SAP操作手册 -生产订单结算流程
文件编号 版本编号 编制日期 编 制 会 签 核 准 批 准 生产订单结算流程 ERP项目组文件
目 录
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目的 ........................................................................................................................................................... 3 适用范围.................................................................................................................................................... 3 相关流程.................................................................................................................................................... 3 内容概述.................................................................................................................................................... 3 操作步骤.................................................................................................................................................... 4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7
机密 实际成本划分、分割 .................................................................................................................... 4 实际价格计算 ................................................................................................................................ 6 实际价格重估 ................................................................................................................................ 8 更改在制品的结帐期间 ............................................................................................................... 11 计算在制品 ...................................................................................................................................13 差异计算 .......................................................................................................................................16 结算 ...............................................................................................................................................20
EUM-CO-130-生产订单结算流程 第2页共25页
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1 目的
在系统中对生产订单结算进行处理。
2 适用范围 财务部
3 相关流程 TB-CO-070
4 内容概述
生产已下生产订单，财务在系统中对生产订单进行生产成本计算的操作。运行生产订单结算前，必须确认MM、PP是否已作业完毕，并且需事先运行成本费用归集及控制流程、费用分摊分配流程。
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5 操作步骤
5.1 实际成本划分、分割 实际成本划分、分割----- 5.1.1 系统路径 事务码 图示 SAP主菜单->会计->控制->成本中心会计->期末结帐->单一功能->分割 KSS2 输入期间：005 输入会计年度：2016 操作说明 选择所有成本中心 测试运行 备注
成本中心与成本中心组可据订单结算运行需要而相应选择。 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第4页共25页
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实际成本划分、分割----- 5.1.2 系统路径 事务码 图示 操作说明 测试运行后，系统会显示实际成本划分清单，系统已将与作业无关的费用要素全部变成了备注
实际成本划分、分割----- 5.1.3 系统路径 事务码 图示 与作业相关。 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第5页共25页
ERP项目组文件 取消测试运行，系统会跳出与测试支行相同的界面，但若指向任一成本中心，并单击成操作说明 本要素，则系统会弹出成本中心中成本要素清单。例如选择深加工刮平机装配班。 备注
5.2 实际价格计算 实际价格计算----- 5.2.1 系统路径 事务码 图示 SAP主菜单->会计->控制->成本中心会计->期末结帐->单一功能->价格计算 KSII 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第6页共25页
ERP项目组文件 按路径操作后，系统会弹出上述界面。 选择所有成本中心（当然可据需要录入成本中心组） 操作说明 输入期间：5 至 5 输入会计年度：2016 测试运行 备注
实际价格计算----- 5.2.2 系统路径 事务码 图示 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第7页共25页
ERP项目组文件 操作说明 测试运行后，系统会弹出计算实际价格结果清单，可以看出各成本中心每一作业类型的总备注 价、固定价（还可以据需要显示栏目）
5.3 实际价格重估 实际价格重估----- 5.3.1 系统路径 SAP主菜单->会计->控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单的产品成本->期末结算->单一功能->按实际几个重估->单个处理 事务码 图示 MFN1 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第8页共25页
ERP项目组文件 选择相应路径后，系统会自动弹出上述界面。 输入订单号：10000128 操作说明 输入期间：5 输入会计年度：2016 测试运行 备注
实际价格重估----- 5.3.2 系统路径 事务码 图示 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第9页共25页
ERP项目组文件 操作说明 测试运行后，系统会弹出上述界面。可看出错误为0，执行的重估为1，即一个订单的价备注 格被重估。
实际价格重估----- 5.3.3 系统路径 事务码 图示 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第10页共25页
ERP项目组文件 操作说明 备注
5.4 更改在制品的结帐期间 更改在制品的结帐期间----- 5.4.1 系统路径 SAP主菜单->会计->控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单的产品成本->期末结算->单一功能->在产品->结帐期间->更改 事务码 图示 KKAO 取消测试运行，开始正式运行。 系统显示无错误完成。 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第11页共25页
ERP项目组文件 输入结果分析版本：0（计划/实际版本） 操作说明 回车 备注
更改在制品的结帐期间----- 5.4.2 系统路径 事务码 图示 系统会弹出如下界面。 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第12页共25页
ERP项目组文件 输入期间：5 操作说明 输入会计年度：2016 保存 备注
5.5 计算在制品
计算在制品----- 5.5.1 系统路径 SAP主菜单->会计->控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单的产品成本->期末结算->单一功能->在产品->单个处理->计算 事务码 图示 KKAX 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第13页共25页
ERP项目组文件 输入订单号：10000129 输入在制品期间：6 操作说明 输入会计年度：2016 输入结果分析版本：0 测试运行 备注
在制品计算----- 5.5.3 系统路径 事务码 图示 测试运行后，系统会弹出另一界面。 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第14页共25页
ERP项目组文件 操作说明 取消测试运行，开始正式运行。 备注
正式运行，显示以上界面，若点击红圈所示的按钮，则会跳出另一界面。 计算在制品----- 5.5.4 系统路径 事务码 图示 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第15页共25页
ERP项目组文件 操作说明 备注
5.6 差异计算
差异计算----- 5.6.1 系统路径 SAP主菜单->会计->控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单的产品成本->期末结算->单一功能->差异->单个处理 事务码 图示 KKS2 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第16页共25页
ERP项目组文件 输入订单：10000128 输入期间：6 操作说明 输入会计年度：2016 测试运行 备注
差异计算----- 5.6.2 系统路径 事务码 图示 计算实际成本与标准成本的差异，测试运行后弹出另一界面。（这里已将另1个入库） 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第17页共25页
ERP项目组文件 操作说明 备注
由上显示，订单200200的实际成本为63577.01，标准成本为136280.20，差异为72703.19。 差异计算----- 5.6.3 系统路径 事务码 图示 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第18页共25页
ERP项目组文件 操作说明 备注
差异计算----- 5.6.4 系统路径 事务码 图示 取消测试运行，开始正式运行。 系统显示以上界面，单击成本要素，会弹出另一界面。 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第19页共25页
ERP项目组文件 操作说明 以上界面为差异计算的成本要素清单，其反映了订单10000128的成本要素投入产出情况。 备注
5.7 结算
结算----- 5.7.1 系统路径 SAP主菜单->会计->控制->产品成本控制->成本对象控制->按订单的产品成本->期末结算->单一功能->结算->单个处理 事务码 图示 KO88 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第20页共25页
ERP项目组文件 输入订单号：10000128 输入结算期间：5 操作说明 输入会计年度：2016 开始测试运行 备注
结算----- 5.7.2 系统路径 事务码 图示 若集中批量运行，则事务代码为CO88 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第21页共25页
ERP项目组文件 测试运行后，系统会弹出测试执行的结果界面。 操作说明 备注
结算----- 5.7.3 系统路径 事务码 图示 界面表明，测试运行为1个订单，并且错误为0。 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第22页共25页
ERP项目组文件 取消测试运行，开始正式运行。 操作说明 正式运行后，系统会显示正式运行的的结果界面，显示表明：正式执行无错误完成。 备注
结算----- 5.7.4 系统路径 事务码 图示 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第23页共25页
ERP项目组文件 点击明细列表工具按钮，系统会弹出明细列表界面。 操作说明 系统显示表明，订单10000128的差异为72703.19。 备注
结算----- 5.7.5 系统路径 事务码 图示 机密 EUM-CO-130-生产订单结算流程 第24页共25页
ERP项目组文件 单击会计核算凭证按钮，系统弹出会计凭证画面。 操作说明 界面显示，会计凭证100000133显示： 备注 借：产成品产出 727303.19 贷：成品成本差异 727303.19
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