应收款管理流程步骤12345执行注意19-20日销售单据准备整理客户当期销售的所有销售单会计整理【应收账款明细汇总表】，发给所有20日对账单业务，内勤，财务人员。表格整理好后，先给内勤主管签字确认，再交协议欠款、铺底欠21日总经理签字确认。制作【应收款管理表】发内款、遗留欠款表勤及业务员。21,25,30（31）。2,5销售部内勤打印对账单、与白联发货单核对、20-25日对账，收款与客户核对对账单、收款客户对账单会传统计表，做好给徐铃儿签字对账单统计，未对（统计表给刘小川一份），对账单原件及统计25日账停货表交薛建丹保管。未回传对账单的客户，薛建丹系统停货。对账单回传后恢复信用额度。【应收款管理表】，每天催收信息更新，由周洋汇总，发内勤，业务，财务邮箱。23号至次月5号，每1、延期付款申请遵循以下原则：客户前期信用良好，全年超标欠款次数小于3次；上月账期欠款已经收款，延期付款申付清；客户与总经理沟通并得到同意。2、延期申请28-31日请欠款执行标准：5000元以下由分管内勤提出，主管签字即可；5000元以上由客户提交申请，必须约定还款金额及时间，客户本人签字后，总经理签字。超期欠款停货表制作，交内勤及内勤主管，总经理签1日客户停货表字。交薛建丹系统设置停货。根据财务出具的停货表，延期欠款申请表，回款记1-30日信用额度调整录，调低或调高客户的信用额度。1-30日延期付款执行延期申请欠款到期前3天，内勤与客户提前沟通25-31日收款时间事项责任人678910