软件主要技术功能模块及功能指标描述

软件名称 一级功能模块 二级功能模块 组织单位管理 村、组单位都可以进行增、删、改操作。 对本区域下所有的帐套进行管理。可以方便的对帐套进行增加、删帐套管理 除、修改操作。 对本区域下所有的用户进行授权操作。可以对每个用户所需要管理用户及权限 的帐套进行授权，只有授权帐套下级操作人员才可以操作。可将每个操作人员的姓名修改为真实姓名，方便以后做帐操作。 记录本系统的所有操作人员的每一项操作。可以设置多种条件来查系统日志 询各操作人员对各帐套所做过的操作，为各项操作保留证据。 可以对本系统各帐套的数据进行导入导出操作，方便与CS版本软导入导出数据 件的数据的相互衔接。 原来使用太阳出纳软单机版件用户可以将数据导入至平台数据库出纳数据导入 中，方便进行数据衔接。 太阳专业合作社财务信息管理平台（管理端） 功能模块及技术功能指标描述 在此模块可以维护本区域内的所有的组织单位，省、市、县、乡、系统设置 对固定资产及资金出纳设置反结帐密码，防止各操作员对固定资产系统参数设置 及出纳帐资料的随意更改。也可对帐务的损益结转条件进行设置。 此模块可以用来手动汇总每个月的领导查询平台的汇总报表。（报报表汇总管理 表将在每个月默认20日自动汇总，如需提前查看或者汇总失败可以在此模块手动汇总） 自此模块针对所选择单位分配可使用的票据号码段，用来系统化的票据号码管理 管理合作社票据使用。 财务反结帐密码管理 银行支付密码查询 帐套调整 转换。 对每个村组设置单独的反结帐密码，防止操作员对反结帐对帐务资料时行随意更改。 设置支付密码，当本系统与银行互联互通，在系统中直接进行资金划拔、转帐时必须输入对应单位的密码，加强资金的监管。 用拖动的方式移动帐套所在单位位置，可实现帐套在不同单位间的第 1 页 共 7 页

软件名称 一级功能二级功能太阳专业合作社财务信息管理平台（省、市、县、乡查询端） 功能模块及技术功能指标描述 模块 模块 1.会计科目汇总，用来查询多个合作社的会计科目数据（如货币资金、成员往来、应收款、应付款等）进行实时查询，汇总生成一张直观的表格。 2.常用报表汇总管理，用来查询多个单位的会计报表。可以选择几个单位按统计表的形式进行报表汇总，也可以对指定的某个级别（或某几个级别）下属单资金汇位的报表数据进行统计表形式查看。为实施财务考核和管理提供了便利，可以总分析 通过它进行经济活动、收支情况、资产保值增值等方面的管理工作，为财务管理提供准确、详细的辅助资料。 3.常用报表汇总分析，以分析表的形式展现某单位所有下级单位的会计报表，其中资产负债表可以按各指标的年初数或者年末数来进行分析汇总。 资金监管分析 4.资金出纳汇总表，对现金、银行存款进行汇总分析。 1.财务明细查询，对各单位的凭证、账簿、报表等汇总查看、每个会计期间以及任意一个年度时间段内的凭证、账簿、报表等进行汇总查看。 2.财务公开查询，财务公开表自动取数、财务公开表自动生成、财务公开查询等功能。其中,财务公开表可根据用户统一需求单独定制。另外提供合作社指标资金明监控报表、收支汇总表、现金银行变动表、3.财务收支逐笔公开榜。 细查询 4.资金账户监督，可以对资金日、月报表，出纳明细账、银行存款余额表，现金余额表等汇总查看。 5.预算报表，可实现对预算项目、列支定义、核算关系进行编制预算报表，通过预算审核后生成预算完成分析、预算列支报表、预算被列支报表，通过预算管理可以有效的控制各项支出。 第 2 页 共 7 页

1.帐套未结账监管，对到期没有结转的帐套进行监管。监控到没有结账的帐套，就可以督促下级单位抓紧时间记账扎帐。 2.资金支出预警设置，系统可以按照每个村设置不同的额度标准，在应用系统中，当超出额度时，系统将进行提示，凭证将不能保存。 资金监3.资金账务监管设置，可以进行资金账务监管条件的设置。设置好后，以后就管管理 可以按照自己定义好的条件进行实时查询信息。 4.资金账务监管查询，资金账务监管条件设置好后，在这里就可以选择此前设置的监控条件来进行监控。可以监控本单位下所有单位在一段时间内，在监控条件内的记录。如单位名称，帐套年度期间、凭证号、摘要等等。也可以调出当时所录入的凭证。 1.资产按机构及按行业汇总表，可以对本单位各下级单位的资产每个月进行汇总查看，有原始数量、出租数量、剩余数量、出租金额等。并且可以生成柱状图查看。 2.资产余额汇总表，可以对本单位各下级单位的资产余额情况进行汇总。并且可以生成柱状图查看。 资产汇3.资产合同履约管理，可以对本单位各下级单位的资产合同履约情况进行汇总分析 总。如合同金额、应收金额、实收金额、转应收款及剩余金额等。并且可以生资产监管分析 成柱状图查看。 4.年度经济合同费用缴费台账，就可以对某一年度某单位下级各单位的经济合同总金额、年底计划执行金额、年度实际执行金额、年度调整金额、年度履约率及未执行金额进行查看。 对各单位的资产明细情况进行查询。可以对资产的详细信息，如数量、存在场所、责任人、使用状况、分类信息等进行登记管理。可以自动生成资产的汇总资产明报表及资产明细台帐、已租赁资产明细台帐、剩余资产明细台帐。支持资产图细查询 片管理、合同文件管理。资产公开包括资产公开表、资产到期查询、资产余额汇总表。 第 3 页 共 7 页

可以对本单位各下级单位的按照此前设置的条件进行查询。可以监控本单位下资产监所有单位在一段时间内，在监控条件内的记录。如单位名称，增减方式、资产督管理 名称、入账日期、资产原值、存放地点、录入人以及录入日期等。 1、 可汇总生成某一区域下的所有的社员帐户信息（如：股东人数、社员出资、社员帐公积金份额、产品交易额等）。 户汇总社员帐户监管 社员帐可实时查询某个合作社的社员帐户明细情况、社员出资明细及产品交易明细户明细表，方便上级单位及时了解各合作社情况，对各合作社进行监管。 查询 2、 可汇总生成某一区域下的产品交易信息，可以按时间及按行业进行汇总分分析 析。 第 4 页 共 7 页

软件名称 二级功能模一级功能模块 块 1. 帐套设置：可以进行凭证类别，科目、初始数据等账务初始工作。 2. 凭证管理：针对凭证方面的一些工作。比如凭证录入、修改、审核、打印、汇总等。 3. 账簿查询：可以实现总账、明细账、日记账、多栏账等财务账簿的管理。 4. 报表查询：可以实现明细科目余额表、科目汇总表、试算平衡表、财务处理 常用报表（包括资产负债表、科目余额表等）和辅助核算功能交叉表等财务报表管理。 资金帐务 5. 辅助核算：针对进行个人往来、客户往来或者部门核算等辅助核算科目的相关帐表的查询。 6. 可以进行自动结转损益生产结转损益凭证。也可以进行期末扎帐处理。 可根据会计凭证摘要自动生成各类财务公开报表，便于合作社财务数财务公开 据的公开，方便社员对合作社财务的监督管理。 实现了对单位及部门本年度财务预算计划执行情况进行管理，预算控预算管理 制有多种选择，通过预算控制可以对财务进行控制。 功能模块及技术功能指标描述 太阳专业合作社财务信息管理平台（合作社操作端） 第 5 页 共 7 页

1． 系统设置：提供了完备的人事档案管理，支持职员照片管理，人员增加、调动、删除及其他等操作，快捷方便。人事档案资料完备，打印灵活。提供人事综合查询系统，可以按各种查询条件查询到用户所需资料。通过对各模块的系统设置，对工资项目的基础资料的定义录入，方便快捷自动生成工资表。 人事工资 2． 工资管理，工资项目及工资计算公式可以自由设定，各类工资项可以自由设定小数点位数，可以自动设立个人所得税计算公式。提供列表及卡片式工资录入方式，录入修改方便快捷。可以打印工资条，也可以打印工资表、部门工资汇总。提供方便而又强大的工资查询及工资分析系统，支持计件工资核算，支持按工序核算计件工资，支持计时工资核算。 可以时管理多个单位的出纳现金、银行流水账，每个单位可以设置多出纳资金管理 个银行账户，并可以分别计算每个单位利息，还可以对支票进行有效的管理及大金额现金、支票支出的预警管理。 通过资产卡片实现对资产变动、计提折旧的管理，生成资产账簿、资固定资产 产分析表、村集体资产公开表等，加强对资产的监督与管理。 可以对合作社中的各类集体资产通过租赁、承包等形式发生的经济合资产合同管资产信息管理 理 期未付款情况进行预警管理。 根据资产卡片及资产经济合同生成各种报表，便于村资产数据的公资产公开 开，方便群众对村资产的租赁情况及处置情况的监督管理 社员股权管理 股权交易管理 产品交易管理 对每个社员的每笔产品交易都可以在此处进行添加，添加后在后面的盈余分配中可以根据此交易信息进行分配。 对合作社社员的入股、退资及股权转让进行操作及监管。 同的内容及金额以及履行情况进行管理，对合同每年的收取费用，到第 6 页 共 7 页

1、 由政府补助给合作社的示范社资金等款项或者社会捐赠的款项可以由此模块量化到每个社员的帐户上，由全体社员共同受益，社员帐户管理 提供多种量化方式。 2、 在建立起本年的盈余及返还方案后，可在系统中自动分配公积金给每个农户，也可以根据出资份额或交易额对各农户进行自动盈余返还及剩余盈余返还。 财务报表上报 财务报表统计平台 到平台，省时省力。

在系统中可以直接生成每年向农业部上报的报表文件。 直接打开合作社财务报表统计平台，可以将系统导出的报表直接导入第 7 页 共 7 页