酒店餐饮行业信息化管理项目
解 决 方 案
建 议 书
大同市银河网络有限责任公司
2012年12月04日
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目 录
一、方案综述 .............................................................................. 5 二、典型用户 .............................................................................. 6 三、用友软件在酒店行业应用的功能介绍 .............................. 7
1、总账管理 ..................................................................................................................... 7
2、应付款管理 ................................................................................................................. 9 3、固定资产管理 ........................................................................................................... 11 4、UFO报表管理 .......................................................................................................... 12 5、采购管理 ................................................................................................................... 13 6、库存管理 ................................................................................................................... 16 7、存货核算 ................................................................................................................... 18 8、人事管理 ................................................................................................................... 21 9、薪资管理 ................................................................................................................... 22 10、保险福利管理 ......................................................................................................... 23 11、人事合同管理 ......................................................................................................... 25
三、实施理念 ............................................................................ 26
1、实施的含义 ............................................................................................................... 26 2、实施的作用 ............................................................................................................... 26 3、用友ERP企业管理软件实施的必要性 .................................................................. 27
四、项目概况 ............................................................................ 28
4.1、项目涉及模块 ........................................................................................................ 28 4.2、ERP项目组织结构 ............................................................................................... 28 4.3、客户项目组成员职责与工作规范 ........................................................................ 29 4.3.1、组长 ..................................................................................................................... 29 4.3.2 项目经理 ............................................................................................................... 29 4.3.3 项目实施小组职责 ............................................................................................... 30 4.3.4项目主计划 ............................................................................................................ 30 4.3.5实施进度表 ............................................................................................................ 30 4.3.6培训 ........................................................................................................................ 30
五、项目实施保障 .................................................................... 32
1、持续发展的优势 ....................................................................................................... 32 2、对系统实现的独到理解 ........................................................................................... 33 3、严格的交互验收过程 ............................................................................................... 34
六、软件标准报价 .................................................................... 35
概 述
传统的酒店餐饮行业的经营者大都为家族式经营方式，受传统思想影响，酒店餐饮行业的中高级管理人才很缺乏，而这正是制约酒店餐饮行业进一步发展壮大的关键问题——不能将传统经营积累的经验贯穿下去，而信息技术的出现使这个形成了可能。
酒店餐饮业是我国最传统、涉及面最广的行业。信息技术在我国各行各业应用已非常普遍，而在这个最传统、最广泛同时也是最新的行业的应用却很少。市场已迫切需要高技术管理产品来提升酒店餐饮管理的各个层面，而用友酒店餐饮行业管理软件将这一矛盾彻底得到解决。
酒店餐饮行业目前所面临的突出问题：
1、采购部门业务量大、品种多。如果采购人员职责不清，在没有掌握全面信息的情况下，就仓促编制、下达采购订单，容易造成材料积压、短缺情况时有发生；另外对供应商的考核评价存在的人为因素较大，没有一个客观的评价记录，如及时到货率、合格率、价格等的考核水分较大，供应商的联系信息情况只在采购人员处，人员如出现变更，将对企业长远发展造成很大制约。
2、月底库存盘点难，库存时有积压。由于采购的不合理，造成相当一部分材料成为过期、呆滞料，库存损失严重；账实不符现象严重，原有仓库处理流程的不规范，造成“借料”、“打白条”等非正常流程的出入库，最终导致库存账实不符，厨房、吧台、仓库、供应商之间责任不清；缺乏必要的库存计划，通过一成不变的“安全库存”点进行物料控制，造成库存重大损失。
3、由于数据量大，财务无法对业务系统形成有效的监控，只能凭业务报送相关报表进行核算，财务数据失真；业务与财务信息更新不同步，财务、业务对账工作困难，应付款情况统计难，财务人员把大量人力花费在对账上；月底手工核算财务数据复杂；担心财务人员上ERP系统由于软件操作麻烦,流程复杂导致影响财务工作；财务数据以及产品价格、客户资源等等即需要保密又需要给有权限的人使用。
4、人员流动性大，不能做到对人员的有效管理，没有对人员形成一个有效的监督和激励机制，人事管理混乱。
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针对上述问题，快速发展的计算机技术和应用、电子通信技术已为酒店餐饮管理的各个环节提供了多种计算机管理的手段。
用友餐饮解决方案就是用友软件有限公司根据行业软件先进性和实用性的要求开发的管理软件，具有先进的理念、强大的功能，酒店餐饮管理工作对信息系统先进性和行业实用性的要求在该方案中都能得到很好满足。我们坚信通过用友酒店餐饮解决方案的成功实施，必定能有效帮助酒店餐饮行业在财务、采购管理、供应商管理、库存管理、人力资源、报表编制、统计分析及其他环节完全由人工管理转向信息化管理，帮助酒店餐饮企业提高管理水平、及时为高层管理人员经营决策提供快捷精确的依据、改善企业形象、提高效率、提升顾客满意度、堵塞各种漏洞、减低运作成本。
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一、方案综述
针对大同市酒店餐饮行业的特点和存在的问题，结合用友软件所具备的功能，我们可以有效做到如下几点：
1. 用友软件“财务业务一体化”在酒店餐饮行业可以实现如下功能：
（1）吧台的酒水能够按指定的零售价严格控制，利于与前台软件对比控制。 （2）通过采购管理，财务自动直接生成应付帐款，避免采供部与财务部对帐
不平问题，防止采供部与供货商之间的漏洞。
（3）自动核算成本，防止财务人员由于价格的变动而引起成本核算的不准确。 （4）按部门可以核算成本，便于考核各部门的业绩。
（5）采购价格自动对比，便于采购人员货比三家，更好的节约成本。 （6）月底盘点对领料可以通过假退库办法，以便准备地计算出实际成本。 （7）便于及时了解库存情况，供应商采购情况。
2. 构建标准规范的财务核算体系,从机制上保障企业内控制度的执行, 及时解决
与客户供应商之间对账难的问题,实时掌控企业的现金流入流出情况,提高财务核算效率、快速出具可供决策的财务报告、编制财务报表。
3. 做为企业运营根本的固定资产，通过财务信息化能够及时处理固定资产的登
记、查询、变更、折旧、报废等基础业务，防止固定资产流失。
4. 通过财务信息化，建立薪资标准体系、工资核算、工资发放、工资费用分摊、
工资统计、分析和个人所得税核算等。与总账系统联合使用，可以将工资凭证传递到总账中，自动完成人工成本的核算。
5. 通过人力资源系统，将人事管理，人事合同管理，薪资管理，保险福利管理等
人事相关业务联用，实现优化人力资源业务流程，建立统一的HR平台，实现组织体系、岗位体系、人员信息、人员变动情况等信息的实时动态汇总、查询和分析，并通过报表的形式对信息查询结果进行呈现。
6. 库存管理是企业ERP项目建设的重要环节，用友ERP-U8V10.1库存管理旨在
帮助企业通过信息化的手段提高库存出入库工作效率、降低库存资金占压，并将存货信息实时反映在财务上，从而帮助企业制定有效的库存策略。
我们通过与多个规模酒店相关人员的有效沟通，结合我公司为大同市北都国
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际酒店、大同市云冈国际酒店、大同市建国宾馆、大同市北辰酒店、88凰庭精品酒店、大同市晨光国际酒店等实施的经验，为此我们特别推荐使用用友ERP管理软件最新版本U8V10.1，使用模块包括财务管理、供应链管理、人力资源管理。旨在全面提升酒店行业的信息化管理水平。
二、典型用户
大同市北都国际酒店有限责任公司
北都国际酒店所用模块：财务包括总账、报表、应付、固定资产，业务包括采购管理、库存管理、存货核算，人力资源包括人事管理、薪资管理、保险福利管理、人事合同管理等，实现了财务业务到人力资源的一体化管理，通过用友ERP的实施，使整个酒店实现了信息化管理，做到了数据及时传递、资源共享，大大提高了工作效率，降低了管理成本，同时提升了酒店的效益。 大同市云冈建国宾馆
云冈建国宾馆所用模块：财务包括总账、报表、应付、固定资产，业务包括采购管理、库存管理、存货核算，实现了财务业务一体化，打通了各业务“信息孤岛”，减少了重复劳动和数据错误，提高了运营效率，实现了信息的可视化、流程的透明化、动作的标准化，提升了管理水平，降低了管理成本。 大同市凤临阁实业有限责任公司
凤临阁所用模块：财务包括总账、报表、固定资产等，旨在构建标准规范的财务核算体系,从机制上保障企业内控制度的执行, 及时解决与客户供应商之间对账难的问题,实时掌控企业的现金流入流出情况,提高财务核算效率、快速出具可供决策的财务报告、编制财务报表。 其它用户：
大同市云岗宾馆有限责任公司 大同市北辰花园大酒店有限责任公司 大同市明堂商务酒店有限责任公司 大同市丞鑫外婆桥餐饮有限责任公司 大同市孙记包子餐饮有限责任公司 大同市矿区碧水湾休闲会所 88凰庭精品酒店 大同市浩海国际酒店 大同市九龙假日酒店 大同市老大同餐饮有限责任公司 大同市永和餐饮娱乐有限责任公司 华林新天地如家快捷酒店 山阴县洪涛度假山庄酒店 大同市晨光国际酒店 大同市饮食公司 大同市天贵国际酒店 大同市王府至尊酒店 大同市九州国际酒店 6
三、用友软件在酒店行业所应用的相关模块功能介绍 总体结构图：
采购采购管理 入应付管理 UFO报表 人力资源 库存管理 记存货核算 总 账 现金流量表 固定资产 1、总账管理
总账系统是用友公司总结多年的经验开发出来的产品，适用于各类企事业单位进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
1.1凭证处理。
提供严密的制单控制，保证制单的正确性。录入凭证时为了操作方便，提供带参参照、常用凭证、常用摘要等快速录入方式。系统可自动计算借贷差额。且在录入凭证时可实时查询科目余额。制单时还提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
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凭证审核时，可按指定人审核。可批量审核，也可单张审核。提供凭证审核〖标错〗功能，方便制单人快速定位对凭证进行修改。提供出纳签字功能，加强出纳对现金银行凭证的管理。
凭证的记账工作比手工要“快”和“准”，只要点一下鼠标，系统即可自动完成账薄的登记。
1.2转账
可以自定义转账，设置自定义转账凭证。在每月底，根据基础设置自动对费用凭证进行转账。大大节省了工作量。 1.3账薄
提供总账、明细账、多栏账、日记账等账簿的查询功能，所有账簿查询均可包含未记账凭证，查询条件可任意组合。
提供总账<——>明细账<——>凭证<——>原始单据之间的联查功能。
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明细账联查凭证和明细账联查总账 1.4 辅助核算
可以将部门、单位往来、个人往来、项目等设置成辅助核算。一来，大大节省了科目数量，二来，可以实现横向、纵向的查询。并可进行项目统计。如下图的部门收支分析表在使用传统的会计软件需要人工经过大量的计算才能得出，而使用辅助核算后只要用一秒钟的时间即可查询到结果。
2、 应付款管理
应付款管理是企业控制资金流出的一个主要环节，同时也是维护企业信誉，保证企业低成本采购的一个有利手段。它以发票、费用单、其他应付单等原始单据为依据，记录采购业务以及其他业务所形成的往来款项，处理应付款项的支付、转账等业务，同时提供票据处理功能，实现对承兑汇票的管理。本系统可以与总账、采购系统联合使用。
应付处理流程：(供应商将货款交财务出纳，出纳收款时填写付款单，注明订单号。同时采购收到的发票流转到财务部门，由会计根据订单的付款情况审核确认对应的发票。)
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提供三种应付款的核销方式，即按余额、按单据、按存货三种方式。提供三种制单方式，即明细到供应商、明细到单据和汇总三种制单方式。
提供两种汇兑损益的方式，即外币余额结清时计算和月末计算两种方式。 提供两种预付款的核销方式，即按单据核销和按余额核销两种核销方式。
完整的供应商管理：本系统建有完整的供应商档案，对供应商信用度、信用等级、信用期限提供详细的记录和严格的控制，最大限度地帮助企业加强应付账款管理。
本系统对采购业务中发生的各类发票，以及采购业务之外发生的其他应付单据进行录入和核销处理，在付款时可以按供应商、付款条件、付款时间进行选择，对付款业务进行有效控制，有利于企业合理调配资金，保证生产和销售的正常进行。
本系统支持票据处理业务，同时可以灵活处理应付冲应付、预付冲应付、红票对冲、应付冲应收等转账业务。
本系统提供月末汇兑损益自动计算功能。
可以实时动态进行应付账龄分析、付款账龄分析、欠款账龄分析。输出应付总账、应付明细账、应付对账单、供应商分管项目统计表等账薄。
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3、固定资产管理
固定资产系统适用于各类企业进行设备管理、折旧计提等。同时可为总账系统提供折旧凭证；为成本核算系统提供设备的折旧费用数据。
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提供外币管理资产设备；用户可自定义资产分类编码方式和资产类别；用户可自定义折旧方法；用户可对资产增加或减少方式进行增、删、改处理；自定义设备的使用状况，并增加折旧属性，使用灵活。
用户可自由设计卡片项目，提供按类别定义卡片样式，适合不同企业定制样式的需要；提供资产附属设备和辅助信息的管理；提供原值变动表，启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。
可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。
提供对固定资产的评估功能，包括对原值、累计折旧、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。
可定义折旧分配周期，适合不同行业的需要。提供自动计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证。
4、 UFO报表管理
报表制作主要使用用友的电子表软件UFO来实现。UFO有“中国第一表”之称，是真正的三维立体式报表。其强大的格式处理和数据处理直追EXCEL，而其财务报表的处理功能则要比
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EXCEL强大的多。
可以自定义报表格式（有各行业的模板可供参照），定义取数公式，一旦报表格式定义好后，每个月只要自动取数即可，几分钟内生成所有财务报表。
可定义取数公式，从账务或工资、固定资产及其他系统中直接取数，可定义审核公式，包括表内审核和表间审核，自动对报表结果进行审核，确定其是否符合钩稽关系。可定义舍位平衡公司，自动将万元表转化成百万元表或千万元表。
强大的数据处理功能，可以进行报表的采集、汇总、透视等处理。支持图文混排，支持数据的链接与嵌入。
UFO报表系统开放性强，可直接打开和保存成多种格式的文件，如文本文件、DBASE、Access数据库、Excel和Lotus 1-2-3电子表格文件，并提供同其它财务软件报表引入和引出的接口。
强大的二次开发功能。支持自定义菜单和批命令（宏），可自已编程进行报表处理。
自定义命令 自定义菜单
支持多个窗口同时显示和处理，可同时打开的文件和图形窗口多达40个，并有拆分窗口的功能，可以将报表拆分为多个窗口，便于同时显示报表的不同部分。支持报表的缩放显示和打印。
5、 采购管理
采购管理的主要应用角色包括：采购业务员、采购主管、存货会计（结算）。 采购管理业务流程
采购管理方案提供对采购过程中的请购、比价、订货、到货检验、入库及结算等环节的
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全面管理。在具体业务处理过程中，支持以下三种典型业务流程：
➢ 请购(比价) －采购订单－采购到货单（—检验）－采购入库单－采购发票－采购结算； ➢ 采购订单－采购到货单（—检验）－采购入库单－采购发票－采购结算； ➢ 销售订单－采购订单－采购到货单（—检验）－采购入库单－采购发票－采购结算
具体业务模式处理方案
在采购过程中，往往会出现三种情况：单货同行；单到货未到；货到单未到。对于这三种不同情况，分别有对应的业务处理方案： ➢ 单货同行模式
当采购发票与货物同时到达企业时，应该检验发票与货物是否一致，如果单货一致，则可以先输入采购发票，再参照(拷贝)该发票填制入库单，同时及时进行采购结算；也可以先根据实际入库数量填制采购入库单，再将入库单复制产生发票，之后再及时进行采购结算。如果单货不一致，可以暂不入库或暂不报账结算；也可以区分损耗原因，待经有关领导批准后做有损耗采购结算。 ➢ 货到单未到模式
货到单未到时可以暂估入库，即当货物先到，而发票未到时，企业可根据实际入库数量填制采购入库单，做暂估入库。待取得发票后，再输入发票报账结算。 ➢ 单到货未到模式
当发票先到，而货物未到时，企业可根据具体情况或不输入发票做压单处理，或输入发票做在途货物处理。如果想要及时掌握在途货物情况，那么就应及时输入发票。待货物到达后，再填制入库单做报账结算。
➢ 将采购费用记入采购成本的核算方案
采购业务活动中发生的有关运杂费等采购费用按会计制度应该记入采购成本的，必须由采购核算会计审核后输入计算机并用手工结算方法进行结算处理。有关采购费用的名称必须事先在存货档案的应税劳务类中建立。
为方便对费用票的结算，系统提供专门菜单作费用票的单独结算，费用票可以对任何入库单进行分配，无论该入库单已结算还是未结算或者部分结算。
采购管理控制方法
在采购管理中，提供以下管理控制方法：
➢ 权限控制：可按供应商、部门、业务员、存货、操作员进行权限控制。
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➢ 采购价格：提供2种取价方式（供应商存货对照表、最新采购价格），对超高进价进行
控制。
➢ 简单的流程控制：根据业务管理的需要，可控制普通采购、受托代销、直运等类型业
务是否订单。
➢ 超订单控制：根据业务管理的需要，可制是否允许超订单收货、入库、开票。 采购管理优势功能
➢ 提供了针对请购单进行比价采购的功能。 ➢ 提供了参照历史交易采购的功能。 ➢ 提供了参照历史交易采购的功能。
➢ 采购环节从请购到结算所有单据间均可建立严格的钩稽关系，为规范采购管理提供了
手段。
➢ 为例外管理需要，提供了已执行订单的变更功能，供应商催货函，超订单采购、未完
成（多条件）订单的统计查询，和复合条件下的批量打开、关闭订单。
➢ 提供了较完善的采购结算功能，可以按入库单、发票行记录自动匹配，费用折扣的发
票与结算分摊均可单独处理。
➢ 并增设了单行、整单的税额允差，与金税处理模式相同。 ➢ 采购单据可预估毛利。
➢ 预置账表较丰富，均可以按任意数据项分组、小计，功能上优势明显。 集成应用方案
采购管理系统在与库存管理、存货核算以及应付系统同时启用时，集成应用解决方案如下：
采购管理系统与库存管理系统、存货核算系统共用采购入库单，采购管理系统填制并结
算的入库单，库存管理、存货核算系统不能修改、删除，存货核算系统记账的入库单采购管理系统不能修改、删除；对可以依批次确认的已出库存货的入库单不能修改。 采购管理与应付管理系统公用采购发票，采购发票录入后，应付系统即可以调阅采购
发票并登记应付账。应付管理系统做付款结算，回写采购发票有关信息。
采购管理月末处理后，才能进行库存管理、存货核算、应付系统的月末处理；如果采购管理要取消月末处理，必须先判断是否全部取消了库存管理、存货核算、应付系统的月末处理。
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6、 库存管理
库存管理是企业进行计划与控制的重要环节. 库存管理不仅是物料的“收发存”等简单的事物处理，而且要在准确有效的库存数据的基础上，紧密地结合销售和生产计划，用尽可能少的资金占用来保证生产和销售的需求。
U8 库存是一套完整的库存管理解决方案，它将帮助用户管理好自己的库存，确保用户拥有充足且合适的供应，并大大提高仓库管理的效率。在U8应用系统这套集成的企业解决方案中，U8库存管理与计划管理、车间管理、采购管理等部分紧密结合在一起可以充分地满足公司库存管理业务的需求，并支持企业进行持续不断的改进。
应用角色：库存管理的主要应用角色包括：物资管理人员、库房管理人员、仓库统计员、仓库主管。
库存管理业务流程：库存管理处理的主要业务包括采购入库、生产领料以及销售出库三类业务，下面分别系统中这三类业务流程进行分析。
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库存管理控制方法
在库存管理系统中，提供以下库存控制解决方案： 出库跟踪入库
通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并可实现存货全程追索及库龄分析 保质期管理
对存货的失效日期进行监控：对过期、到期的存货进行报警，并对即将过期的存货进行预警。 安全库存预警
对高于或低于安全库存的存货进行报警。 超储短缺报警
对超过最高储量或低于最低储量的存货进行报警。 呆滞积压报警
按用户设置的存货的呆滞积压的标准（周转率），对呆滞的存货和积压的存货进行报警。 超限额领料报警：限额领料单分单出库后的累计总数超过出库计划数，系统进行报警。 可用量控制
对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的控制公式，并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保存或审核时更新现存量。 完善的权限控制
可按仓库、部门、存货、货位及操作员进行权限控制。 库存管理优势功能
支持限额领料、配比出库、组装、拆卸、形态转换等业务 完善的权限控制，支持按仓库、部门、存货、货位进行权限控制
可用量控制：对存货的各种状态的库存量进行管理，用户可自定义项可用量的控制公式，并可按时间对可用量进行展望。可设置现存量更新的时点，单据保存或审核时更新现存量。
多计量单位，对变动换算率和固定换算率的分别进行处理。固定换算率支持多计量单位，用户可设置采购、销售及库存的计量单位。
批次管理：完善的批次跟踪，可按批号先进先出或近效期先出两种方式自动确定批号。
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保质期管理：对存货的生产日期、保质期及失效日期进行管理，对要过保质的存货自动预警并对失效的存货在出库时自动报警。
出库跟踪入库：通过出库跟踪入库，实现供应商全程跟踪，以便管理供应商的库存；并可实现存货全程追索及库龄分析。
货位管理：货位分级次，可管理固定货位和动态货位，并可对危险品进行单独存放，并可根据货位的优先级次自动分配货位。
不合格品管理：对检验后的不合格品的产生及处理情况进行管理。
条形码管理：对日常的出入库业务及盘点业务，可利用条形码进行扫描采集数据，增加库存的准确性，反映库存的速度。
序列号管理：对单品进行严格的跟踪，也可利用条形码技术进行扫描采集数据。通过序列号跟踪，实现管理单品的来源（如供应商）和去向（如客户）。
配比出库、限额领料单：工业企业可根据生产订单自动配比出库或生成限额领料单分次领料。
盘点：完善的盘点功能，可进行循环周期盘点，系统根据各存货的盘点周期自动生成盘点表。
7、存货核算
应用角色
存货会计：主要完成系统中出入库成本计算工作及查询账表。 成本会计：主要完成系统中的存货出库成本汇总分析工作。 财务主管：分析企业存货成本。 存货核算业务流程
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采购入库业务流程：
采购部财务部采购入库单否发票是否到是采购发票月末暂估入库记帐采购结算月末结帐存货明细帐下月初回冲报帐记帐
发出商品业务流程：
销售部仓库财务部发出商品发货单仓库收款结算发货发票出库单审核审核库存台帐库存商品转到发出商品库存商品明细帐发出商品明细帐
结转销售成本19 记帐
存货核算模式：工业企业主要使用采购入库、材料出库、产成品入库、销售出库等几种单据，原材料使用计划价或移动平均计价方式，产成品使用全月平均计价方式。
同时，工业企
业存货核算在支持常规存货核算模式的基础上，支持自由项核算、发出商品核算、假退料核算以及存货暂估处理。
普通核算模式：根据采购成本，确定存货入库成本并记入存货明细账，材料出库时，根据所选存货计价方式，核算出库成本，并登记存货明细账；
自由项核算：提供按自由项核算成本的功能，用户可在存货核算选择每一存货要核算的自由项，则计算成本时就要按存货+自由项进行核算。
发出商品核算：委托代销发货单及发出商品发货单都可在存货进行记账，使存货从库存商品科目记入分期收款发出商品或委托代销发出商品科目，发货单结算生成发票后，存货再根据发票记账，结算销售成本，即从分期收款发出商品或委托代销发出商品科目转出，记入销售成本科目。
假退料核算：工业企业在生产过程中，经常会出现车间于月末进行假退料的情况，在存货核算可录入假退料单，假退料单可参照材料出库单生成。下月初（即月末结账时）根据假退料单自动生成领料单，领料单与假退料单基本一样，只是符号相反。
暂估核算：出现货到票未到的情况时，支持存货暂估入库处理。货物到达时，对货品价格进行暂估入库处理，此后，用户可按自己的需要进行不同的处理：月初回冲、单到回冲、单到补差。
存货核算优势功能：支持假退料的处理及核算；支持零成本出入库，实现对赠送存货、随货零配件进行核算；支持运费的分摊，而且在运费没有分摊的模式下，可以根据不同计价方式采用不同处理方式尽量使成本更加准确；存货核算有特殊单据记账功能，对调拨、组装、拆卸、形态转换形成的出入库单按企业不同的要求有不同的处理方式；存货核算可对全月平均、移动平均、计划价、售价进行单价、差异率进行控制，对超过最高最低单价或差异率的存货可自动报警并进行相应处理；根据新会计制度要求，支持按月、季或年对存货计提跌价准备并进行相应的财务核算
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集成应用方案：
库存管理各种出入库单据暂估入库单出入库成本采购管理暂估成本产成品成本销售发票发出商品发货单委托代销发货单存货核算销售成本材料耗用情况销售管理凭证对帐成本核算总帐
存货核算系统对库存系统的各种出入库单据进行记账，核算出入库成本。并定期与库存
系统核对数据。
存货核算系统根据采购系统采购入库单的状态进行相应处理：货到票未到时，对存货进行暂估入库，发票到后，对暂估入库成本进行回冲处理。
存货核算系统可根据销售系统开具的销售发票记账，结转销售成本，为销售系统统计销售毛利提供成本数据。
存货核算系统为成本核算系统提供生产的各种产成品所耗用的原材料的情况。成本系统为存货核算提供产成品成本。
存货核算系统对各种出入库单据制单，生成的凭证作为总账记账的依据。并定期与总账系统核对数据。
8、人事管理
人事管理系统主要功能：
组织机构：包括单位管理、部门管理、职务管理、岗位管理、继任人计划、编制管理、组织机构图和岗位任职人员浏览
人员管理：人员档案、报到管理
人事变动：包括内部工作异动、离职等业务 统计分析：设计、输出各类人事报表
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职务管理：实现对公司职务体系的管理，编辑职务的工作目标、职责、权限、任职资格等，输出职务一览表功能。
岗位管理：实现对公司各个岗位的管理。提供新建、修改、撤消、删除岗位、编辑岗位的基本情况、工作目标、岗位职责、监督信息、接触情况、工作权限、任职资格、岗位培训、发展计划以及各自定义信息子集、输出岗位信息等功能。
组织机构图：对组织机构和职位体系以机构图的方式显示，显示的方式有两种：横向和纵向，点击横向/纵向菜单实现显示格式的转换。
任何一级都可以作为组织机构图的顶级机构，机构图上的节点可展开和收缩。
入职管理：招聘被录用人员、各类调入人员、招工、军转等新增人员到本单位报到时，由人力资源部填写其报到登记表和相关个人信息、办理相关报到手续，最后将其个人信息转入员工信息库。员工进行入职时可完成人事信息的录入，薪资发放的指定，劳动合同的签订及福利的开户操作等。
9、薪资管理
薪资管理系统适用于各类企业、行政事业单位进行工资核算、工资发放、工资费用分摊、工资统计分析和个人所得税核算等。可以与总账系统集成使用，将工资凭证传递到总账中；可以与成本管理系统集成使用，为成本管理系统提供人员的费用信息。
薪资管理系统有以下主要功能：
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初始设置
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设置人员附加信息
工资类别适用部门（多工资类别） 工资人员档案 设置多次发放
自定义工资项目及计算公式
设置工资项目从人事系统获取数据的取数公式
提供多工资类别核算、工资核算币种、扣零处理、个人所得税扣税处理等账套参数设置
• • • •
业务处理
工资数据变动：进行工资数据的变动、汇总处理，支持多套工资数据的汇总 工资分钱清单：提供部门分钱清单、人员分钱清单、工资发放取款单
工资分摊：月末自动完成工资分摊、计提、转账业务，并将生成的凭证传递到总账系统
• 银行代发：灵活的银行代发功能，预置银行代发模板，适用于由银行发放工资的企业。可实现在同一工资账中的人员由不同的银行代发工资，以及多种文件格式的输出。
• • • •
扣缴所得税：提供个人所得税自动计算与申报功能 统计分析报表业务处理 提供按月查询凭证的功能
提供工资表：工资发放签名表、工资发放条、工资卡、部门工资汇总表、人员类别汇总表、条件汇总表、条件明细表、条件统计表、多类别工资表等
• 提供工资分析表：工资项目分析表、工资增长分析、员工工资汇总表、按月分类统计表、部门分类统计表、按项目分类统计表、员工工资项目统计表、分部门各月工资构成分析表、部门工资项目构成分析表等
10、保险福利管理
管理五险一金（基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金）等国家或地方政府规定的法定福利，也可以管理如补充养老保险、补充医疗保险等企业福利。对于临时性或一次性的企业福利如过节费、探亲补贴等直接在工资模块发放。
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福利管理系统主要功能：
▪
基础设置：设置新的福利类别，增加新的福利方案，设置福利方案的缴费基数核定方法、缴费比例、计算公式，福利费用的分摊规则
▪ 福利档案管理：新员工福利开户（缴费基数、比例确定），福利账户的销户、封存、启封、转出；根据工资数据计算员工/单位的缴费基数
▪ ▪ ▪
福利缴费管理：生成每月的缴费数据； 福利补缴管理：处理保险福利的补缴情况
费用分摊：根据设置的费用分摊规则，生成费用一览表，填写福利费用的凭证并传递给总账系统
▪ ▪
凭证查询：查看福利业务填写的凭证，冲销、删除凭证，联查凭证的原始单据 期末处理：结转到下月，或者执行反结账功能
福利管理是总体薪酬系统的组成部分。
人事管理
在发生人事变动如新员工入职、工作调动或离职等情况时，通知福利管理模块
▪
薪资管理
福利缴费基数的确定，需要从薪资系统获取上年平均工资等数据；将员工的个人应缴费金额传递给薪资系统
▪
总账
▪ 对单位的福利费用进行分摊，生成费用凭证传递到总账系统
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人事报表
▪ 从福利模块获取福利数据，生成各类福利或人事报表
员工自助
▪ 在员工自助可查询员工自己的各福利类别的缴交数据
11、人事合同管理
人事合同管理系统适用于各类企业、行政事业单位，对用人单位与劳动者个人签订的各种劳动合同（固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、任务型劳动合同、劳务派遣合同、非全日制劳动合同）以及各种人事协议（如岗位协议、保密协议、培训协议）进行管理，另外还包括对劳动争议事件处理情况的管理。
人事合同管理系统有以下主要功能：
• 基础设置
•
劳动合同设置：对预制的劳动合同（全集）、固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、任务型劳动合同、劳务派遣合同、非全日制劳动合同的项目进行增加，对非系统项目进行修改和删除。对劳动合同设置补偿期限计算公式和补偿金计算公式。
• 其他合同设置：增加、修改、删除各种协议，对协议所包含的项目进行增加、修改、删除，对协议定义相应的补偿金计算公式、赔偿金计算公式、合同范本。
• 通知模版：定义对部门负责人、其他人员发送通知的模版。
• 劳动合同：对固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同、任务型劳动合同、劳务派遣合同、非全日制劳动合同进行日常管理，包括初签、变更、解除、续签、终止、修改、删除、批改、查询、通知。
• 协议管理
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• 协议：对各种协议进行管理，包括初签、变更、解除、续签、终止、修改、删除、批改、查询。
• 台帐：查询、打印、输出协议的已签人员、未签人员、已解除人员、已终止人员，查询、打印、输出协议信息、变更日志，向员工、部门负责人、其他人员发送通知。
• •
劳动争议：对劳动争议事件处理情况的记录、查询、打印、输出。
统计分析：对劳动合同和协议信息情况进行统计分析，并可以生成多种格式报表。
三、实施理念
1、实施的含义
实施对企业是一种有价值的、个性化的服务产品，是企业管理软件与应用之间的桥梁，它是根据企业现有资源条件运用系统方法、项目管理理论及实施工具等对企业管理、业务流程进行规范，对企业现有资源进行重新组合，以实现提升管理水平、降低成本、提高生产效率，重塑企业的核心竞争力，获取更好经济效益的目的。企业在导入管理软件的过程中，实施是一个极其关键也是最容易被忽视的环节。
2、实施的作用
企业管理软件是一个庞大的软件系统，其管理思想的先进性与其复杂性并存，要实现企业管理软件与企业应用的成功嫁接，提供专业的咨询实施服务是必要的。用友公司的咨询实施服务是一个个性化的，根据客户需求定制专业化服务产品，咨询实施由客户与用友公司咨询实施顾问协同完成，通过按照项目管理的要求组织、计划和控制整个项目实施，经过对用户项目组的培训、业务流程分析与设计、实施方案制定、系统配置与测试、客户化、最终客户培训、系统切换等阶段最终实现用友软件在企业的成功应用，完成知识、技能的转移，实现客户价值的增值。用友公司的实施服务将提供实现企业管理目标的整套、有价值的解决方案，并通过与用户的协同工作将其实现，帮助企业实现科学管理，降低成本，提高工作效率，从而提高企业经济效益。
企业管理软件是“以人为本”的信息管理系统，它能实时地提供极其丰富的企业管理信息，但是，如何获取这些功能及信息，取决于建立及使用管理系统的管理及技术人员；与硬
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件不同，效益是人用出来的，不是系统自动生成提供的。
实施是企业利用先进的管理软件对自身的管理系统进行的一次改造活动，靠企业自身的力量难于发现企业管理的缺陷，容易陷入原管理体系的简单软件化，借助外部实施专家的知识及经验可发现企业的弊端，更好的完成企业的管理改造及提升。现代企业管理软件的庞大、复杂性决定了必须有一个系统严密、专业性的科学方法对软件应用及实施的过程进行指导监督，对实施活动的每一个环节进行规范，才能达到企业预期的应用目标。以企业自身的能力及经验很难作到。通过与咨询实施人员在实施中的协同工作可造就企业自身的管理、应用人才，利于后期管理系统正常运行、维护及应用扩展，减少企业的费用支出。
ERP的成功应用，除了技术层面外，另一极为重要的方面是实施服务。随着企业级软件系统的日趋复杂以及围绕互联网的各种网上服务的不断推出，实施服务的重要性日益凸显，软件厂商间在产品层次上的竞争也逐渐让位于服务与解决方案层次上的竞争，软件的价值将越来越体现在服务上。与财务软件、购销存软件等部门级应用不同，ERP这种跨部门的应用，使得企业信息化的作用发生了质变，它带来的不仅是一种提高业务数据准确性和员工工作效率的手段，而且触发了企业组织架构、工作流程的重组以及企业管理思想的变革。这种转变的成功实现，有赖于专业化的实施服务。有人认为，在ERP的应用中，实施服务的投资和软件投资的比重至少应该是一比一。实施服务，做好知识转移很重要，要充分考虑到用户的需要并与软件相结合，最大限度的提高用户使用效率，解决企业管理和软件使用两张皮的问题，提升软件应用价值。通过规范的实施服务，提供咨询实施指导，可大大降低实施风险。
3、用友ERP企业管理软件实施的必要性
可以说用友ERP的产品特点决定了企业必须在实施顾问的指导下进行专业化的实施，产品的特点主要表现在以下四个方面：
软件涉及管理领域扩大。财务管理只是企业管理的重要组成部分之一，主要是对企业资金流的管理，而ERP软件则涵盖了企业管理全部业务流程，包括资金流、物流、信息流的全面一体化。
功能齐全。ERP软件主要包括四个方面功能：财务管理、供应链管理、分销管理和决策支持管理，光系统的界面就有成百上千。
数据关联复杂。ERP软件是一个一体化设计、集成运行的软件系统，系统之间的勾稽关系极为密切。会涉及到企业整个业务流程或多个部门，系统内不仅要实现数据共享与传递，
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还要对数据一致性与安全性进行严格控制。
软件应用难度大。由于ERP软件功能丰富、结构复杂，每个人都很难在短时间内掌握全部功能的操作使用（事实上也没有必要）。一般情况下，一个企业的各个业务部门或岗位上的人只需掌握自己的业务处理功能，数据在系统内形成一个流程，与企业实际业务处理流程相匹配。业务处理的各个环节相互配合，才能使软件系统正常运行，从而达到管理的目标。
四、项目概况
4.1、项目涉及模块
软件共实施模块为：总账、报表、应付、固定资产、采购管理、库存管理、存货核算、人事管理、薪资管理、保险福利管理、人事合同管理等。
4.2、ERP项目组织结构
为了保证用友ERP项目的成功实施，确保项目实施按计划、目标，保进度、保质量进行，双方都需要成立ERP项目实施小组，全面负责和组织完成项目的实施工作任务。 双方项目实施小组成员，必须认真履行职责，密切配合，保证项目圆满成功。 4.2.1、客户公司项目实施小组
姓名 部门 总经理 财务总监 计算机系统管理员 财务人员 库管人员 采购人员 其它相关人员 项目职务 项目总监 项目经理 技术监理 项目组成员 项目组成员 项目组成员 项目组成员 办公电话 业务骨干 4.2.2大同市银河网络有限责任公司项目实施小组 姓名 公司职务 项目职务 邮件 28
4.2.3组织结构说明
客户项目组由以下成员组成：
组长：1人，建议由公司总经理或副总一级担任。
项目经理：1人，为常务负责人，负责主持与实施有关的日常工作，并负责与用友软件公司接洽等。
系统管理员：1－2人，要求熟悉电脑硬件和网络环境以及软件业务流程及操作细节，有责任心，负责用友软件的日常工作协调及网络维护。
组员：公司各业务部门主管及业务骨干，每部门1至2人，负责本部门的实施工作。 根据客户的组织结构设置情况，以及本次项目实施的范围，建议客户方面参加项目组的成员的组成情况举例如下： 示例：
职能部门 财务部 库房 合 计 人数 3人 2人 5人 人员资格条件 财务管理、存货核算人员或主管 库房保管或主管 4.3、客户项目组成员职责与工作规范 4.3.1、组长
1、审定“项目设计实施方案”和“项目实施目标及考核指标”。
2、检查考核项目组织实施工作。审批和保证项目投资落实，确保项目实施按计划进行。 3、督促各部门与项目组、项目组与技术支持单位的工作协调。 4、负责实施项目形成的管理制度、规程的审批。 5、决定对与项目相关部门及责任人的奖惩。 6、负责项目组验收和监督系统切换运行。 7、组织项目阶段实施鉴定。
8、负责每月召开一次实施专题会议,协调解决实施问题。
4.3.2 项目经理
1．与用友公司实施经理一起协商制订项目实施计划。
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2．在用友公司实施顾问的协助下确定项目实施目标及考核指标。 3．组织项目实施工作。
4．负责制定实施项目管理制度和规程。
5．制定与项目相关部门及责任人的奖惩方法并报组长审批。 6．负责项目组验收和系统切换运行。
7．负责与用友公司实施顾问的联络，并确认实施工作记录、接收并组织在项目组内使用各种实施文档。
4.3.3 项目实施小组职责
项目实施小组是贵公司该项目的实施机构,全面负责用友U8项目的实施工作。 1、严格、认真工作，确保自己负责工作的数据的准确性、有效性。 2、要正确对待由于实施U8而引起的工作方法、工作习惯、流程等的变化。 3、积极与本部门沟通，传播U8系统知识和由此产生的新的流程和工作方法。 4、尊重咨询支持单位的顾问，并与其进行友好和有效的协商与交流。
4.3.4项目主计划
说明：通过项目主计划书规划出项目的实施过程，明确实施的阶段计划，阶段任务，使双方项目成员能够清楚项目进展到哪个阶段。
4.3.5实施进度表
（项目签定合同后，依据双方协商详细制定实施进度）
4.3.6培训
一、培训范围
在项目实施过程中，对贵公司的培训将采用“培训培训者”的策略；这个策略包括以下四层含义：
1. 由用友项目组成员培训贵公司项目组成员；
2. 在用友实施顾问的协助下，客户项目组成员对最终用户进行培训，若客户项目组成员
没有足够的能力对其他用户进行培训，则由用友顾问首先对客户项目组成员进行培
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训；
3. 客户项目组成员的选择应充分考虑其接受新知识的能力以及这些选择对项目实施成
本和进程的影响。
二、培训须知
1．最终用户培训由客户项目组成员负责执行，用友公司提供指导。 2．除最终用户培训外，每项课程仅进行一次培训。
3．除最终用户培训外，培训使用由用友公司提供的使用手册。 4．培训地点：合同签订后双方协商确定。 三、培训参加人员要求
中、高层管理人员
1. 2. 3. 4.
项目相关的贵公司各有关部门的领导或管理干部 具有良好的沟通能力和推动项目的热忱 具有丰富的管理经验，熟悉贵公司业务
能够安排一定的时间参加培训，并在培训后投入一定的时间对项目
在本单位的实施提供指导 项目组相关成员
1. 符合项目组要求的正式成员
2. 具有一定的计算机知识，能够熟练操作计算机 3. 了解财务业务一体化的基本知识和用途 4. 具有优良的沟通能力 5. 熟悉与本单位相关的业务运作 6. 具有一定的组织和领导能力
7. 对项目具有高度热忱，有克服挑战的信心和能力 8. 服从工作分配 9. 具有团队精神
10．有足够的时间和精力投入到本项目的工作中
四、培训日程安排
本日程安排可根据实际情况进行调整。
为了更好地对本项目顺利实施，大同市银河网络公司除项目组成员负责日常工作外，将安排有实施经验的专人负责日常项目实施的指导工作。
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培训日程安排
项目签定合同后双方协商制定培训计划。
五、项目实施保障
酒店行业信息化管理系统工程是一个持续的庞大的应用系统，系统的建设过程是对酒店的信息系统全面整合的过程，是对酒店的深入了解的过程，对任何一家软件公司来讲都是一项长期合作、持续支持的工作。所以要求系统供应商具有与贵公司长期持续合作的能力。
我们承接贵公司酒店信息系统建设项目具有以下几方面的优势：
1、持续发展的优势
用户购买的不仅是产品，更重要的是一种服务。通过服务来支持企业的可持续发展，实现企业价值得以增值。
综合实力最强：
大同市银河网络有限责任公司公司成立于1997年，是北京用友软件集团在大同的指定授权营销及服务机构，专业从事用友软件在大同地区的销售与服务，是客户可信赖的长期合作伙伴，公司现有员工16人，其中专业服务培训员工10人，都是经过北京用友集团的培训认证，具备为客户服务培训的资格。在大同地区拥有90%的用有软件客户群体，其中主要典型用户有：大同煤炭集团公司，山西电建一公司，中国北车集团大同电力机车有限责任公司，山西晋柴机械有限责任公司，大同市星宇人纤有限责任公司，大同市同星抗生素有限责任公司，大同春毅电器有限责任公司、大同第三人民医院、大同第五人民医院、大同市建国宾馆、大同市北辰花园酒店等上百家客户。通过对这些项目的实施，我们结累了丰富的经验，能够解决不同行业的具体需求。同时为了对客户能够全面系统的培训，公司设有专业的培训场地。公司坚持以人才为本，拥有专业的销售队伍和专业的技术工程师，帮助客户提高经营与管理能力，是公司的核心业务价值观，提供全方位的售前咨询和售后培训服务，做到用户真正的可靠朋友，帮助企业全面实现网络化、信息化。
本地化服务的实力和优势：
我们拥有一支专业的服务团队，拥有软件本地化服务的项目经验，可以由专职项目经理为您提供专业服务，而且我们还会把其他酒店在经营过程中的一些好的经验和方法在软件实
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施过程中通过软件来体现出来。在平时运用软件过程中遇到的问题，可以快速到达现场，做到及时沟通，及时处理，不延误工作。
丰富的行业经验：
在十八年的时间里，用友公司专致于在企业管理软件领域发展，并在40万多家用户基础上积累了丰富的开发经验和成熟的应用模型，熟悉国内各种类型用户的业务模式。能够为客户提供全面的解决方案。
行业地位：
用友公司基于在软件领域长远发展，企业整体规模在同行企业中最大，软件产业化基础最雄厚，是大型用户理想的长期合作伙伴。
用友公司的可持续发展：
用友公司是第一家采用核准制上市的软件公司。公司产权明晰，股权结构合理，支持用友公司的可持续发展。一个可持续发展的公司能够为客户提供长远的服务来支持客户的可持续发展。如：原全国知名的第二大软件厂商——万能软件公司，由于产权不明细，资本结构不合理，在短短的时间内“轰然倒塌”，致使上万家客户无法获得软件升级、售后服务、技术支持，给客户造成难以弥补的损失。前一段时间，另一家国内较大的软件厂商，由于没有处理好股权的关系，管理层次不明确，部分核心层辞职，严重影响了公司的正常运转。而这些最终的受害者是客户。
用友对用户的最诚恳的建议是：寻找有实力、可持续发展的公司作为自己的长久合作伙伴。
建有同行企业中最大的覆盖全国的销售、服务网络：
用友公司山西分公司建有山西最大的企业信息化应用软件营销服务网。全省代理商的总数已达到18家，各地市都建起了用友软件的营销服务网点，北京用友总部，山西分公司，都是我们大同银河网络公司的坚强后盾，能够为贵公司提供及时、方便、快捷的服务。
2、对系统实现的独到理解
软件系统是工作系统的重要表现，是企业竞争与发展的支持。用友管理软件提供给贵公司的不仅是一套应用软件，而是一套有效管理的手段：
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用友管理软件通过对的定义业务流程的全面重新定义，提升贵公司的工作和管理平台。可以有序的推动贵公司工作的流动，改变过去企业的“推诿文化”，系统将主动将工作任务展现在管理者面前。管理者在任何地方都可以通过WEB服务来进行任务的处理。真正实现“网上办公”。
支持企业文化的发展，提高企业竞争力。贵公司可以将自己的企业文化中有个性的内容，通过用友软件体现出来。
3、严格的交互验收过程
管理软件实施是双方互动协作的过程，而不是任何一方单项承诺
用友公司提供给贵公司的不仅仅是管理理念，而是实实在在的内容，提供给贵公司的是一套完整的解决方案，帮助贵公司如何解决面临的实际问题，提升酒店的管理水平。通过我们的解决方案，用户的验收的交互过程来实现管理层次的提高。
用友公司将为贵公司项目组建强大的实施项目小组，通过与贵公司项目工作组进行沟通，双方通过坦诚、中肯的交流，互动合作，共同促进项目的实施。严格按照项目实施方法论和质量控制进行实施；实施阶段（里程碑）的验收与批准；相关实施文档的保护；关键用户的培训。
通过用友公司实施小组和贵公司实施项目小组的紧密配合，将用友的解决方案以及结合用友公司实施数十万家用户的经验并结合公司的企业文化，依靠实施手段进行“知识转移”，实现软件对管理的系统化、规范化，并且通过项目实施当中对关键用户的专业化培训，在贵公司培养一批精通本系统的应用专家，成为贵公司系统维护、拓展、管理的可靠自身力量。
总之，本着“与用户真诚合作，做用户可靠朋友”的企业宗旨，北京用友软件股份有限公司大同地区代理商大同市银河网络有限责任公司愿意为贵公司提供实用、先进、可靠的产品，专业、及时、真诚的服务，与贵公司一起共同建立公司的管理信息系统，帮助公司提高经营与管理能力。
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六、软件标准报价（见附表）
大同市银河网络有限责任公司
2012-12-04
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