1 用友软件安装
1.1 用友ERP-U8应用的系统运行环境： 硬件环境 客户端 数据服务器 发布服务器 网络带宽 软件环境 操作系统 数据库 网络协议 最低配置 推荐配置 内存256MB以上、CPU 内存512MB以上、CPU 500MHz以上、磁盘空间1GHz以上、磁盘空间2GB以上 4GB以上 内存1GB以上、CPU频率 内存1GB以上、CPU 1GHz1GHz以上、磁盘空间10GB以上多CPU、磁盘空间以上 20GB以上 内存1GB以上、CPU 1GHz内存1GB以上、CPU 1GHz以上、磁盘空间10GB以以上多CPU、磁盘空间上 10GB以上 广域网 局域网 56KBPS以上 10MBPS以上 Win NT 4.0、Win 2000、Win XP(简体中/英文版)，建议使用Win 2000、Win XP。 MS SQL 2000, MSDE 2000 TCP/IP、Named Pipe 1.2 用友ERP-U8的系统安装 1.2.1安装模式
用友ERP-U8应用系统采用三层架构体系，即逻辑上分为数据库服务器、应用服务器和客户端。
（1）单机应用模式。既将数据库服务器、应用服务器和客户端安装在一台计算机上。
（2）网络应用模式但只有一台服务器。将数据库服务器和应用服
务器安装在一台计算机上，而将客户端安装在另一台计算机上。 （3）网络应用模式且有两台服务器。将数据库服务器、应用服务器和客户端分别安装在不同的三台计算机上。 1.2.2 安装步骤：
这里介绍第一种安装模式的安装步骤。建议学员采用此种安装模式。
第一步，首先安装数据库SQL Server2000，最好是个人版，此版在多个操作系统上适用。并要记好SA密码。装完后，重启系统，并启动SQL Server 服务管理器。 第二步，安装用友ERP-U8系统。
（1）将用友ERP-U8管理软件光盘放入服务器的共享光盘中，打开光盘目录，双击Setup.exe文件，显示ERP-U8管理软件安装欢迎界面如图1-1所示。
图1-1 ERP-U8管理软件安装-欢迎界面
（2）单击【下一步】进入“安装授权许可证协议”界面，如图1-2所示。
图1-2 U8管理软件安装-许可证协议界面
（3）单击【是】，接受协议内容进入“客户信息确认”界面，如图1-3所示。
图1-3 U8管理软件安装-客户信息界面
（4）输入用户名和公司名称，用户名默认为本机的机器名，单击【下一步】进入“选择目的地位置”界面，如图1-4所示。
图1-4 U8管理软件安装-选择目的地位置界面
（5）选择安装程序安装文件的文件夹，可以单击【浏览】修改安装路径和文件夹，单击【下一步】进入“选择安装类型”界面，如图1-5所示。
图1-5 U8管理软件安装-选择安装类型界面
（6）系统提供了五种安装类型，含义如下：
数据服务器：只安装数据服务器相关文件。系统自动将系统服
务功能安装在此机器上。
完全：安装服务器和客户端所有文件。 应用服务端：只安装应用服务端相关文件。 应用客户端：只安装应用客户端相关文件。
自定义：如果上述安装都不能满足用户要求时，用户可自定义选择安装产品。
此种安装模式要选择“完全”安装。
（7）重新启动计算机。安装完成后，系统都会提示已安装成功，是否需要立即启动计算机，建议您选择“是，立即重新启动计算机”。 重新启动计算机进入Windows操作平台，系统提示输入U8数据库服务器和数据库管理员密码，如图1-6（a），单击【确定】后在图1-6（b）界面输入数据库服务器名称和SA密码（此处输入安装数据库时输入的SA密码,如果计算机中以前已经安装SQL数据库并设置SA密码,则输入以前的SA密码,首次安装系统默认SA密码为空）。如果安装成功，在右下角任务栏显示表示SQL Sever 服务管理器安装成功，显示
表示U8服务管理器安装成功。
图1-6（a） 图1-6（b）
3．安装注意事项：
为保证系统安装成功，需注意以下事项：
⑴机器名不能带“-”字符，不能是中文字符。
⑵专机专用。安装U8之前最好将机器格式化，工作站或单机运行环境除办公软件外，最好不要装其他应用软件。
⑶检查硬盘空间，无论应用程序安装在哪个路径下，程序安装后总要占用操作系统所在盘符200MB空间。
⑷安装前建议关闭所有杀毒软件，否则有些文件无法写入。
2 系统管理模块
2.1 建立账套：
蓝梦有限公司
(简称蓝梦公司，账套号666)，账套启用日期：2010年1月；地址：北京学院路甲2号；法人代表：郑和平；联系电话及传真：58581177；电子邮件：master@blue.com.cn；税号：110108200711077；
该公司为股份制企业，主要从事教育工具制作、发行及相关配套商品的经营与推广活动。
记账本位币为“人民币”；企业类型为“工业”；行业性质为“2007年新会计制度科目”；采用“按行业性质预置科目”。要求客户、供应商、存货进行分类，有外币核算业务。
编码规则：会计科目编码级次42222；客户权限组级次234；客户分类编码级次124；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
数据精度：存货与开票单价小数位为4，其余为2. 不进行系统启用。
操作提示：以ADMIN（系统管理员）的身份登录系统管理
1. 开始——程序——用友——系统服务——系统管理，系统——注册，操作员为ADMIN。 2. 账套——建立
（1）选择“系统服务”→“系统管理”→“注册”，以“admin”的身份完成：
（2）选择“账套”→“建立”
账套信息：账套号：100; 账套名称：甲公司； 启用会计期；2008年01月
核算类型： 企业类型：工业；行业性质：新会计制度科目
基础信息： 无存货分类;无客户分类；无供应商分类；无外币核算
分类编码方案：将会计科目编码级次设置为4、2、2、2，其它编码级次使用默认值
系统启用： 只启用总账子系统，启用日期为2008年01月01日。
2.2 增加操作员及设置其权限：
(1) 01赵达
权限：账套主管。 (2) 02 钱有财
权限：具有总账的全部操作权限；具有应收系统、应付系统、固定资产和工资系统的全部操作权限。 (3) 03孙淑芬
权限：具有采购管理、销售管理、库存管理、存货管理系统
的全部操作权限。
(4) 04 李纳
权限：具有出纳签字权、出纳的操作权限。
操作提示：增加操作员：权限——用户——增加 设置权限：权限——权限
注意：设置权限应该先选择账套，再选择人员，再设置权限。
选择“权限”→“用户”
选择“权限”→“权限”
2.3 输出账套：
在电脑的E盘下新建一个以自己名称命名的文件夹，并将666账套输出到自己的文件夹中。 操作提示：账套——输出 4、引入账套： 将备份的账套引入。 操作提示：账套——引入 5、修改账套：
以账套主管的身份登录系统管理，对账套进行修改，将账套名称更改为“北京蓝梦有限公司”。
操作提示：以账套主管的身份登录系统管理，账套——修改。 一、 总账模块中的期初相关设置：
操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户：开始——程序——用友——企业门户 1. 系统启用：
启用总账、应收、应付、工资管理、固定资产模块。启用日期均为今天。
操作提示： 设置——基本信息——系统启用 2、设置部门档案及职员档案：
部门编码 1 表1 部门档案
部门名称 企划部 2 3 4 财务部 制作部 市场部 操作提示：设置——基础档案——机构设置——部门档案
表2 职员档案
编号 职员姓所属部职员属性 名 门 号 名 门 性 101 郑和平 企划部 总经理 301 黄建国 制作部 部门经理 102 李煜 企划部 行政秘书 302 孔俊杰 制作部 开发主管 201 赵达 财务部 财务主管 303 冯结 制作部 开发主管 编职员姓所属部职员属编号 职员姓所属部职员属性 名 门 编职员姓所属部职员属门 性 号 名 202 钱有财 财务部 会计 401 李斯奇 市场部 部门经理 203 孙淑芬 财务部 会计 204 李纳 财务部 出纳 402 付海涛 市场部 销售 403 梅眉 市场部 市场推广 操作提示：设置——基础档案——机构设置——职员档案
3、设置客户分类、地区分类、供应商分类、客户档案与供应商档案：
表3 客户分类
分类编码 1 分类名称 代理商 101 102 9 一级代理 二级代理 零散客户 操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户分类
表4 地区分类
地区分类编码 01 01001 01002 01003 02 02001 02002 02003 02004 地区分类名称 东北地区 黑龙江省 吉林省 辽宁省 华北地区 北京市 天津市 山西省 河北省 02005 99 内蒙古 其他 操作提示：设置——基础档案——往来单位——地区分类
表5 客户档案
客所属所属户客户名称 编号 北京创业学001 校 天津海达公002 司 北京翰博书003 店 海达 101 02002 商业 事业单翰博 102 02001 位 100088 工行 345678 200088 工行 234567 创业 9 事业单02001 位 100077 工行 123456 客户所属行邮编 分类地区简称 业 码 码 银行 开户银行 账号 操作提示：设置——基础档案——往来单位——客户档案
表6 供应商分类
分类编码 01 02 分类名称 硬件供应商 软件供应商 操作提示：设置——基础档案——往来单位——供应商分类
表7 供应商档案
所属供应商供应商名称 编号 简称 类码 码 所属分地区业 银所属行户 账号 话 开银行 电行 北京益众科技001 公司 北京萤火虫软002 件公司 北京光明出版光明出003 社 版社 02 1 萤火虫 02 1 0200事业 行 益众 01 1 0200商业 行 工678 0200商业 行 工567 工456 4、设置存货分类、计量单位及存货档案：
表8 存货分类
分类编码 01 02 分类名称 自制产品 外购产品 操作提示：设置——基础档案——存货——存货分类
表9 存货计量单位
计量单位组计量单位组计量单位组计量单位编码 编码 名称 类别 称 计量单位名01001 01002 01 无换算 无换算 01003 01004 操作提示：设置——基础档案——存货——计量单位
片 盒 套 部分
表10 存货档案
是否计划存货 存货名称 编码 计量 是否 是否 是否 生产价售单位 销售 外购 自制 耗用 价 0001 CD-RW光盘片 片 0002 CD-R光盘片 片 0003 3.5软盘 盒 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 90 15 30 32 60 7 20 28 80 20 28 0 75 12 28 0 70 8 12 0 成本 售价 售价 成本 参考 参考 最低 最新 0004 多媒体教程 套 电子商务讲0005 座 套 √ √ 25 20 0 0 0 多媒体开发0006 工具 网页制作工0007 具 套 √ √ √ √ 1 200 800 0 58 35 0 0 0 0 0 套 √ √ 8 000 6 500 0 0 0 0008 多媒体课件 套 100 80 0009 101软件产品 套 √ √ 000 000 0 60 0010 网站内容 101软件培训0011 工具 套 √ √ 78 38 0 0 0 部分 √ √ 45 0 0 0 0 000 000 0 注：增值税税率17%。
操作提示：设置——基础档案——存货——存货档案
2.4 调整会计科目：
操作提示：以01号操作员的身份登录企业门户，选择设置选项
卡，基础档案——财务——会计科目，然后进行增加、删除或者修改。
注意：
表11 2008年12月会计科目体系
科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) 账类 日记 银行日记 银行日记 客户往来 客户往来 供应商往来 部门核算 个人往来 数量金额 CD-RW光盘片(140301) 数量金额 CD-R光盘片(140302) 数量金额 软盘(140303) 库存商品(1405) 数量金额 多媒体教程(140501) 数量金额 电子商务讲座(140502) 数量金额 多媒体开发工具(140503) 数量金额 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 数量金额 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 盒 套 套 套 套 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 币别/计量 美元 张 张 借 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息（2231） 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 供应商往来 供应商往来 客户往来 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 套 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 营业税金及附加(6403) 销售费用(6601) 工资费用(660101) 折旧费用(660102) 办公费用(660103) 其他费用(660104) 管理费用(6602) 工资费用(660201) 折旧费用(660202) 办公费用(660203) 业务招待费(660204) 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 项目核算 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 数量金额 部门核算 部门核算 部门核算 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 其他费用(660205) 财务费用(6603) 利息支出(660301) 银行手续费(660302) 资产减值损失（6701） 计提的坏账准备（670101） 营业外支出(6711) 所得税费用(6801) 部门核算 借 借 借 借 借 借 借 借 （延伸练习：分别指定现金、银行科目，） 操作提示：编辑——指定科目
总账中“设置”→“会计科目”→“编辑”→“指定科目”
将“现金”指定为现金总账科目，将“银行存款”指定为银行总账科目
“设置”→“会计科目”→“增加”
在“1243库存商品”科目下增加以下明细科目
注意：非现金与银行科目，不能执行出纳签字的操作。 2.5 设置凭证类别：将凭证类别设置成记账凭证。
操作提示：基础档案——财务——凭证类别。 （延伸练习：将凭证类别设置为：）
表12，凭证类别设置
类别字 收 付 转 类别名称 收款凭证 付款凭证 转账凭证 限制类型 借方必有 贷方必有 凭证必无 限制科目 1001，100201，100202 1001，100201，100202 1001，100201，100202
2.6 外币设置：
币符：$，币名：美元，固定汇率，记账汇率为：6.8725
操作提示：基础档案——财务——外币设置，按要求输入既可。 2.7 设置结算方式
操作提示：基础档案——收付结算——结算方式：点击增加即可
表14 结算方式一览表
结算方式编码 1 2 201 202 3 4 401 402 5 结算方式名称 现金结算 支票 现金支票 转账支票 银行汇票 商业汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 其他 票据管理 否 否 是 是 否 否 否 否 否
2.8设置开户银行：
工行海淀支行，账号：08091001。
操作提示：基础档案——收付结算——开户银行
3总账模块中期初设置
3.1录入期初余额
操作提示：以01号操作员登录企业门户：选择“业务”选项卡，账务会计——总账——设置——期初余额 注意：
表15 2009年12月会计科目体系及余额表
科目名称 库存现金(1001) 银行存款(1002) 人民币户(100201) 美元户(100202) 应收票据(1121) 应收账款(1122) 预付账款(1123) 其他应收款(1221) 方向 借 借 借 借 借 借 借 借 借 币别/计量 美元 期初余额 7 417.70 194 598.83 194 598.83 0.00 0.00 0.00 160 000.00 0.00 3 800.00 备用金(122101) 应收个人款(122102) 坏账准备(1231) 材料采购(1401) 原材料(1403) CD-RW光盘片(140301) CD-R光盘片(140302) 软盘(140303) 库存商品(1405) 多媒体教程(140501) 电子商务讲座(140502) 多媒体开发工具(140503) 网页制作工具(140504) 多媒体课件(140505) 固定资产(1601) 累计折旧(1602) 固定资产清理(1606) 无形资产(1701) 累计摊销(1702) 短期借款(2001) 应付票据(2201) 应付账款(2202) 预收账款(2203) 应付职工薪酬(2211) 工资(221101) 职工福利(221102) 社会保险(221103) 应交税费(2221) 应交增值税(222101) 进项税额(22210101) 销项税额(22210102) 转出多交增值税(22210103) 借 借 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 张 张 盒 套 套 套 套 套 2 000.00 1 800.00 800.00 0.00 2 050.00 400.00 5.00 450.00 30.00 1 200.00 40.00 200 000.00 28 000.00 1 000.00 21 000.00 1050.00 40 000.00 5.00 6 000.00 5.00 105 000.00 3 000.00 260 680.00 12 512.64 0.00 58 500.00 5 878.06 200 000.00 0.00 222 300.00 0.00 8 400.00 0.00 8 400.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 转出未交增值税(22210104) 应交营业税(222102) 应交城建税(222103) 应交所得税(222104) 未交增值税(222105) 应交个人所得税(222106) 应付利息（2231） 其他应付款(2241) 实收资本(4001) 资本公积(4002) 盈余公积(4101) 本年利润(4103) 利润分配(4104) 提取盈余公积(410401) 应付股利(410402) 未分配利润(410403) 生产成本(5001) 直接材料(500101) 直接工资(500102) 制造费用(500103) 生产成本转出(500199) 制造费用(5101) 工资费用(510101) 折旧费用(510102) 其他费用(510103) 主营业务收入(6001) 多媒体教程(600101) 电子商务讲座(600102) 多媒体开发工具(600103) 网页制作工具(600104) 多媒体课件(600105) 其他业务收入(6051) 营业外收入(6301) 主营业务成本(6401) 多媒体教程(640101) 电子商务讲座(640102) 多媒体开发工具(640103) 网页制作工具(640104) 多媒体课件(640105) 其他业务成本(6402) 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 借 借 借 借 借 借 借 0.00 0.00 0.00 0.00 -17 000.00 0.00 0.00 2 100.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 -30 778.43 0.00 0.00 -30 778.43 17 165.74 155.00 15 000.00 2 010.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营业税金及附加(6403) 销售费用(6601) 工资费用(660101) 折旧费用(660102) 办公费用(660103) 其他费用(660104) 管理费用(6602) 工资费用(660201) 折旧费用(660202) 办公费用(660203) 业务招待费(660204) 其他费用(660205) 财务费用(6603) 利息支出(660301) 银行手续费(660302) 资产减值损失（6701） 计提的坏账准备（670101） 营业外支出(6711) 所得税费用(6801) 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 借 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目核算的期初余额均为“多媒体学习光盘”项目余额。
表16 2010年1月份其他应收款(部门核算)期初余额一览表
部门编码 4 部门名称 市场部 合计 方 向 借 借 本币期初余额 2 000 2 000
表17 2010年1月份其他应收款(个人核算)期初余额一览表
日期 凭证号数 2009.12.31 记-18 部门名称 市场部 个人名称 付海涛 合计 摘 要 出差借款 方向 借 借 本币期初余额 1 800 1 800
表18 2010年1月份应收账款期初余额一览表
会计科目：1122 应收账款 余额：借 160 000元
单据类单据编型 号 单据日期 客户 科目 普通发2009-10-P1111 创业 1122 票 24 专用发2009-11-Z1111 海达 1122 票 10 业务摘 要 方向 金额 部门 员 销售101软件产品100 市场付海借 1套 000.00 部 涛 销售网站内容1部市场付海借 60 000.00 分 部 涛
表19 2010年1月份应付账款期初余额一览表
会计科目：2202 应付账款 余额：贷 222 300 元
单据类单据编方业务型 号 单据日期 供应商 科目 摘 要 向 金额 部门 员 专用发2008-09-购买CD-RW光盘片222 市场李斯C3333 益众 2202 贷 票 19 3705片 300.00 部 奇 蓝梦公司会计核算的凭证类型直接采用记账凭证。 3.2总账模块中的凭证处理部分： 3.2.1填制凭证：
以02操作的身份登录企业门户，填制如下凭证：
操作提示：业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证 注意：
第一张凭证为样本，不可使用，需要点击“增加”来增加凭证 银行账科目会出现结算方式的辅助项。
当借方有数据时，在贷方金额处按“=”可以调取借方数据。 摘要不能为空
科目必须是最末一级明细科目 借贷方金额必须相等
金额列的红线后面的数据是指角分
直接增加会自动保存当前填制的凭证。
3.2.2 审核凭证：
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户， 业务——财务会计——总账——凭证——审核凭证。
注意：凭证审核人与制单人不能为同一人。
单击“审核”凭证会自动转到下一张凭证。
审核的快捷键是“F2”
3.2.3 查询凭证：
以02操作员的身份登录企业门户，查询标错的凭证，执行打印预览的操作（此练习主要为了练习查询凭证的操作，不用进行其他操作。） 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——查询凭证，选择“有错凭证”，点击“确定”，显示出凭证后，点击“预览”。
3.2.4 修改凭证：
以02操作员的身份登录企业门户，对标错的凭证进行修改，改为如下凭证，并保存。
借：管理费用──办公费用（660203） 100
贷：库存现金（1001） 100 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，在原错误凭证上进行修改，保存即可。
注意：凭证填制人与修改人需为同一人。 3.2.5 作废凭证：
以02操作员的身份登录企业门户，对上题修改的凭证进行作废处理。 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，找到需要作废的凭证，制单——
作废。
注意：执行记账工作时不会对作废的凭证进行记账。 3.2.6 删除作废凭证：
以02操作员的身份登录企业门户，对上题作废的凭证进行整理理。 操作提示：以02操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——填制凭证，制单——整理凭证。 3.2.7 执行出纳签字：
以04操作员登录企业门户，对所有需要出纳签定的凭证进行出纳签字。
操作提示：以04操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——出纳签字。
3.2.8 执行主管签字：
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——主管签字。 3.2.9 对凭证进行科目汇总：
以01操作的身份对所有未记账的凭证进行科目汇总，并执行打印预览命令。
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——科目汇总，选择“未记账凭证”，确定。 3.2.10 设置常用摘要
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，设置——基础档案——其他——常用摘要。 3.2.11 设置常用凭证：
操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——常用凭证，点击“增加”，分别设置“编码、
说明、凭证类别与附单据数”，设置完成后再点击“详细”，再设置借、贷方科目。
3.2.13 以01操作员确认将所有凭证审核通过，并进行记账。 操作提示：以01操作员的身份登录企业门户，业务——财务会计——总账——凭证——记账。 注意：未审核的凭证不能进行记账 已经记账的凭证不能进行修改
第一次记账时会检查期初余额是否平衡，如果不平衡不能进行记账。
4 期末结转
4.1“期末”→“转账定义” →“期间损益”
4.2“期末”→“转账生成”
生成转账凭证
4.3 “期末”→“结账”
5 UFO报表模块
5.1 基本路径
选择“财务会计”→“UFO报表”以“账套主管”的身份编制并生成报表
格式状态：填写编制单位：甲公司
数据状态： “数据”→“关键字” →“录入”
数据状态： “数据”→“计算时提示选择帐套” →“表页重算”
5.2 举例讲解一下资产负债表的制作全过程：
5.2．1 新建一个报表文档，保存为名叫“海洋培训资产负债表” 5.2．2 在总账系统中将会计科目导出为一份EXCEL格式的文档，然后将资产负债表所需要用到的科目拷贝到UFO电子表格中（注意：此时在UFO报表中应选择在“格式”状态下），这样可以节省手工录入科目的时间，如下图所示：
5.2．3对拷贝过来的的科目进行排版，做成一张资产负债表的样式，如下图示：
5.2.4设置数据提取公式：这里专门讲述现金科目的取数公式设置过程，其它科目取数公式的设置也基本相同：
1、 在格式编辑状态下，选择现金科目对应的数据单元格，
然后选择编辑公式菜单项下的“单元公式”，如下图示：
2、
在“定义公式”界面中选择“函数向导”，在函数分类
列表中选择“用友账务函数”项，在函数名分称列表中选择“期末QM”项，意思表示将从用友总账系统中提取科目的期末余额数，图示如下：
3、
选择好上面的参数选项后点击“下一步”，会出现“用
友账务函数”的录入对话框，由于不是非常了解函数，因此我们都选择“参照”的方式来录入相应的参数，然后会出现参照对话框，如下图所示：
4、
对账务函数中的选项进行设置，账套号与会计年度既可
以采用按默认的方式，也可以为其指定账套号与会计年度，如果一个公司有多套账而又共用一个UFO报表模板来生成报表，则可能需要指定账套号。科目选择相应的取数科目，这里为现金科目对应总账系统中的“101”现金科目，期间选为月，方向按默认即可。然后点击“确定”即可把取数公式自动填入单元格中，如下图所示：
5、
其它科目的取数公式也可按以上方法一一填入，当然，
你也可以采用复制与粘贴的方式，将前面的公式粘贴到后
面的单元格中，然后将相应的科目代码做相应的修改（只要双击单元格就能出现修改的对话框），例如把固定资产的科目代码改为“161”，如下图所示：
5.2.5编辑汇总合计数公式
如要计算出资产的合计数，在资产合计一栏对应的单元格“C22”中进行“单元公式”的编辑，在公式录入框中录入
“C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12+C13+C14+C15+C18+C19”或者录入“TOTAL(C5:C15)+TOTAL(C18:C19)”，此和在EXCEL表格中的公式差不多，只是函数名称有些不同（在EXCEL中函数名为SUM），设置如下所示：
其它合计数公式也按照以上的方式或加或减即可设置完整
个报表的计算公式了 5.2.6 给表头设置日期：
1、先将光标位到表头正中的适当位置，然后从数据菜单项中选择“关键字”下的“设置”子项，进入“设置关键字”的选择界面，如下图所示：
2、然后分别选取“年”“月”“日”三个关键字（一次只能设
置一个关键字），选取后结果如下图所示：
3、从以上可以看出，三个关键字是重叠在一趣的，所以需设
置关键字的“偏移”值，在关键字下的偏移设置中，分别对“月”“日”两个关键字的偏移值设为“30”和“60”，设置好后如下图所示：
5.2.7 全表数据重算
在“格式”状态下通过以上的表格布局、取数公式的设置及关键字的设置操作，一张完整的资产负债表格式就已设置好了，只要点击“格式”处，就能转换到“数据”状态，并会提示是否进行全表数据重算，这里的意思就是是否需要重新进行取数和相关的数据计算，选择“是”各个科目对应的公式栏就会自动填入相应的数值，再点击工具栏中的
“录入关键字”即可在表头生成报表的编制会计日期（日期可进行修改），为了将报表做得更漂亮些，还可以在“格式”状态下对表格的字体、数据进行适当的修饰（如对数字进行分位显示），完整的资产负债表如下图所示：
6 应收账款模块
6.1基本设置：（以02操作员登录企业门户）
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应收款管理
A、选项设置：应收款系统的业务控制参数
·应收款核销方式：按单据;
·单据审核日期依据：单据日期; ·汇兑损益方式：月末处理; ·坏账处理方式：应收余额百分比; ·代垫费用类型：其他应收单; ·应收账款核算类型：详细核算; ·是否自动计算现金折扣：√; ·是否登记支票：√； ·核销是否生成凭证：√。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——选项，点击“编辑”，然后按要求设置即可。 B、初始设置：
（1）应收款系统的常用科目
·应收科目： 1122； ·预收科目： 2203；
·应交增值税科目： 22210102； ·银行承兑科目： 1121； ·票据利息科目： 660301； ·票据费用科目： 660302。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——基本科目设置
（2）应收款系统的结算方式科目
表20 结算方式科目设置一览表
结算方式 现金结算 现金支票 转账支票 银行汇票 币 种 人民币 人民币 人民币 人民币 科 目 1001(库存现金) 1001(库存现金) 100201(银行存款——人民币户) 100201(银行存款——人民币户) 操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置
（3）应收款系统的坏账准备相关参数 ·提取比率：0.5%； ·坏账准备期初余额：800； ·坏账准备科目:1231(坏账准备)；
·对方科目:670101（资产减值损失——计提的坏账准备）。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——坏账准备设置。
（4）应收款系统的账龄区间
表21 账龄区间一览表
序号 01 02 03 04 05 起 止 天 数 0～30 31～60 61～90 91～120 121以上 总天数 30 60 90 120 操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——账龄区间设置
（5）应收款系统的报警级别
表22 报警级别一览表
序号 01 起止比率 0以上 总比率 10 级别名称 A 02 03 04 05 10%～30% 30%～50% 50%～100% 100%以上 30 50 100 B C D E 操作提示：业务——财务会计——应收款管理——设置——初始设置——报警级别设置
6.2发生销售业务，录入应收单据并进行审核
① A、按以下信息录入应收单据：
12日，市场部付海涛向北京翰博书店售出电子商务讲
座600套，单价25元，开具销售专用发票，货税款尚未收到（开户银行：工行丰台支行，账号345678），税率17%。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——应收单据处理——应收单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。 注意：税率17%，直接输入17即可。
备注要写上，生成凭证时摘要即是备注的内容。
B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：应收账款（1122） 17 550 贷：主管业务收入──电子商务讲座（600102） 15 000
应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102）2 550
② A、按以下信息录入应收单据：
14日，市场部付海涛向天津海达公司销售商品一批：多媒
体课件50套，单价58元；多媒体开发工具1套，单价8000元；网页制作工具1套，单价1200元；多媒体教程50套，单价32元。开具普通销售发票，货税款以不带息商业承兑汇票方式结算（票号：8806；期限，三个月），税率17%。
B、对以上应收单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：应收账款（1122） 16 029 贷：主管业务收入──多媒体课件（600105） 2 900
主管业务收入──多媒体开发工具（600103） 8 000
主管业务收入──网页制作工具（600104） 1 200 主管业务收入──多媒体教程（600101） 1 600 应交税费──应交增值税（销项税额）（22210102） 329
C、针对以上业务增加一张商业承兑汇票 6.3 收到应收账款，填制收款单据与审核
A、按以下信息录入收款单据：
16日市场部付海涛收到北京翰博书店用于偿还电子商务讲座
货款17550元的转账支票一张。
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——日常处理——收款单据处理——收款单据录入，点击“增加”根据以上信息录入，保存，点击“审核”，提示“是否立即制单”选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。 B、对以上收款单据进行审核，并立即生成如下凭证：
借：银行存款—人民币账户 17550 贷：应收账款 17550
C、审核另一收款收据（即填制的那张商业承兑汇票），并立即生成如下凭证：
借：应收票据 16029 贷：应收账款 16029 6.4 手工核销应以上两笔销售及收款业务
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——核销处理——手工核销，输入应收单据的结算金额，保存即可。 6.5 执行查看“单据查询”下的各项操作
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——单据查询。 6.6 账表管理：查看总账、明细账等
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——账表管理——业务账表
6.7 进行月末结账处理
操作提示：业务——财务会计——应收款管理——月末处理——月末结账。
7 应付款管理模块
1、基本设置：（以02操作员登录企业门户）
操作提示：以02操作员登录企业门户，业务——财务会计——应付款管理
A、选项设置：应付款系统的业务控制参数
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——选项
B、初始设置：
应付款系统的核算规则 （1） 产品科目设置如下：
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——产品科目设置
（2）应付款系统的结算方式科目
结算方式科目设置见表23：
表23结算方式科目设置一览表
结算方式 现金结算 现金支票 转账支票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 币 种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 科 目 1001(库存现金) 1001(库存现金) 100201(银行存款——人民币户) 1401(材料采购) 1401(材料采购) 操作提示：业务——财务会计——应付款管理——设置——初始设置——结算方式科目设置
（3）应付款系统的账龄区间
表24 账龄区间一览表
序号 01 02 03 04 05 起 止 天 数 0～30 31～60 61～90 91～120 121以上 总天数 30 60 90 120 （4）应付款系统的报警级别
表25 报警级别一览表
序号 01 02 03 04 05 起止比率 0以上 10%～30% 30%～50% 50%～100% 100%以上 总比率 10 30 50 100 级别名称 A B C D E 2、发生采购业务，录入应付单据并进行审核
① A、按以下信息录入应付单据：
17日，市场部李斯奇从北京萤火虫软件公司购入多媒体开发工具5套，单价6 500元，对方开具销售专用发票，货税款暂欠，商品已验收入库。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——应付单据处理——应付单据录入。按业务情况输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：库存商品──多媒体开发工具（140503） 32 500
应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101）5 525 贷：应付账款（2202） 38 025
② 按以下信息录入应付单据
18日，市场部李斯奇从光明出版社购入电子商务讲座1 000套，单价20元，对方开具销售专用发票，货税款暂未支付，商品已验收入库。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——日常处理——付款
单据处理——付款单据录入。第一张为样本，先单击“增加”，按要求输入即可。输入完成以后，保存，再单击“审核”，提示“是否立即制单”，选择“是”，即可生成一张记账凭证，对应下题对凭证进行修改，保存凭证即可。
B、对以上应付单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：库存商品──电子商务讲座（140502） 20 000
应交税费──应交增值税（进项税额）（22210101）3 400 贷：应付账款（2202） 23 400
3、支付应付账款，填制付款单据并审核 ① A、按以下信息录入付款单据：
19日，市场部李斯奇归还前欠萤火虫软件货款38 025元，以转账支票支付，票据号为1237。
B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：应付账款（2202） 38025 贷：银行存款──人民币户（100201） 38025
② A、按以下信息录入付款单据：
19日，市场部李斯奇归还前欠光明出版社货款23 400元，以转账支票支付，票据号为1238。
B、对以上付款单据进行审核，并立即生成如下凭证： 借：应付账款（2202） 23 400 贷：银行存款──人民币户（100201） 23 400
4、自动核销应以上两笔销售及收款业务。
操作提示：业务——财务会计——应付款管理——核销处理——自动核销，出现核销报告后直接关闭即可。 5、执行查看“单据查询”下的各项操作。 6、账表管理：查看总账、明细账等。 7、进行月末结账处理。
8 工资管理模块
1、以01号操作员身份登录企业门户进行期初设置
操作提示：业务——财务会计——工资管理，按以下要求进行初始化设置。
A、工资系统的业务控制参数
·设置单个工资类别； ·核算币种：人民币； ·不核算计件工资；
·从工资中扣除个人所得税，但不进行扣零处理。 ·人员编码长度为： 3位； ·启用月份： 2010年1月1日；
B、增加人员附加信息：性别、婚否。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员附加信息设置，按以上要求输入。
C、设置人员类别：01经理人员；02 开发人员；03管理人员；04 营销人员。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员类别设置，按以上要求设置
D、按以下表26设置工资项目
表26工资项目一览表
项目名称 等级工资 岗位工资 奖 金 交通补助 应发合计 请假天数 请假扣款 代扣税 社会保险费 扣款合计 类 型 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 数字 长 度 10 10 8 8 8 3 8 8 8 8 小数位数 2 2 2 2 2 0 2 2 2 2 工资增减项 增项 增项 增项 增项 增项 其他 减项 减项 减项 减项 实发合计 数字 8 2 增项 操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——工资项目设置，按以上要求设置
E、银行名称：中国工商银行,账号定长为11。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——银行名称设置，按以上要求设置
F、按以下表27设置人员档案
表27 人员档案表
部门名称 企划部 企划部 企划部 财务部 财务部 财务部 财务部 制作部 制作部 制作部 制作部 制作部 人员编号 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 人员姓名 郑和平 李 煜 王明宇 赵 达 钱有财 孙淑芬 李 纳 黄建国 孔俊杰 陈 放 冯 结 周亚洲 人员类别 经理人员 管理人员 管理人员 经理人员 管理人员 管理人员 管理人员 经理人员 开发人员 开发人员 开发人员 开发人员 账 号 10255090001 10255090002 10255090003 10255090004 10255090005 10255090006 10255090007 10255090008 10255090009 10255090010 10255090011 10255090012 是否从工资中扣税 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 部门名称 市场部 市场部 市场部 市场部 人员编号 013 014 015 016 人员姓名 李斯奇 付海涛 梅 眉 郭 英 人员类别 经理人员 营销人员 营销人员 营销人员 账 号 10255080013 10255080014 10255080015 10255080016 是否从工资中扣税 是 是 是 是 注：部门编码、人员编码的设置参看“部门设置”部分，编码长度要符合系统规定。人员类别的设置参看“人员类别设置”部分。 操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——人员档案，按以上要求设置
G、按以下表28定义工资计算公式
表28 工资计算公式表
工资项目 请假扣款 岗位工资 定 义 公 式 请假天数×20 请假天数*20 经理人员的岗位工资1 600元，开发及管理人员的岗位工资1 000元，营销人员岗位工资800元：iff(人员类别=\"经理人员\人员类别=\"开发人员\" or 人员类别=\"管理人员\人员类别=\"营销人员\交通补助 iff(人员类别=\"经理人员\" or 人员类别=\"营销人员\应发合计 等级工资+岗位工资+奖金+交通补助 社会保险费 (等级工资+岗位工资)×0.07 (等级工资+岗位工资)*0.07 扣款合计 请假扣款+代扣税+社会保险费 实发合计 应发合计-扣款合计 操作提示：业务——财务会计——工资管理——设置——工资项目设置——公式设置，按要求输入每一个工资项目的计算公式
注意：因为工资计算公式过于复杂，无计算机编程基础的同学可以不
学习如何定义公式。
2、工资模块业务处理：
A、录入工资期初余额：按以下表29录入工资期初余额 表29 2010年1月份工资期初余额表
人员姓名 郑和平 李煜 王明宇 赵达 钱有财 孙淑芬 李纳 黄建国 等级工资 4800 2200 2800 3000 2500 2200 2000 3500 人员姓名 孔俊杰 陈放 冯结 周亚洲 李斯奇 付海涛 梅眉 郭英 等级工资 2200 2000 2200 2000 1800 1500 1500 1500 操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动。
B、人员的变动
①增加人员：因业务拓展需要，从人才市场中招聘石磊作为公司营销助理，以进一步融通市场渠道，合同约定：试用期为三个月，基本工资为1500元，人员编号为017，人员类别为管理人员，银行账号：10255090017，暂不享受其他福利待遇。
②修改人员属性：将企划部王明宇调到制作部工作，以补充
技术力量，加快课件开发速度。根据上述情况，增加或调整这两位员工的基本信息。
操作提示：本案例就是让大家练习增加人员档案，按增加人员档案的步骤进行操作既可：业务——财务会计——工资管理——设置——人员档案。
C、数据过滤：
请过滤出工资表中的等级工资项目。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，点击过滤器
D、定位人员：
定位在市场部人员石磊处。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，点击“定位”，分别输入部门，人员姓名，确定既可。
E、过滤项目修改工资数据：
制作部公布2010年1月员工出勤情况结果：孔俊杰因私事请假两天。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变动，在请假天数项目处输入2即可。
F、为了提高工作效率，经研究决定，从2010年1月起按以下标准发放信息费（先增加信息费项目：数字型，长度8位，小数2位，增项）：经理人员及营销人员200元，其余人员50元。
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资变
动，点击“替换”，按以上要求对信息费工资项目进行替换。
G、查看分钱清单
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——工资分钱清单
H、计算个人所得税： 计算个人工薪所得税的基数为2 000。 操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——扣缴个人所得税， 点击“税率”，将基数调成2000，确定。
I、 月末结账
操作提示：业务——财务会计——工资管理——业务处理——月末处理。
9 固定资产管理模块
1、 初始化设置：
a) 启用月份：2010年1月
b) 折旧计算方法：平均年限法（一），分配周期为1个月 c) 固定资产类别编码方式为2-1-1-2，编码方式：按“类别编码+序号”自动编码；序号长度为3.
d) 与总账系统进行对账，固定资产对账科目“1601，固定资产”，累计折旧对账科目“1602，累计折旧”；并且在对账不平衡的情况不允许月末结账。
操作提示：以01号操作员身份登录进行期初设置，登录日期为2010-1-31。
业务——财务会计——固定资产，按以上要求根据提示操作既可。
注意：启用月份是根据用户登录固定资产模块的日期自动设置的，无法更改。
2、 相关核算规则的初始设置：
a) 按以下表30设置部门对应折旧科目：
表30 部门及对应折旧科目
部门 企划部 制作部 市场部 对应折旧科目 660202 510102 660102 操作提示：业务——财务会计——固定资产——设置——部门对应折旧，选择要设置折旧科目的部门，点击“修改” b) 按以下表31设置固定资产类别：
表31 固定资产类别
编码 01 011 012 02 021 022 类别名称 交通运输设备 经营用 非经营用 计提属性 净残值率 正常计提 正常计提 正常计提 5% 5% 5% 4% 4% 4% 折旧方法 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 平均年限法（一） 卡片式样 通用 通用 通用 通用 通用 通用 电子设备及其他通信正常计提 设备 经营用 非经营用 正常计提 正常计提 操作提示：业务——财务会计——固定资产——设置——资产类别。
c) 按以下表32设置增减方式的对应科目
表32 增减方式对应科目
增减方式目录 增加方式：直接购入 减少方式：毁损 对应入账科目 100201 1606 操作提示：业务——财务会计——固定资产——设置——增减方式。 3、 按以下表33输入固定资产原始卡片
表33 2010年1月份固定资产原始卡片资料
固定资 产名称 轿车 类别所在 编号 部门 012 企划部 企划部 企划部 制作部 制作部 制作部 制作部 制作部 制作部 可使增加 用 方式 年限 直接购6 入 直接购5 入 直接购5 入 直接购5 入 直接购5 入 直接购5 入 直接购5 入 直接购5 入 直接购5 入 开始使用原值 日期 累计 折旧 对应折旧科目名称 管理费用 管理费用 管理费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 制造费用 手提电脑 022 传真机 微机01 微机02 微机03 微机04 微机05 微机06 022 021 021 021 021 021 021 2009.09.1 189 7 330 153.28 2009.02.1 28 900 4 624.00 2009.10.1 3 510 112.32 2009.11.1 6 490 103.84 2009.11.1 6 490 103.84 2009.11.1 6 490 103.84 2009.11.1 6 490 103.84 2009.11.1 6 490 103.84 2009.11.1 6 490 103.84 使用状况均为在用。
操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——录入原始卡片
注意：开始使用日期需严格按照2009-09-01的格式。
如果录入有错，可以先取消当前录入的卡片，进入查看状态下，点击“编辑”，通过“上一个/下一个”来查找到有错误的卡片，点击“修改”进行更正。（复制亦要采用这种方法） 4、 计提本月折旧
操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——计提本月折旧，“计提折旧后是否查看折旧清单”选择“否”，在“折旧分配表”中单击“凭证”，将凭证设置完成后保存即可。 注意：当月增加的资产不提折旧，当月减少的资产照提折旧，不提取折旧不能减少资产。 5、 固定资产增加
1月19日，市场部因业务需要，经申请获得批准后购买客货两用汽车一辆，全部价值支出160 000元，预计使用年限6年；手提电脑一台，全部价值支出18 900元，预计使用5年。 操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——资产增加。 6、 固定资产减少
1月20日，制作部04号微机遇病毒，整机毁损，其零件残值变价收入500元现金。
操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——资产减少。 7、 对本月发生的固定资产相关业务进行制单：批量制单 操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——批量制单。先点击“制单选择”，点击“全选”将本月发生的所有固定资
产业务选择；再点击“制单设置”将所有业务需要设置的会计科目设置好，点击“制单”即可自动生成凭证。 8、 固定资产变更
1月26日，因市场推广需要，企划部的传真机调拨到市场部使用。
操作提示：业务——财务会计——固定资产——卡片——变动单——部门转移。
注意：当月录入或者增加的资产不得进行变更，故此练习只是为了做提醒之用。可以不进行操作。 9、 月末结账
操作提示：业务——财务会计——固定资产——处理——月末结账
注意：因为固定资产发生业务所填制的凭证，在总账模块中没有进行记账处理，故固定资产与总账模块对账不平衡，无法结账。可以先到总账模块中对固定资产模块中生成的凭证进行记账（需要换02操作员对01操作生成的凭证进行审核，否则无法记账），然后再返回固定资产模块进行结账处理。
10 总账中的一些日常操作及财务报表模块
出纳的相关工作（以04号操作员登录企业门户） a) 查看2010年1月的现金日记账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——现金日记账
b) 查看2010年1月的银行日记账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行日记账 c) 查看2010年1月19日的资金日报表
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——资金日报 d) 支票登记：2010年1月25日市场部李斯奇领用现金支票一张，准备用于购买办公用品，预计花费金额为1000元，票号：1235。
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——支票登记簿
e) 银行对账：
银行账的启用日期为2010/01/01，“人民币户100201”科目，企业日记账余额为194 598.83元，银行对账单余额为194 598.83元，期初无未达账项。月底银行给企业如下表34 对账单，进行对账。
表34 银行对账单
日期 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-18 2010-1-19 2010-1-19 结算方式及结算号 202-1234 1-2345 202-1235 202 1 1 202 202-1237 收入 17550 支出 3 000 10 000 1 800 6 20 200 -200 38025 1) 将银行对账期初录入
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银
行对账期初录入
2) 录入银行对账单
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账单
3) 执行银行对账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——银行对账：点击“对账”。
4) 查看银行存款余额调节表
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——余额调节表查询，双击“双击人民币账户”即可显示。
5) 查询银行对账两清情况
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——查询对账勾对情况。
6) 核销银行账
操作提示：业务——财务会计——总账——出纳——银行对账——核销银行账
1. 查看各种账表（以01号操作员登录企业门户） a) 科目账： i.
总账：查看应收账款总账
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——总账：科目选择“应收账款”。
ii.
查看发生额及余额：查看所有科目的发生额及余额
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——余额表
iii.
查看明细账：查看原材料明细账，并查看其中一笔业务的凭证。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——科目账——明细账，选择原材料科目，双击其中一笔业务记录即可显示相关凭证。
b) 客户往来辅助账： i.
查看海达公司的客户余额表。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来余额表——客户余额表：客户选择海达公司。
ii.
查看翰博书店的明细账。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——客户往来辅助账——客户往来明细账——客户明细账
c) 供应商辅助账： i.
查看由市场部业务员李斯奇负责的供应商余额。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——供应商往来辅助账——供应商往来余额表——供应商业务员余额表：业务员选择“李斯奇”。
d) 个人往来账： i.
对市场部付海涛的出差预借款进行清理。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——个人往来账——个人业务清理，个人选择付海涛
e) 部门辅助账： i.
对企划部的部门收支进行分析。
操作提示：业务——财务会计——总账——账表——部门辅助账——部门收支分析。 2. 期末对账与结账
a) 对2010年1月进行对账处理
操作提示：业务——财务会计——总账——期末——对账
b) 对2010年1月进行结账处理。
操作提示：业务——财务会计——总账——期末——结账 注意：如果有未记账的凭证不能结账 结账前应先进行对账工作。 已经结账的月份不能再填制凭证
如果其他子模块没有进行结账，则总账模块不能进行结账。
c) 练习取消结账，对1月份进行取消结账，并重新结账。 操作提示：业务——财务会计——总账——期末——结账， 选择最后一个结账月份，按CTRL+SHIFT+F6
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