（说明：该分析报告模版，仅供各企业参考使用，不作统一要求。分析报告的内容，请各企业依据实际情况进行修改或补充。重点是对经营情况的分析和说明，财务经营指标可以简化。）
年度情况整体说明，主要描述内容为：反映xx年度公司取得的经营业绩（比上年有较大增长、大幅度下滑或与上年度基本持平），实现营业收入 亿元，净利润 万元等情况。对当年经营情况产生较大影响的因素，拟采取的主要措施，以及其他或有事项等可能产生影响的未确定因素。（具体描述内容请各企业依据实际情况进行修改或补充，分析数据以“万元”为单位。）
公司xx年度经营指标完成情况表
项 目 营业收入 净利润 xx年预算 xx年实际 完成计划%
第一部分 2012年度公司财务概况
一、总况（合并报表）
（一）截至2012年末，公司资产总额272538.67 万元。该股的每股收益为 0 元 （二）2012年度公司实现营业收入27.25 亿元，该股的每股未分配利润 0.8760 元。公司净利润 0 万元。
（三）截止01月01日,该股动态市盈率为29.57，行业排名75/138；市净率3.45，
行业排名42/138；PEG为-0.152，行业排名87/138。
（四）：苏宁环球(000718)股票价格及资料 1、000718收盘价
01月01日该股最新收盘价为 7.690 元，当日开盘价为 7.690 元，最高价为 7.950 元，最低价为 7.500 元。
2、000718换手率01月01日该股换手率为 0.96% 3、000718市盈率01月01日该股最新动态市盈率为29.57
第二部分 报告期内主要经营情况及财务状况分析
一、公司经营情况
截至报告期，按照公司各控股公司上报的报表数据合并，12年度公司实现营业收入27.25 亿元，净利润0亿元。
公司12年度营业收入、净利润构成情况表
单位：万元
营业收入 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 控股公司 金额 公司本部 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 ****公司 合并数 比例（%） 100% 金额 比例（%） 100.0% 净利润
（一）公司本部经营情况
1、收入情况（大幅增长、减少、持平）
12年度公司本部主营业务收入1467126634元，完成预算指标 %，同比增长（减少） %。
1）xx年公司本部仍然以销售结转住宅业务为主，共取得收入1467126634元，占全部收入 %，比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因是 。
2）xx年度公司本部第二大收入为 产品（项目），取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元。增加（减少）的主要原因是 。
3）xx年度公司本部其他收入为 和 ，共取得收入 万元，占全部收入的 %，比上年度增加（减少） 万元；增加（减少）的主要原因是 。
2、成本情况
xx年度公司本部主营业务成本 万元，同比增长 %，与收入增长率相比高（低） 个百分点。成本增加（减少）的主要原因是 。（多因素分析法进行分析）
3、管理费用情况
xx年度公司本部管理费用支出 万元，比xx年增加（减少） 万元。主要原因是 。（多因素分析法进行分析）
4、财务费用情况
12年财务费用2596383元，比11年度增加895645 元，主要原因是 。
5、投资收益情况
1） xx年度公司投资收益 万元，主要构成情况为： 2） xx年度实际收到上交利润情况
持股企业上缴利润明细表
持股公司名称 合计 上年度上缴 本年度预算 本年度实际上缴 6、纳税情况
税种 合计 上年度缴纳 本年度缴纳 增长比例 说明：
7、现金流量情况
xx年度本部现金总流入xx万元，现金总流出xx万元，现金净流入xx万元。其中：经营活动的现金净流入xx万元，投资活动净流入xx万元，筹资活动现金净流出xx万元。
（二）控股公司经营情况 1、苏宁环球公司
苏宁环球公司合并营业收入27.25元，净利润0万元。
原因分析：苏宁环球公司销售收入持续稳定增加，但由于主要是其他原因上涨幅度过大，年度净利润同比有较大下降，加上同业间的竞争原因的影响，净利润同比为0 万元。
2、苏宁环球有限责任公司
苏宁环球公司12年进一步调整公司业务结构，突出重点发展房地产主业，经营收入和净利润均较好地完成全年预算指标。
全年主营业销售收入27.25 亿元，同比增长:-7.01%
3、**********有限公司
4、**********有限公司 5、**********股份公司
（三）公司财务状况
截至12年末，公司合并报表资产总额 万元，负债总额 万元，少数股东权益 万元，所有者权益 万元。
公司财务状况比较表 单位：万元
项目 资产总额 负债总额 少数股东权益 年初数 年末数 增长数 增长率 所有者权益 1、资产总额比年初增加（减少） 万元，主要是流动资产净增加（减少）万元，其中存货增加（减少） 万元；应收款项增加（减少） 元，预付账款增加（减少） 万元，货币资金增加（减少） 万元、短期投资增加（减少） 元；长期投资增加（减少） 元，固定资产增加（减少） 元、无形资产增加（减少） 万元等。
2、负债总额比年初净增加（减少） 元，主要是预收账款增加（减少） 万元，其他应付款增加（减少） 万元和长短期借款增加（减少） 万元等。
公司资产、负债大量增加，主要受******公司报表的影响。*******公司xx年末资产总额比年初增加（减少） 元，其中：流动资产增加（减少） 万元、长期投资增加（减少） 万元。负债总额增加（减少） 万元，其中预收款增加（减少） 万元，其他应付款增加（减少） 万元，长短期借款增加（减少） 万元。
3、所有者权益比年初增加（减少） 万元，国有资产保值增值率为 %。 xx年度公司所有者权益由当年实现经营净利润增加（减少）万元，外币报表折算差额、未确认投资损失等因素影响增加（减少） 万元，扣除所属子公司调整报表年初未分配利润增加（减少） 万元和上缴xx利润 万元，公司所有者权益净增加 万元。
4、现金流量比年初增加（减少） 万元。其中经营性现金净流量 。 三、公司重要财务事项说明 （一）或有负债情况 1、对外担保情况
公司本部对外担保情况表
金额单位：万元 借款单位 合计 2、诉讼情况
担保金额 占担保总额% 100% 备 注 本年度增加 亿元，另有反担保 亿元 本年度新增建设期年 年期，续保 本年度减少 万元 3、其他情况
（二）本年新增（减少）投资、股权转让、子公司清理情况 1、新增对****公司投资 2、股权转让工作
xx年 月 日公司以 万元转让持有********有限责任公司 %股权，扣除投资成本和历年累计增值，xx年计入股权转让收益 万元。
3、完成******公司清算工作
********有限责任公司成立于 年 月，注册资本 万元，公司投资 万元，占股 %。 年 月********公司股东会做出决定注销该公司，当即组成清算小组，对公司资产进行清算审计。
根据清算审计报告，对该公司截至xx年 月 日的剩余资产，按照各股东持股比例进行分配。xx年 月，公司实际清理收回货币资金 万元，固定资产
万元；按照原始出资额 万元，扣除清理收回资金 万元及********公司 年月交回的费 万元，该项投资实际损失约 万元。 4、********公司减资，股东相应股权减值
年 月, 对*********公司清产核资结果做出批复，********公司于
xx年 月办理减资手续，注册资本由原 万元减至 万元，相应我公司 %股权的出资额减为 万元。
（三）应收款项追回情况
1、经董事会批准， 年 月公司以 原因借给********公司 万元。截至xx年 月，全部（部分）收回借款 万元，除本金外，xx年取得利息收入 万元。
2、应收账款收回情况
（四）基本建设情况
1、经股东会 年 月 日决定，在（地址）进行基本建设。该项目总概算为 万元，建筑面积 平方米。
2、该项目已经中科院（或地方 部门）于 年 月 日批准（文号）。该项目
总概算为 万元，建筑面积 平方米。
3、该项目于 年 月 日取得了施工许可证，并于 年 月 日开工。目前项目今朝情况为： 。总投资额
（五）其他情况 四、年度报表审计情况
1、公司2012年度会计报表审计报告经由本公司董事会批准通过。
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