项目一、经营活动产生的现金流量 销售商品和提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额三、筹集活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹集活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额 补充材料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产拆旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用行次12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546金额 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额474849505152535455565758596061626364校验公式5行＝（2+3+4）行10行＝（6+7+8+9）行11行＝（5－10）行
17行＝（13+14+15+16）行21行＝（18+19+20）行22行＝（17－21）行27行＝（24+25+26）行31行＝（28+29+30）32行＝（27－31）行
34行＝（11+22+32+33）行53行＝11行
53行＝（37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47+48+49+50+51+52）行64行＝34行
64行＝（60－61+62－63）行说明：1、保留2位小数
2、只有当校验值为0时方可保存 3、在表内不得使用“剪切”功能
4、只能在“金额”列填写，不得填写、修改其他项
校验值0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00