资产负债表
单位：村委会 期间：年月至年月 计量单位：元 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 资 产 流动资产合计 货币资金 短期投资 应收票据 应收帐款 减：坏帐准备 应收帐款净值 其他应收款 内部往来 存货 待摊费用 社员往来 长期及固定资产合计 长期投资 期初数 期末数 行负债和所有者权次 益 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 负债合计 借款 应付款 内部往来 社员往来 预提费用 所有者权益合计 股本 资本公积 土地基金 统筹基金 盈余公积 征收款 待摊收入 未分配收益 负债和所有者权益总计 期初数 期末数 15 固定资产原值 16 减：累计折旧 17 固定资产净值 18 固定资产清理 19 20 21 在建工程 无形资产 递延资产 22 其他长期资产 23
资产总计
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附件2：
损益表
单位：村委会 收入项目 一、发包收入 1、厂租 2、铺租 3、地租 4、农业承包 5、其它承包 6、收管理费 7、汇兑损益 二、直接经营收入 三、其它业务收入 1、利息收入 2、违约罚款收入 3、行政事业性收费 4、其它 四、投资收益 期间：年月至年月 计量单位：元 收入金额 支出项目 一、发包费用 1、折旧费 2、发包方费用 二、直接经营支出 1、折旧费 支出金额 三、营业税金 四、其它业务支出 1、违约罚金 2、利息支出 3、其它 五、管理费 1、接待费 2、会议及旅差费 3、办公用品及维修 4、电话费 5、机动车费 收入合计 本期损益
6、水电费 7、书报费 8、其它人员报酬 9、折旧费 10、提取坏帐准备金 11、其它 支出合计 - 8 -
附件3：
公益费用、福利分配表
单位：村委会 期间：年月至年月 计量单位：元 项 目 一、公益费用 1、计生经费 2、教育经费 3、文体活动经费 4、民兵经费 其中 5、治安经费 6、环卫经费 7、社会保险 8、社会赞助 9、其它 二、福利分配 1、按人口分配 2、土地使用费分配 3、军烈属补助 其中 4、五保户、困难户补助 5、老人金 6、合作医疗补贴 7、退休干部补助
任期发生金额 统筹弥补金额 集体实际负担金额 - 9 -
附件4：
调整分录
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