融资计划书

湖南金塘冲水电站

融 资 计 划

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一、公司介绍

1、公司基本情况

益阳竹山水电开发有限公司成立于2015年2月，注册资本16999万元人民币，注册地址：益阳市高新区梓山西路183号。公司类型：股份有限公司。营业执照号：430900000085354；法定代表人：贺幼明，任公司总经理兼执行董事。经营范围：金塘冲水电站筹建（以工商

注册为准）

2、公司管理团队

公司拥有精干的工程建设和运营管理团队，现有职员50人，水利水电、土建、建筑结构、房地产开发等专业技术高级工程师4人，一级建造师1人，工程师10人，经济师3人，会计师1人。本科学历8人，大专学历20人

益阳市竹山水电开发有限公司管理骨干一览表 序姓名 号 总经理兼执1 2 3 4 5 6 贺幼明 张胜华 大学 行董事 监事 大学 高级工程师 目标管理、战略执行 经济师 工程师 经济师 经济师 商务运营管理 工程建设管理 综合行政管理 财务管理 经济师 经营战略决策 职务 学历 职 称 职责分配 刘启茂 总经理助理 大学 丁斌楠 肖阳 夏焕文 副总经理 大学 总经办主任 大学 财务总监 大学

二、预计所需融资金额 融资金额：45亿元人民币。

页脚内容 融资商业计划书范文 三、融资用款年限 用款年限：10年。

四、融资用途

（一）、项目现状：

金塘冲水电站位于益阳市桃江县境内资水干流的下游，以防洪、发电为主，兼有航运综合效益的大型水利枢纽工程，被列入湖南省及国家“十一五”水利建设规划，是资水干流柘溪以下最大的防洪电站，水库正常容水位78米，防洪高水位79.27米，水库总库容2.49亿立方米，防洪库容1.9亿立方米；项目规划安装5台44兆瓦水轮发电机组，总装机容量220MW，年发电量21.6亿千瓦时。

（二）相关批文

该项目于2012年2月29日获得国家发改委批复，现手续齐全，处于融资阶段，资金到位，政府积极配合移民安置工作，即可开工建设。

五、融资计划

总投资45亿元人民币

1、移民征地补偿投资：124806万元人民币

A、淹没耕园地3373亩； B、林地：1310亩；C、淹没人口1332人；D、搬迁安置人口：12473人。 2、工程施工建设费：299834万元。

A、建筑工程：207611万元

B、机电设备及安装工程：59783万元。 C、钢结构设备及安装工程：19130万元。 D、临时工程：7090万元。 E、其它费用：6220万元。 3、基本预备费：25360万元。

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六、担保措施

担保措施：项目股权担保。

七、还款来源：

1、发电收益：7200小时*30万千瓦*0.468元=101088万元人民币/年； 2、政府补帖：1亿元人民币/年。 3、企业回收电站收益。

八、可承受利率

可承受年利率为：10%以内。

益阳竹山水电开发有限公司

二0一五年五月

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