编制单位：*************有限公司 2018年6月60日项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的其他与经营活动有关的现金购买原材料、商品、接受劳务支付的现金支付的职工薪酬支付的税费支付的其他与经营活动有关的现金经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金取得借款所收到的现金偿还借款本金支付的现金偿还借款利息支付的现金分配股利、利润和偿付利息所支付的现金筹资活动产生的现金流量净额四、现金净增加额加：期初现金余额五、期末现金余额行次1234567891011121314单位：元本年累计金额 1.37 61.00 -59.63151617181920212223 -59.63 1,000.00 940.37
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