流程编号： 流程负责人： 分公司各部门 分公司财务部 填制费用报销单、差旅费报销单、专项支出审批单分公司副总 分公司总经理
开始 审核 是 否 审核 是 否 审批 否 出纳付款 结束 是
部门审核 是
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否
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流程名称：资金支付审批流程-分包合同款 流程编号： 分公司预开始 分公司财分公司分公司总工程结填写工程项目付款否 审是 否 审是 否 审是 出纳付否 是否报总公司是 总公司付结束 第 3 页 流程名称：资金支付审批流程-材料、机械等合同款 分公司预开始 分公司财分公司分公司总填写工程项目付款否 审是 否 审是 否 审是 出纳付否 是否报总公司是 总公司付结束 第 4 页 流程名称：资金支付审批流程-项目部开支（不包括合同款项） 项目开始 经办人否 分公司合同分公司财分公司分公司总项目是 填制费用报销单、差填项专支制目项出否 审核是 并组否 审是 否 审是 审是 出纳付费用结束 第 5 页 第 6 页
流程名称：资金计划管理流程-编制上报 项目开始 项目经不通合同通过 分公司各分公司财分公司不通审核 分公司总编制部不通通过 不通审核 通过 编制分不通回复 通过 审批 结第 7 页
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