一、企业概况
潮州市有悠久的白酒生产历史，“百里清泉百里香”是我市的确切写照。潮州市潮河酒业有限公司位于潮州市新区中心，占地面积10800平方米，建筑面积4800平方米，现有职工280人。其中技术人员15人，国家级酿酒专家2人，省级评酒员、工程师3名，并建有酒类检测中心，可以对各种酒类理化指标进行鉴定，并且由先进的技术工艺和设备。总投资670万元，其中固定资产480万元，流动资产190万元。 潮州市潮河酒业有限公司也是在上级领导的亲切关怀下兴办起来的。2002年，原市委书记到潮州市考察白酒生产，批示：“希望加倍努力，扩大产量，拓宽市场，创出全市乃至全省的名牌”。 县委、县政府主要领导要求“尽快拿出方案，报县委、县政府”。肩负上级领导嘱托，主要领导积极行动，多次去山东、河北、天津、贵州、四川等地考察白酒企业，帮助我厂在短期内建设投产。 二、项目背景
潮河酒业有限公司是在老谭酒厂的基础上筹建起来的股份制企业，目前，该公司年产白酒500吨，由于二大系列,白酒由卓越的品质，表现是：一是酒体丰满，窖香浓郁，清澈透
明，口感醇净，产品一直畅销天津、河北、河南、山东等地，所产产品供不应求；是国家注册的白酒生产企业，在市内外有很大的影响力，在全市消费者的心中有特殊的位置。面对竞争激烈的白酒市场，潮河酒业致力于生产能力的配套改造和白酒质量的不断提高，已具备与国内大中白酒厂家相媲美的技术优势。
潮河酒业以高梁、小麦、大麦为主要原料，延用古酿秘技，与现代工艺相结合，精心酿制而成，其技术人员全部聘用于老谭酒厂的顶尖技术人材。老谭厂系列产品1982年荣获第三十届瑞士国际博览会金奖，93年荣获“全国消费者喜爱的五十种保健品殊荣，中国明星企业”等，公司被县工商局命名为重合同、守信用企业，消费者信得过单位，连年被市县政府评为先进单位，县国、地税局评为“纳税先进单位”。在原有技术的基础上，潮河酒业投资筹建了质量检测中心，并购进了具有国内先进水准的检测设备，确保系列产品在传统工艺下的微机勾调，既保证了系列产品理化指标的监控，又避免了凭口感勾调的原始工艺，完成了产量质量上的跨越和稳定。从产出率和质量而论，在同行业中属领先地位。 目前，扩建年生产能力为1500吨，其投料情况为： 每生产1吨白酒，需投入高梁3.5吨，小麦0.5625吨，大麦0.0625吨。每年按6个生产周期计算，每个周期满负荷生产需投入高梁609.9吨，小麦143吨，大麦15吨。产出
1500吨白酒，共需高梁3750吨，小麦143吨，大麦93吨。每吨粮食按现行市场价计算，每吨白酒按中档价格平均计算，其生产投入与产出利润的比例为1：6。潮州市是一个产粮大市，省“粮食生产强市”，年产小麦在 万吨以上，潮河酒业的健康生产，对于拉动农业、实现粮食就地转化增值、富裕地方财政将起到积极的作用。
新建成投产的潮河酒业公司与山东秦酒业集团公司实施全方位技术合作，全套生产设备购进该集团公司，具有国内最先进的质量保证。秦酒集团派出白酒专家、工程师长年坐阵公司与潮河酒业技术人员联手攻关，开发出品质独特的产品。从有益于消费者健康的角度出发，精选优质纯粮，率先采用微生物发酵新技术，对酒体多重过滤，极大地降低酒中对人体危害的成份，随机检测，反复实验，终于开发出潮河珍酒、极品、粮液等高中低档系列品种，其甲醇、杂醇油含量大大低于国家标准，系列产品均被国内贸易局酒类质检中心认证为监制产品。潮河系列酒以其低而不淡、浓香醇净，饮后口不干、头不痛等卓越品质，赢得了社会各界好评，并被酒类专家认可为“醇净酒”，资深者评价：不次于“剑南春”。以酒质而论，潮河系列酒在同行业中出类拔萃，堪称我省名酒。
三、扩建项目的有利条件
潮州市自1975年创办酒厂，已有30年的白酒生产经营历程。
漫长的创业道路上的历练，我们不但掌握上乘的白酒生产技艺，也总结出了一套宝贵的管理经验。按照现代市场经济的体制要求，在潮州市党委、政府的鼎力支持下，我们筹建潮河酒业有限公司采取了股份制形式，改变了以政府注资、厂长经营的体制。按照现代企业的管理模式和成功企业的管理经验，本着“高起点，新思路”的原则，面向社会募股，设立决策机构董事会，聘请执行机构总经理、副总经理，优化了资源配置，促进了投资多元化，增强了资本实力，规范了企业管理，使企业机制更适应《公司法》要求和市场机制的需求。公司还通过新闻媒体，斥巨资诚招公司总经理，吸引一大批商界精英报名竞选，同时，也引起了社会各界对潮河酒业的关注。
公司位于潮州市新区中心区域，2002年8月，已全部完成固定资产投资，生产能力配套，各种设备安装调试和一期原材料采购等工程，9月9日举办了隆重的揭牌投产典礼仪式。已建成的88个池，440立方米酿酒池，全部投料酿曲。10月16日第一池原酒出炉，经有关专家品评，色味俱佳，品质上乘，且产酒率颇高。投产7个月以来，保持了持续、稳定、健康的生产形势和良好销售态势。 四、扩建项目内容
扩建年生产1500吨优质白酒，其投料情况为：
每生产1吨白酒，需投入高梁3.5吨，小麦0.5625吨,大麦
0.0625吨。每年按6个生产周期计算，每个周期满负荷生产需投入高梁609.9吨，小麦143吨，大麦15吨。产出1500吨白酒，共需高梁3750吨，小麦143吨，大麦93吨。每吨粮食按现行市场价计算，每吨白酒按中档价格平均计算,其生产投入与产出利润的比例为1:6。潮州市是一个产粮大市，省“粮食生产强市”,年产小麦在 万吨以上，潮河酒业的健康生产，对于拉动农业、实现粮食就地转化增值、富裕地方财政将起到积极的作用。
五、拟定1500吨白酒产销目标的合理性
结合潮河酒业的实际，从产品质量、生产能力、内在潜力和市场需求的实际出发，我们拟建年产销1500吨白酒目标是比较合理的（详见1500吨白酒产销目标、成本、流资，效益概算表）。由于我们资金配套机制合理，市场回报周期较短，营销渠道前景乐观，且起点高、效益好，资产负债率为60%，完全可以通过“滚雪球”的资产重组方式不断扩大再生产，从而实现成规模、成气候的远大目标。 六、营销策略
营销是实现企业目标的重要手段。潮河酒业坚持“新产品开发与营销策划并举”的原则，在巩固原有市场占有率的基础上，多措并举，不断开创新的销售市场。
（一）企业上网。建起公司网站，通过电子邮件向市场发送信息，宣传和推销产品。
（二）组建营销队伍。招聘专业营销人员，采取“保底线，不限上线”的销售措施，对营销人员强化培训，统一价格，让利高额回报业务人员。对所有业务员，经销商除提成让利外，设年季度销售额度回扣奖，调动所有经销商、业务员的销售积极性。
（三）设直销点。计划在周边各县城设潮河系列酒直销点，通过多层次、多渠道、多方位的宣传促销手段，进一步提高消费者对潮河系列酒的认识，树立潮河酒业形象。 （四）让利政府。借助我市政府各界招待指定用酒的优势，以质优价廉的家乡酒满足各级政府、各阶层接待的需求。 （五）稳步拓宽外地市场。积极申报和参与国家及省、市名优产品评选，采取名牌带动战略，紧紧围绕潮河文化品牌，在广播、电视、报纸、刊物等多种宣传媒体上发广告、信息，形成铺天盖地的宣传优势。同时，对周边地市各大酒店、宾馆考察试销，实现潮河文化与潮河酒业共进的目的。 七、总投资及资金来源 （一）投资估算。
根据测算，该项目总投资为2400万元，其中固定资产投资900万元，流动资金1500万元。 （二）资金筹措。
该项目建设投资共需2400万元，主要筹资方案为： 1、申请银行贷款1800万元，其中固定资产贷款7500万元，
流动资金贷款1050万元；
2、企业自筹资金600万元，其中自筹固定资产投资150万元，自筹流动资金450万元，自筹资金的来源主要是扩股、合作、合资和公司自筹，从以后年度利润中提取部分资金补充流资。 3、还款方式：
项目实施投产后，第一年可达到设计生产能力的80%，企业即可产生利润，根据生产能力，公司利用每年的利润和折旧来清偿贷款本息。 八、效益分析 （一）经济效益。
经测算年产1500吨白酒扩建项目实现产销平衡后，实现年销售收入6990万元，年利润额1175.5万元，上缴税金698.5万元，销售利润率为16.8%。 （二）社会效益。
1、按1500吨白酒项目分析，可安排270名社会劳动力就业。 2、每年酿酒可消化粮食4680吨，其中高梁3750吨，大、小麦930吨。 九、发展前景
潮河酒业用短短的三年月时间，高起点、超常规、新思路、新机制筹建成功。生产能力配套建设工程落成，检测设备齐全，企业干部职工工作热情和创业精神十分饱满，生产稳步
有序。现开发的潮河珍酒、潮河极品（高、低度）、潮河酒、潮河迎宾酒、潮河粮液、潮河醇酒、潮河家乡酒等8个系列十几个品种已定位,内外包装新颖、别致、高稚庄重，酒质与外在包装完全匹配，销售方案已在全面实施，生产经营已走上稳定持续的快车道。随着酒业的发展，其副产品用于养殖，养殖促进种植，逐步形成龙头带基地、基地连个体私营经济群体发展的新格局。也就是说，潮河酒业的健康发展，势必起到龙头带动作用，为全市民营企业的整体提升起到巨大的推动作用。
潮州市潮河酒业有限公司 二○○五年八月
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