一、 基础准备工作
上班之前把现金准备好，各个公司的银行、现金、转讫章调到当天日期。看一下各个公司网银的情况。
二、资金日报表
每日网银交易截至后做三个公司的资金日报表，每张excel表上包含一个月的表，填制内容根据现在表格样式认真填写。需要特别注意的是电工电器公司的表，其中累计数要跟U8账上的资金流量统计相符，付材料款要分清是挂账付款还是付现款、付的什么材料款。分清了才能方便以后数据的统计。做好的资金日报表检查无误以后发给公司领导：华能绝缘发给候总、高总、刘总、臧主任；鲁能电缆及电工电器发给候总、朱总、刘总、臧主任。
三、现金
现金台账要做到记录每个公司每一笔现金流入流出情况，认真登记好，也方便盘现金有误差时能及时找到误差原因。
收取现金时，记账人写收取现金的收据，验钞机过现金一遍；本岗位根据收据收现金，
与记账人一起验钞机过第二遍现金。按公司分别存放到各个公司并登记台账。付现金时，先查看单据签字是否完全，然后交由记账人第二遍审核单据，审核无误后，取出现金经验钞机过第一遍，交由记账人过第二遍，最后由记账人交由报销人员，付出现金后及时登记现金台账。
现金要每日盘点。保证现金实存数加盘盈数（或者减盘亏数）跟U8账上现金余额相符，如果不相符及时找出不相符的原因。现金做到随时抽查，和记账人员共同盘现以后打印出来现金盘点表交由主任签字，签字的盘点表存档。
四、 报销审核
根据报销管理规定严格审核报销单据。 特殊注意事项：
1、如有报销金额超过规定金额的住宿费、车票费等需要总经理的签字，没有签字按规定金额报销。
2、车间外出售后的有每天4元的电话费补助。
3、出差天数严格控制，晚上下班之后出差或者早上上班之前返回的，当天没有餐费补助。
业务员出差省外的每月必须15天以上。省内必须20天以上，不足天数的不予报销。
4、报销时先查报销人的借款情况，报销金额先冲个人借款。
5、售后报销单据上写明售后项目，方便记账。
6、报销领现金需写明“已领现金XX元 名字 日期”
7、业务员出差，省内的需要附有通话记录；省外出差的需要附有市场部签字的业务员出差记录的台账。
五、 台账登记 1、回款登记
登记每一笔回款，包括回款日期、回款的公司、回款金额、责任人、评审编号。每一笔回款及时通知市场部（刘佳），并要来责任人跟评审编号登记到台账上。每月25日下午通知设备公司孙娟（9812）除了设备公司以外的回款总数。
2、员工账号登记
登记各公司的员工银行账号，方便工资的发放，华能绝缘统一用交行账号，电工电器统
一工行账号，鲁能电缆统一交行账号。登记账号时留下银行卡的复印件统一存档。
3、车辆维修情况登记
公司车辆的维修情况，在审核单据的时候注意登记，登记维修车辆、维修内容及维修金额。防止有重复报销的现象。
4、对账情况登记
与各个供应商对账的时候，把对方给的对账单跟公司账务核对清楚，登记对账台账，看与其他公司账务是否正常，不正常的及时找出原因并做调整。
六、 承兑及转账支票
只接收银行承兑汇票。收到承兑先检查票据内容，盖章是否有模糊现象，有承兑证明的检查承兑证明跟票据内容是否一致。在承兑登记簿上登记承兑信息。复印承兑复印件交由记账人记账。收到承兑通知采购部，给予有票号的复印件。
付承兑时要由对方公司开具收据，收据上标明承兑金额及票号，收据上必须有对方公司的财务章。复印承兑复印件，由对方公司领票人在承兑复印件上签上名字日期。承兑登记簿
上也要由领票人签字。
转账支票按照支票内容认真填写，填好内容以后用密码支付器编辑支票密码。支票上盖财务章及法人章。领用支票要及时在票据领用簿上登记。
七、采购部查账及付款
根据采购部拿来的付款单查账，U8上看供应商明细账，找到挂账金额，根据付款单上的付款方式计算出到期应付金额。
采购付款分为挂账付款和预付款。挂账付款要先看要付给的供应商账务有没有问题、需不需要对账，需要对账的通知采购部要对账单，等对账单来了经核对无误以后再付款。挂账付款的如果有要清户的需要有对方的收据跟对账单。预付款的时候需要有合同，核对合同需要付款的金额跟付款单金额是否一致。付款时要注意由哪个公司付款。
八、付款
付款时先查看付款申请单签字是否完整。经由对应的公司银行录入付款信息，根据付款申请单上的内容录入，录入完成后加盖公司银行收付讫，把单据交由记账人进行付款审核。
遇到有特殊要求的付款，比如投标保证金，需要在备注上填写对应的文字，所填写文字一定要问清付款申请人，由付款申请人在单据上注明要求写的文字，录入时根据注明的要求认真填写
九、 管理分析表
本岗位要做的分析表包括长期暂估情况表、长期预付情况表、应付情况表、供货情况表。
1、长期暂估情况表
导出暂估在贷方的所有供应商，根据采购专用发票查找每个供应商的暂估情况，记录下暂估时间及暂估金额，暂估2个月以上属于长期暂估，到2014年7月17日为止，还需要对账的长期暂估户有山东万力电子、泰安创兴电气、泰安藤祥标准紧固件、江西日新、中天泰和、泰安鲁铁物资、青岛兰宇、保定成型绝缘件厂、三门浦东、大羽制衣、山东兆宇电子、莱芜汇鑫实业、深圳福大自动化、深圳美日德、山东富澳、江东辉苗电气、献县中丁、沈阳科奇、上海复耀、泰山高水建筑。
2、 长期预付情况表
导出期末金额在借方的所有供应商，查出期末金额的付款时间，两个月以上属于长期预付，看长期预付的金额跟暂估的金额是否一致。通知采购部催对方开发票。
3、应付情况表
在科目余额表中导出所有期末金额在贷方的供应商。按照表格划分的填写对应数据，排列顺序按照期末金额从大到小。材料户中只总结前十个户，剩余的归为材料户其他，在未开票金额里找出对应的供应商的暂估户的贷方余额。最后实际欠款的总数跟报表要求数据一致。
4、供货情况表
在存货核算中入库汇总表中选择存货分类，可以选择想要找的存货，选择汇总依据及排序方式中的供应商编码汇总求和确定以后可以看到供应商的供货情况，根据时间的选择可以找到当月供货情况和累计供货情况。
十、 档案管理情况
档案室按照公司不同分为三个部分。 档案的存放需要登记台账，方便以后查找。凭证整理好了及时存档，按顺序摆放并登记好存放位置。
财务部以外部门有借用公司资料的写下借条并要求按时归还。
财务部内部人员借用资料要当天查用当天归还。
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