1、外汇是以外币表示的，用以清偿国际间债权债务的一种支付手段。 动态外汇：指人们为了清偿国际间的债权债务关系，将一种货币兑换成另外一种货币的行为 静态外汇：泛指可以清偿对外债务的一切以外国货币表示的资产或是债券。 外汇汇率又称外汇汇价，是不同货币之间兑换的比率或比价，也可以说是以一种货币表示的另一种货币的价格。
11、期权：又称为选择权，是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权利和义务分开进行定价，使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权利，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的一方称作买方，而出售期权的一方则叫做卖方；买方即是权利的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。
19、欧洲美元并不是一种特殊的美元，它与美国国内流通的美元是同质的，具有相同的流动性和购买力。所不同的是，欧洲美元不由美国境内金融机构经营，不受美联储相关银行法规、利率结构的约束。 欧洲货币：指由货币发行国境外银行体系所创造的该种货币存款业务，而非特指欧洲某个国家的货币。
20、国际债券是一国政府、金融机构、工商企业或国家组织为筹措和融通资金，在国外金融市场上发行的，以外国货币为面值的债券。国际债券可分为外国债券和欧洲债券。
21、贴现：是指远期汇票经承兑后，汇票持有人在汇票尚未到期前在贴现市场上转让，受让人扣除贴现息后将票款付给出让人的行为。或银行购买未到期票据的业务
26、投资基金是一种利益共享、风险共担的集合投资制度，它是通过发行基金证券，集中具有共同目的的不特定多数投资者的资金，委托专业的金融投资机构进行管理和运用，在分散投资风险的同时满足投资者对资产保值增值要求的一种投资制度或方式。
25、外汇风险含义、有哪几种：又称汇率风险，指在不同货币的相互兑换或折算中，因汇率在一定时间内意外变动，致使相关主体的实际收益低于预期，或是实际成本高于预期，从而蒙受经济损失的可能性。 经常项目：（1）：货物和服务：货物（Goods）又称有形贸易， ①一般商品 ②用于加工的货物： ③货物修理： ④非货币黄金 服务：运输、旅游、其他（2）收入：职工报酬、投资收入。（3）经常转移：实施转移的主体：政府单方面转移、个人单方面转移。 简答：
8、人民币升值的现实意义：汇率变化对贸易收支的影响；汇率变化对资本流动的影响；汇率变化对外汇储备的影响；汇率变化对价格水平的影响；汇率变化对对微观经济活动的影响；汇率变化对于国际经济关系的影响
10、理解利率高低与升贴水的关系; 升水与贴水：远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高，贴水则反之。一般情况下，利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水，利息率较低的货币远期汇率大多呈升水 18、外汇期货交易与外汇远期的异同：（1）外汇期货：指在有组织的交易场所内，以公开叫价方式确定汇率，买入或是卖出标准交割日期、标准交割数量的某种外汇。主要特征：1.交易合约标准化：标准化的要素：合约的金额、期限、交割日等。2形成和波动限制规范化。最小变动值 由于不同外汇期货的合约规模以及最小变动价位不同，因此不同外汇期货合约的最小变动值也存在着较大的差异。3. 集中交易和结算:交易者通过会员公司在交易所内集中公开地进行交易.4.市场流动性高 可随时买入、卖出，绝大多数都在到期日前通过对冲方式平仓 5.履约有保证 清算机构要求场内经纪公司开立保证金帐户 经纪公司要求委托人开立保证金帐户 6.投机性强 保证金比率一般不超过合约的10% 22、国际货币市场的构成：（1）同业拆借市场：银行等金融机构之间互相进行短期资金借贷形成的市场。（2）：回购市场：通过回购协议进行短期资金融通交易的市场。（3）：票据：票据交易所形成的市场。（4）：可转让大额存单市场：大额存单发行和交易的市场。（5）：国债市场：国债发行和交易所形成的市场
24、国际金融市场主要跨国机构投资者：a、广义：业银行、证券公司、投资公司、保险公
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司、基金等 b，：养老基金、保险公司和共同基金等 外汇掉期和外汇互换的异同：外汇掉期是外汇金融掉期产品的一种。金融掉期交易是交易双方按约定的汇率，利率等条件，在一定期限内相互交换一组资金，达到规避风险的目的。 外汇互换交易是交易双方相互交换不同币种但期限相同，金融相等的货币及利息的业务。 掉期是外汇市场上一种交易方法，是对不同期限但金额相同的同种外汇做两笔反方向交易，没有实质合约，更不是一种衍生工具。
掉期交易在外汇市场上进行，他本身没有专门市场，而互换的专门互换市场上的交易。 外汇远期和外汇期权的异同：外汇期权交易时交易双方在规定的期间按商定的条件和一定的汇率，就将来是否购买或出售某种外汇选择权进行买卖交易
远期外汇交易又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即交割，而是事先约定币种，金额，汇率，交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。相同点：远期合约在发达公家都可以自由流通 区别：外汇期权不同于远期外汇合约，后者有义务在到期日执行买卖外汇合约，外汇期权合约则随合约持有人意愿选择执行或不执行合约。执行价格是 经选择后才预 定的，这同远期汇率不同。远期贴水或升水是由买卖外汇的银行决定。 外债的经济效益和成本：
第一：增加经济投资，第二：引进技术和设备，第三：扩大就业，第四：促进贸易，第五：促进金融机构和金融市场发展，
成本：债务偿还；附带条件的外债；外资供应的不确定性；对外债的依赖性。
2、外汇的基本特征：外汇是以外币表示的资产；外汇必须是可以自由兑换成其他形式的，或以其他货币表示的资产。
3、汇率种类：1，银行外汇买卖的角度划分：买入价、卖出价和中间价。 2，按外汇买卖成交后交割时间长短划分：即期汇率、远期汇率。 3，按汇率制定的方法划分：基础汇率、套算汇率。
4．按外汇交易中支付方式来划分：电汇汇率、信汇汇率和票汇汇率。 5．按外汇管制程度来划分：官方汇率与市场汇率。 6．按外汇使用范围来划分：贸易汇率与金融汇率。 7．按国际汇率制度来划分：固定汇率和浮动汇率。
8．按纸币制度下汇率是否经通货膨胀调整来划分：名义汇率和实际汇率 4、理解直接、间接标价法：（1）直接标价法：以一定单位的外国货币作为标准，折成若干数量的本国货币来表示汇率的方法。【以本国货币表示外国货币的价格】。特点：一定单位的外国货币折算的本国货币数额增大--外币升值，本币贬值。一定单位的外国货币折算的本国货币的数额减少--外币贬值，本币升值。例子：USD1=CNY6.78 USD1=CNY7.80
(2)J间接标价法：以一定单位的本国货币作为标准，折成若干数量的外国货币来表示汇率的方法。【以外国货币表示本国货币的价格】。特点：一定单位的外国货币折算的本国货币数额增大--外币贬值，本币升值。一定单位的外国货币折算的本国货币的数额减少--外币升值，本币贬值。例子：GBP1=DEM2.3
银行买入价：即买入汇率，是银行从客户或同业那里买入外汇时使用的汇率。 卖出价：及卖出汇率，是银行向客户或同业卖出外汇时所使用的汇率。 现钞买入价：指银行买入外币现钞、客户卖出外币现钞的价格,结汇汇率 6、外汇市场有效性的种类：弱式（历史价格），半强式（所有公开和历史价格），强式（所有可能知道的信息）
9、马歇尔-勒纳条件：从升值贬值看出口，这是西方汇率理论中的一项重要内容，它表明的是，如果一国处于货易逆差种，即Vx 16、欧式美式期权的区别：二者的区别主要在执行时间的分别上。 （1）美式期权合同在到期日前的任何时候或在到期日都可以执行合同，结算日则是在履约日之后的一天或两天，大多数的美式期权合同允许持有者在交易日到履约日之间随时履约， 2 但也有一些合同规定一段比较短的时间可以履约，如“到期日前两周”。 （2）欧式期权合同要求其持有者只能在到期日履行合同，结算日是履约后的一天或两天。目前国内的外汇期权交易都是采用的欧式期权合同方式。 通过比较，结论是：欧式期权本少利大，但在获利的时间上不具灵活性；美式期权虽然灵活，但付费十分昂贵。因此，目前国际上大部分的期权交易都是欧式期权。 2.承销组织的来源不同： 外国债券一般由市场所在地国家的金融机构为主承销商组成承销辛迪加；而欧洲债券则由来自多个国家金融机构组成的国际性承销辛迪加承销 3. 外国债券受市场所在地国家证券主管机构的监管，公募发行管理比较严格，需要向证券主管机构注册登记，发行后可申请在证券交易所上市；私募发行无须注册登记，但不能上市挂牌交易。 欧洲债券发行时不必向债券面值货币国或发行市场所在地的证券主管机构登记，不受任何一国的管制，通常采用公募发行方式，发行后可申请在某一证券交易所上市 种类：外汇交易风险，外汇折算风险、经济风险、国家风险。 29、国际收支概念：经常账户是国际收支平衡表中最基本的账户，它是对实际资源在国际间流动行为进行记录的账户，包括货物、服务、收入和经常转移。 国际收支顺差或称国际收支盈余即是指某一国在国际收支上入大于出，而国际收支一般是用美元结算。这种结算是在银行进行的，但是美元除在美国外的国家不能直接流通的。我国央行则把顺差多出来的美元储备起来，而发行3倍于储备金左右的本国货币以维持货币流通量的平衡，顺差越多，外汇储备自然就会增长得越多。 国际收支盈余的作用。1促进经济增长2增加外汇储备，增强综合国力3是本国汇率上升4引起国际摩搽5货币供应增加6引起通货膨胀 国际收支逆差也称国际收支赤字，是指某一国在国际收支支出大于收入。国际收支逆差导致本国货币汇率下跌，外汇储备减少，货币供应减少，利率上升。经济增长放慢，失业率增高。国际收支顺差过大，引起本国外汇市场中外汇的供应增加，本币将面临升值的压力，本币升值，又会增加出口压力。 3 4 5 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容