................................13 主料领用流程 ............................................................................................15 物资辅料入库流程 .....................................................................................16 物资主料入库流程 .....................................................................................18 销售出库流程 ............................................................................................20 产成品入库流程 .........................................................................................22 仓库盘点流程 ............................................................................................23 存货结账流程 ............................................................................................24 单据设置方案 .................................................... 26 单据格式方案 ............................................................................................26 单据编码方案 ............................................................... 错误！未定义书签。 系统参数配置方案 ................................................ 27 建账参数方案 ............................................................................................27 总账参数方案 ............................................................................................28 应收款管理参数方案 ..................................................................................30 应付款管理参数方案 ..................................................................................32 固定资产参数方案 .....................................................................................33 采购管理参数方案 .....................................................................................35 销售管理参数方案 .....................................................................................36 库存管理参数方案 .....................................................................................38 存货核算参数方案 .....................................................................................40
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 一、 方案概述
1.1. 文档说明
本解决方案，是由用友方顾问编写的，需要相关领导审阅确认并签字。
本解决方案，是依据河南中孚实业股份有限公司业务目标流程和ERP产品的应用总结整理而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
本解决方案，将尽量做到准确、全面并满足客户应用需求，方案中如有错误、不当、遗漏或不能满足客户实际应用需求的问题，请中孚方面予以纠正和补充。
本解决方案，将作为以后实施工作的重要依据，需要用友和中孚双方最终确认，如果需要更改或添加内容，则必须由双方共同协商同意后才可进行。
此文档一式两份，用友和中孚各保留一份。
1.2. 文档概述：
本文档将详细介绍：在采用用友ERP-U8系统后，中孚的采购、销售、库存、财务一体化业务解决方案、参数方案、静态数据编码方案、单据格式设置方案、系统权限配置方案。
本业务解决方案，是在对中孚现有流程详细分析的基础上，针对企业业务目标流程，结合中孚高层和中层领导的管理思路，结合ERP系统的科学原理，删减部分不合理流程、增加部分有效控制环节而形成的。
业务范围 应用模块
采购、仓库核算业务 采购、财务核算业务
采购管理、库存管理及存货核算
应付款管理、存货核算
销售、仓库核算业务 销售管理、库存管理及存货核算 销售、财务核算业务 应收款管理、存货核算 存货入库、出库业务
库存管理、存货核算
财务账与报表业务 总账、固定资产、UFO报表
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V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 1.3. 河南中孚有限公司用友ERP-U8项目实施范围
涉及到的软件产品 用友ERP-U8系统 财务会计 供应链系统 产品模块 总账、UFO报表、应收、应付款管理 固定资产管理 采购管理、销售管理、库存管理、存货核算
二、 U8环境系统配置
1. 2.1软件
软件环境（以下软件环境列表包含三种语言：简体中文，繁体中文，英文）： 计算机角色 数据服务器 操作系统 Windows XP + Sp2 Windows 2000 Server + Sp4 Windows 2000 Professional + Sp4 Windows 2003 Server +Sp1 Windows AD Server + Sp4 Windows Server 2003 64位操作系统 是 是 IE IIS 备注 是否推荐 否 是 否 Enterprise X64 Edition + Sp1 Windows Server 2003 Standard X64 Edition + Sp1 应用服务器 Windows 2000 Server + Sp4 Windows 2003 Server + Sp1 Windows AD Server + Sp4 Windows XP + Sp2 IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1 IIS 5.0以上 IIS 6.0 IIS 5.0以上 IIS 5.0以上 是 是 是 否 5
模板编号: 版本: 用友实施方法论 V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 Windows 2000 Professional + IE6.0+Sp1 Sp4 Windows Server 2003 IE6.0+Sp1IIS 5.0以上 否 IIS 6.0（IA32） 64位操作系统 IIS 6.0（IA32） Enterprise X64 Edition + Sp1 （IA32） Windows Server 2003 Standard IE6.0+Sp1X64 Edition + Sp1 加密服务器 Windows XP + Sp2 Windows 2000 Server + Sp4 Windows 2000 Professional + Sp4 （IA32） IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1 否 是 否 是 是 是 是 是 是 是 Windows 2003 Server + Sp1 Windows AD Server + Sp4 客户端 Windows XP + Sp2 Windows 2000 Server + Sp4 Windows 2000 Professional + Sp4 IE6.0+Sp1 Windows 2003 Server +Sp1 Windows AD Server + Sp4 数据库平台 IE6.0+Sp1 IE6.0+Sp1 Sqlserver 2000 Enterprise + Sp4 Sqlserver 2000 Standard + Sp4 MSDE2000 + SP4（推荐单机使用） Sqlserver 2005 + Sp1 + BC 包含三种语言：简体中文，繁体中文，英文 网络环境 网络协议 TCP/IP，Named Pipe 局域网带宽 10M以上 广域网带宽 56K以上 2. 2.2硬件
应用场景 简单网络应用场景 并发用建议部署策略 户数量 <=20 >20，<=50 分离部署 数据库服务器 WoodcrestTMCPU Xeon TMTM服务器推荐配置 主频 数量 3.0GHz 3.0GHz 2 2 内存 2GB 4GB 备注 说明 见注一 见注二 集成部署 Xeon 中小规模应>50，用场景 <=100 2.6GHz 2 4GB 6
模板编号: 版本: 用友实施方法论 V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 应用服务器 WEB服务器 分离部署 中大规模应>100，用场景 <=200 Xeon XeonTM TM3.0GHz 3.0GHz 2-4 2 4GB 2GB 见注四 见注二 4 4 2 4GB 见注三 数据库服务器 WoodcrestTM 应用服务器 WEB服务器 Xeon Xeon TMTM3.0GHz 3.0GHz 4GB 2GB 大规模应用>200 场景 CPU主频 P4 1.8G 根据用户具体应用情况配置。联系集团研发 客户端推荐配置 内存 >512M 硬盘空间 >3G 三、 静态数据编码方案
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V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
编码规则说明:
编码项目 编 码 原 则 说 明 部门档案 根据公司组织架构划分及业务需求分为2级第一级长度为1位，第二级为2位。编码方式为数字流水号 人员档案 地区分类 供应商分类 供应商档案 客户分类 客户档案 计量单位组 计量单位 人员编码3位 因客户供应商按厂地区划分地区未启用 按系统默认满足需要分3级，分别为2位+3位+4位 根据需要供应商档案6位 按系统默认满足需要分3级，分别为2位+3位+4位 根据需要客户档案6位 计量单位组设长度为2位 计量单位长度为2位或4位 *** ** *** ***** ** *** *** ****** ** *** **** ****** ** ** / **** * ** 9
模板编号: 版本: 用友实施方法论 V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 编码项目 编 码 原 则 说 明 存货分类 按系统默认满足需要分5级，分别为2位+2位+2位+2** ** ** ** *** 位+3位 存货档案 会计科目 按末级存货分类编码+流水号 依会计标准编码 12位 第一级：按会计制度规定内容（4位表示）；下级根据中孚的具体需要进行设置明细科目（每级用2位） 凭证类别 项目大类 项目档案 结算方式 银行档案 付款条件 仓库档案 货位档案 收发类别 分三类：现金凭证、银行凭证、转账凭证。 现金流量项目大类 2位 依项目类别及需求划分 2位 根据业务性质划分两级 根据需求设置银行编码 暂时未启用 按公司实物仓建立仓库 仓库计价方式：全部采用全月平均法 暂时不启用 依物料收发属性划分 一级1位分为入库和出库，即1和2 二级2位在一级的基础上增加明细： 入库类别：采购入库、生产入库、盘盈入库、调拨入库、其他入库 出库类别：销售出库、生产领用、盘亏出库、调拨出库、报废出库、其他出库 采购类型 根据要求设定为： 2位 销售类型 依销售业务类型划分 2位 01 普通销售 费用项目 发运方式 常用摘要 系统中需要的其他编码 暂时不启用 2位 暂时不启用 2位 暂时未启用 2位 依实际业务需要划分 ** ** ** ** ** **** ** ** ** ** ** ** ** * ** ** * ** 10
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V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 四、 目标流程及解决方案
4.1. 生产计划（辅料）流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
<生产计划流程（辅料）><生产车间><生技科>手工单据<领导层>ERP单据<供应科>序号判断3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 V3.0 开始1材料员做计划（需求单）经车间主任审批否2生技科专工审批是否3生产副总审批是4供应科人员（参照需求单平衡库存）由需求单生成订单、或直接做订单5总经理进行审批6
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
流程职责描述
1． 车间材料员在当月9日前根据下月物资需求，在“采购管理”模块填写“采购请购单”，
标明数量和计划需求日期、用途，“采购请购单”的填写需车间主任同意后录入，不能
任意录入。
2． 临时计划车间材料员录入“需求单”后不经生技科专工审批，直接有生产副总审批； 3． 生技科专工判断审核，如有异议，将“需求单”连同审批建议打回车间，车间修改“需求单”后重新提交审批；
4． 副总判断审核，如有异议，将“需求单”连同审批建议打回，车间修改“需求单”后重
新提交审批；
5． 利用“采购计划”二次开发程序将各车间的“需求单”汇总并减去库存量计算出净采购
需求；
6． 采购部参照净采购需求选择供应商下达“采购订单”，或者直接做订单； 7． 总经理对“采购订单”进行审批；
4.2. 物资领用（辅料）流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
<物资领用流程(辅料)><生产><生计科>手工单据<领导层>ERP单据<仓库>序号判断3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 V3.0 开始1材料员填写领料申请单2生技科主管审批判断是否计划内否是生产副总审批34仓库由领料申请生成材料出库单
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
流程职责描述
1. 车间材料员需要物料时提前一天在“库存管理”填写“领料申请”单；填写“领料申请”
车间主任同意后录入，不能任意录入。 2. 材料员核对计划，生技科主管判断是否在计划化内，属于计划内，进行仓库领料； 3. 不属于计划化内，生产副总审批；
4. 仓库人员由“领料申请”单生成“材料出库单”办理领料出库业务；
4.3. 主料领用流程
目标流程
<主料领用流程><生产><生计科>手工单据<仓库>ERP单据<财务>序号判断开始1填写主料耗用单即领料申请2仓库由领料申请生成材料出库单
1. 车间材料员填写材料耗用单即“领料申请”；填写“领料申请”车间主任同意后录入，不
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 能任意录入。
2. 净化车间每天办理材料出库业务，即由“领料申请单”生成“材料出库单”，月底进行修正；
4.4. 物资辅料入库流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
<物资入库验收流程（辅料）><供应科><仓库>手工单据<质检科>ERP单据<财务科>判断序号3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 V3.0 开始1根据计划或需求制采购订单2参照采购订单生成到货单3质检部进行检验5参照采购到货单生成入库单参照采购入库单生成采购发票并结算否是46生成应付账款凭证生成暂估应付账款凭证7结束
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
岗位职责描述
1. 供应科参照“需求单”生成“采购订单”或根据需求直接录入“采购订单”； 2. 供应商物品到仓库后，仓库根据“采购订单”生成“采购到库单”；
3. 质量检验部进行质检检验，判断是否合格是否入库；不合格返回重新做订单；
4. 仓库办理入库手续，根据“采购到货单”生成“采购入库单”仓库单据进行打印，保管员、采购员、仓库主管进行签字
5. 财务人员根据“采购入库单”生成“采购发票”并进行结算； 6. 财务人员根据“采购发票”生成应付账款凭证；
7. 月底财务人员根据未结算的“采购入库单”，生成暂估应付账款凭证；
4.5. 物资主料入库流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论 <物质入库验收流程（主料）>手工单据ERP单据判断序号3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 V3.0 <供应科（集团）><铝二仓库（车间）><集团财务><铝二财务>开始1根据采购合同填写采购订单2参照采购订单生成采购到货单冰晶石、氟化钙、阳极炭块、电解质四种铝二入库管理应付账款、总部对供应商付账3参照采购到货单生成入货单4参照采购入库单生成发票并结算参照采购入库单生成发票并结算主材料：氧化铝集团入账、进行应付账款管理5生成应付账款凭证生成应付账款凭证6生成暂估应付账款凭证生成暂估应付账款凭证结束结束
岗位职责描述
1.集团供应科根据生产产量和采购合同填写“采购订单”；
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 2.铝二仓库（车间）根据“采购订单”生成“采购到货单”； 3.铝二仓库（车间）根据“采购到货单”生成“采购入库单”；
4．主材料：氧化铝在集团财务根据“采购入库单”生成“采购发票”并进行结算。主材料： 冰晶石、氟化钙、阳极炭块、电解质在铝二入库管理，根据“采购入库单”生成“采购发票”； 5. 主材料：氧化铝在集团财务根据“采购发票”生成采购相关应付凭证。主材料：冰晶石、氟化钙、阳极炭块、电解质在铝二入库管理，根据“采购发票”生成生成采购相关应付凭证； 6. 月底集团财务人员根据未结算的“采购入库单”，生成氧化铝暂估应付账款凭证、铝二财务人员根据未结算的“采购入库单”，生成其他四种主料暂估应付账款凭证；
4.6. 销售出库流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
<销售出库流程><销售科><仓库>手工单据<财务科>ERP单据判断序号3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 V3.0 开始根据销售合同填写销售订单财务确认客户预付账款是否充足21仓库参照订单生成销售发货单填写实发数34对实发数进行审核销售出库单（打印其中一份为质保书）结算室审核发货单开出门证5结算中心根据实发数进行结算开发票6根据销售发票生成应收账款相关凭证7出门
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
岗位职责描述
1. 销售部根据销售合同填写“销售订单”； 2. 财务科对客户余额进行确认，预付款是否充足；
3. 仓库参照“销售订单”生成“销售发货单”，根据实发数进行修改数据保存和审核； 4. 仓库同时对“库存管理”中的“销售出库单”进行审核，库存量减少，打印出库单其中一
份为质保书。 5. 结算室对“销售发货单”进行审核并开出门证；
6. 结算中心对实发数量根据“销售出库单”生成“销售发票”； 7. 财务科人员根据“销售发票”制应收账款凭证；
4.7. 产成品入库流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
<产成品入库流程><磅房>开始<质检科>手工单据<成品库>ERP单据判断序号3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 V3.0 磅房人员录入产成品入库单12审批产成品入库单3审核产成品入库单
岗位职责描述
1. 磅房人员讲成品进行过磅，录入“产成品入库”单；
2. 成品质检科对录入的产成品的成份等其他数据进行核对，正确进行审批； 3. 成品入库时，仓库保管检查实际入库数量对产成品入库单进行审核；
4.8. 仓库盘点流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
手工流程单据ERP系统单据判断序号标注说明仓库盘点流程盘点单录入盘点单审核仓库其他出库单(审核)其他入库单(审核)单据记账财务生成凭证组织人员到仓库现场盘点结束开始
岗位职责描述
4. 财务人员到仓库进行盘点；
5. 仓库录入盘点单，生成其他出入库单； 6. 记账生成凭证；
4.9. 存货结账流程
目标流程
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 <存货结账流程><财务科>开始销售、采购、库存均结账结算成本处理材料库记账对材料库进行期末处理生成材料凭证产成品成本分配成品库记账对产成品库进行期末处理生成产成品凭证月末结账结束 25
模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
岗位职责描述 1. 2. 3. 4.
在销售、采购、库存均以结账的前提下进行存货核算结账； 对采购入库单进行结算成本处理； 对材料库单据进行记账； 对材料库进行期末处理；
5. 生成材料采购成本凭证； 6. 对产成品库进行成本分配； 7. 对成品库进行记账；
8. 对产成品库进行期末处理； 9. 生成产成品凭证； 10. 月末结账；
五、 单据设置方案
5.1. 单据格式方案
通过企业门户基础档案单据设置，来调整各单据的显示格式和打印格式。
需要打印的单据有：采购到货单、销售出库单、采购入库单、材料出库单、产品入库单。
备注：
1、纸张是自定义纸，按凭证纸的大小设计，纸的大小规格按客户要求设置。由于产成品启用批号和自由项，所以产成品入库、销售发货单、销售出库单，单据格式设置表体都启用批号和自由项。
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 六、 系统参数配置方案
7.1. 建账参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
7.2. 总账参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
7.3. 应收款管理参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 7.4. 应付款管理参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
7.5. 固定资产参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 7.6. 采购管理参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
7.7. 销售管理参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 7.8. 库存管理参数方案
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620
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模板编号: 版本: 用友实施方法论
V3.0 3_4_1_1 日期: 2013-04-1620 7.9. 存货核算参数方案
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用友实施方法论
中孚项目经理签字: __________________
日 期:__________________
模板编号: 3_4_1_1 版本: V3.0 日期: 2013-04-1620 用友项目经理签字: __________________ 日 期:__________________ 41
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