财务经理KPI组成表
KPI 一般差错次数 考核周期 半年 考核标准 12次/年 KPI说明 见KPI说明表 财务总监一级接到客户投诉的数量,见附表 财务术语 权重 30％ 计算方式 信息来源 考核目的 避免差错， 提高工作质量 100—（A-3）*6 季度 总监抽检记录 100-（A—12）*6 年度 100—A*20 客户投诉次数 半年 0 25% 特殊记录及处理提高工作质量 意见 部门费用完成率 半年 100% 15% 合理化建议数量 半年（年度指标分4次/年 解) 年度 100％ 见KPI说明表 15% 200 A〈85% 部门成本中心报= { 100-（A-1）*2000/3 提高部门管理水平 表 0 A〉115% 100- （1—A)＊15 季度 总监确认 加强公司财务管理与控制 100—(4-A）*15 年度 100-(1—A）*50 财务报表 更好地完成公司融资工作 降低融资成本，减少资金无效占用 融资计划完成率 财务术语 8% 融资费用率 年度 B（百分数) 财务术语 7% 100—(A-B)*10000 财务部总监确认 备注：计算方式中A表示实际完成数，B表示公司计划中规定的标准。 财务经理KPI说明表
考核指标 具体内容 财务总监一个月至少抽检3个环节，特大差错=10次一般差错，重大差错=5次一般差错,特大差错包括员工泄密，营私舞弊，错误支付无法追回及其他给公司造成重大损失(万元以上）的行为等，重大差错包括错误支付可追回，重大报表填报错误，原始票据丢失及其他给公司造成一般损失（万元以下）的行为.一般差错含一般报表填报错误，会计事项处理错误,不按公司有关制度开展工作，报告、报表填报不及时（推迟一天记一次)等。 由于不符合公司制度的行为引起的来自经销商、职能部门、部门内员工、关系单位的投诉行为，兼顾总监意见 一般差错次数 客户投诉次数 合理化建议
合理化建议是指能够提高公司经营业绩、部门经营效率的建议 财务经理考核流程一般差错次数客户投诉次数部门费用完成率合理化建议数量融资计划完成率融资费用率财务经理人力资源部信息来源财务总监整理备案总监工作记录根据差错次数打分整理备案总监工作记录根据客户投诉次数打分整理备案成本中心报表根据预算打分整理备案总监工作记录根据合理化建议数量打分整理备案总监工作记录根据融资计划打分整理备案财务报表，总监根据融资费用打工作记录分接受考评反馈财务部财务分析师KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 80% KPI说明 权重 计算方式 信息来源 财务部 公司年报 财务部 现状分析 季度 80% 略 30％ 软指标评分表 月财务分析报告 财务总监工作记录 随时监控公司的运作是否健康 考核目的 编制公司年报年度 质量 略 50% 软指标评分表 真实、公允向外部发布和披露信息 日常问题的监季度 控和解决
100％ 略 20％ 软指标评分表 加强公司的控制，保证问题的及时解决 财务部财务分析师软指标评分表
表一：编制公司年报评分表(财务总监填写） 请针对财务分析师编制的年报综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告及时提出 报告内容的全面性 报告质量 总计
表二:现状分析评分表（财务经理填写）
请针对财务分析师提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 现状分析的及时性 分析报告数据的准确性 分析报告的指导性 总计 权重 20％ 40％ 40% 100％ 得分 加权得分 权重 20％ 30% 50％ 100％ 得分 加权得分 表三:日常问题的监控和解决评分表（财务经理填写） 请针对财务分析师提对日常问题的跟踪综合以下两方面评分
软指标评分项目 日常问题的解决进度 日常问题的解决结果 总计
权重 40％ 60％ 100% 得分 加权得分 编制公司年报现状分析日常问题的监控与解决财务分析师考核流程财务分析师人力资源部信息来源财务总监/经理公司年报整理备案会计师事务所评定总监审阅并打分现状分析报告整理备案总监审阅并打分整理备案财务总监工作记录总监审阅并打分接受考评反馈财务部成本会计KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 指根据成本核算结果作出的分析报告 指对降低成本或改善流程有直接帮助的建议 指的是采购部材料采购价格的合理性 权重 计算方式 信息来源 考核目的 成本分析报告 半年 100分 40% 软指标评分表 成本会计加强公司成本的控制，保证问题的及时工作报告 解决 合理化建议 季度 100分 30% 软指标评分表 财务总监 工作记录 促进成本管理工作更有效地开展 材料价格的合季度 理性
100分 成本会计 30％ 软指标评分表 材料价格加强材料价格监控 列表 成本会计软指标评分表
表一：成本分析报告评分表（财务经理填写)
请针对成本会计编制的成本分析报告综合以下三方面评分
软指标评分项目 报告提交的及时性 报告内容的全面性 报告质量 总计
表二：合理化建议评分表（财务经理填写）
请针对成本会计提交的现状分析评分表综合以下三方面评分
软指标评分项目 合理化建议的频度 合理化建议的有效性 合理化建议的创新性 总计 20% 40% 40％ 100% 权重 得分 加权得分 权重 20％ 30％ 50% 100％ 得分 加权得分 表三:材料价格的合理性评分表（财务经理填写)
请针对成本会计监督下的材料价格合理性综合以下两方面评分
软指标评分项目 抽检材料的代表性 价格与市场价的比较 总计
权重 40％ 60％ 100％ 得分 加权得分 成本会计考核流程成本分析报告合理化建议材料价格的合理性成本会计人力资源部信息来源财务总监成本分析报告整理备案审阅并打分合理化建议整理备案财务经理审阅并打分材料价格分析整理备案供应部材料价格表审阅并打分接受考评反馈财务部核算组组长KPI组成表
KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 日常核算组织工季度 作及时、准确完成 及时：月度在3日之前;年度在25% 次年1月15日及时：体现在各个核之前 算岗位的结帐工作的及时性上 错误：非原则性 准确：错误次数25％ 为0 延迟1天 得80分 延迟2天 得60分 延迟2天以上 得0分 50% 错误0次 得100分 错误≤2次 得90分 错误≤3次 得60分 错误>3次 得0分 达到要求得100分 达不到要求得0分 W=0 100分 0 表一：盘点报告评分表（财务经理填写) 请针对核算组组长提交的盘点报告从以下二方面评分 考评项目 完整性 正确性 总计 权重 50% 50％ 100％ 得分 加权得分 表二:档案清册抽查情况评分表(财务经理填写) 请根据档案清册抽查情况从以下二方面评分 考评项目 完整性 及时性 总计 权重 50％ 50％ 100% 得分 加权得分 财务部销售、应收款会计KPI组成表 KPI 考核周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 出错率=错误数/每月出错率为零 当月所有发票数 错误指非原则性发票业务 季度 错误，虚开、假15、25日开具的发报等原则性错误票在月底前、月底开除外 邮寄的及时性 具的发票在次月5日前必须寄出 每季度第一个月前与经销商定期对帐工作的及如遇法定节假日季度 15天内发出对帐通20％ 时完成 则期限顺延 知单 每季提交分析报应收款分析 季度 100分 告,从帐期、额度10％ 方面分析 正确的保管与开具 增殖税票W=0 100分 0 表一：应收款分析报告评分表(核算组长填写） 请针对销售和应收款会计提交的季度分析报告综合以下两个方面评分 考评项目 分析的正确性 分析的全面性 总计 权重 50％ 50％ 100％ 得分 加权得分 表二：报税资料准备工作评分表（核算组长填写） 请针对销售和应收款会计报税资料准备工作情况评分 考评项目 及时性 准确性 总计 权重 70％ 30% 100％ 得分 加权得分 财务部存货会计（狐步）KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 狐步公司原材料、成品采购及原始单据整理和邮寄 及时 季度 准确 收到有效单据后要及时处理。当月供应商提供的票据当月不包发票处理完毕 入仓一致每月出错次数W=0 单据 及时完成 100分 40% 括不及时 0分 与不50% W=0 100分 的0 软指标评分表 表一：应收款分析报表、北体存货状况表评分表(核算组组长填写） 请针对财务部存货会计（狐步）提交的分析报表、存货状况表综合以下两方面评分 软指标评分项目 准确性 全面性 总计 权重 50% 50% 100％ 得分 加权得分 附表一：狐步公司成品销售情况X得分表 狐步公司成品销售情况 权重 及时性 2/3*100％ 准确性 总计 1/3*100％ 100% 计算方法 及时完成 100分 不及时完成 0分 W=0 100分 0 〈W≤2 90分 2 KPI指标 健服成品、辅料的采购 具体内容 及时性指收到票据及时处理,当月票据当月处理完毕 北体推广类产品的采购核算 及时性指收到票据及时处理，当月票据当月处理完毕 财务部信用控制KPI组成表 KPI 及时性40％ 信用控制 准确性60％ 及时性 普通发票的开具及邮寄 KPI说明 符合条件的当日完成 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 出现一次延误得0分 考核目的 季 对经销商信用额度的把握 100分 60% 组长根据销售代表反馈记录 月≤3次 90分 3次-5次60分 >次0分 控制风险 见附表 准确性 季 100分 30% 延误一天90分 延误1—2天60分 2天以上0分 组长工作记录及经销商反馈 月4次内90分 4-6次60分 〉次0分 及时准确的为经销商开具邮寄发票 应收帐款清帐工作的及时完成 不影响结帐工作 季 100分 10% SAP记录 出现1次0分 保证结帐工作的顺利进行 KPI说明表 KPI指标 发票的开具及邮寄 具体内容 15、25的出货单发票开具月底完成，月底出货单发票开具次月6日前完成，遇假日顺延或税务通知为准 15、25开具的发票月底寄出，月底开具的发票次月10日前寄出 财务部资金管理组长KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 资金计划执行及时、准确 季度 100分 通过对及时、准确的投诉来考40% 核，包括内外部投诉 见软指标评分表 经理投诉记保证资金执行计划的录 顺利完成 及时 融资资料准备、手续的及时、准确完成 季度 准确 金融机构要求10之日起10日内及时性的要求指% 提交 的是通常情况 准确：全面、真10实 投诉1次 ％ 频度 银行出纳、现金出纳工作检季度 查 出现问题的解决 每延迟1天扣10分 延迟3天 得60分 延迟3天以上 得0分 20% 投诉1次 100分 银行反馈 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 未按要求检查出现0次 银行出纳：至少100分 14每月1次 60分 % 现金出纳：至少由组长检查并在2次及以上 0分 每周1次 核对记录上记录出纳的工作20% 意见,经理抽查核对记录 达到要求 100分 至多半个月内情况 6% 未达到要求 0分 解决发现的问题 保证融资工作的顺利进行 保证资金组工作的顺利进行 期间分析报表 季度 100分 包括月度现金预测表、融资分析、20% 资金使用、月末税金预测 见软指标评分表 本岗位提交控制公司月度资金情报表 况 软指标评分表 表一:资金计划完成情况评分表(财务经理填写） 请针对财务部资金组长资金计划完成情况综合以下两方面评分 软指标评分项目 对及时性投诉情况 对准确性投诉情况 总计 70％ 30％ 100％ 权重 得分 加权得分 表二:期间分析报表评分表（财务经理填写） 请针对财务部资金组长提交的期间分析报表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 全面性 总计 权重 60% 40％ 100％ 得分 加权得分 财务部现金出纳KPI组成表 KPI 周期 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 每月投诉0次 100分 1次 90分 2次 80分 3次 60分 4次及以上 0分 信息来源 考核目的 现金收付业务的准确完季度 成 由于非原则性错误投诉次数每造成的投诉,影响重30% 月为0 大的原则性错误除外 资金组长的保证现金收付的及时、准确投诉记录 完成 及时 银行凭证的录入 准确 季度 大额汇出当日录入；其余20银行凭证包括：次日下班前％ 电汇汇出、电汇录入 回单、进帐单等 非原则性错误的每月投诉投诉 10次数为1次 ％ 及时完成 100分 未及时完成 0分 30% 投诉0次 100分 2次 80分 3 次 60分 4次及以上 0分 见软指标评分表 销售代表、客户投诉至组保证银行业务顺利进行 长处 回款登记与核对 季度 100分 回款指的是公司20% 内部系统的 本岗位每周提交《回款统保证公司内回款准确、及时 计表》 个人往来帐清理工季度 作 100分 组长对人员、金10％ 额的准确性抽查 本岗位提交组长对其每月提交的统计《个人欠款控制个人帐户欠款情况 表准确性抽查情况打分 统计表》 财务安全性 季度 包括库存现金帐达到安全实相符、银行预10% 要求 留鉴印、各类单据的安全保管 组长不定期检查 安全 100分 任何遗失 0分 组长抽查情保证财务的安全性 况记录 软指标评分表 表一：《回款统计表》评分表（资金管理组组长填写） 请针对财务部现金出纳提交的回款统计表综合以下两方面评分 软指标评分项目 及时性 准确性 总计 70% 30％ 100％ 权重 得分 加权得分 财务部银行出纳KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 涉及外部付款的出现一次错误得0分 内部错误分数计算参考“制证\" 组长打分 考核目的 银行收、付款业务(准确性） 以组长认可的有效投诉为准 组长根据有关及时性、态度方面投诉打分 季 100分 20％ 组长工作记录 收付款的准确完成 报销审核50% 现金业务 制证 50％ 100分 季 20% 100分 组长工作记录 以组长确认的有效投诉为准 以员工投诉为准 次月10日前完成,休息日、节假日顺延 安全性 工资审核、制表 季 20％ 员工投诉 工作记录 员工投诉 保险费审核的准确性 季 100分 5％ 月1次100分 2次80分 3次60分 4次0分 投诉一次80分 二次60分 三次0分 错误1次90分 2次60分 3次0分 10日-15日 60分 超过15日0分 遗失1次0分 现金业务的准确完成 确保工资的准确发放 确保保险费的准确核算 银行调节表的准确及时完成 保证工作的需要 编制银行余额调节表 保管凭证、银行印鉴(北体结算、财务专用章)、支票 季 100分 20％ 组长记录 季 100分 15％ 组长记录 财务部管理会计KPI组成表 附注： W为经理就准确给定的分数 KPI 主数据维护 时间性 60% KPI说明 周期 考核标准 100天 权重 数据来源 计算方法 延误1天 60分 延误2天以上0分 W 考核目的 见附表 准确性 40％ 计划预算 软指标 软指标 包括流程框架及应用培训 季 100分 季 季 季 100分 100分 100分 30％ 经理工作记录 保证主数据的准确及时录入 20% 30% 20% 经理工作记录 用户反馈 用户反馈 经理打分 经理打分 经理打分 保证预算、计划的合理执行 理顺工作流程 相关岗位熟练使用SAP系统 公司内控制度修改方案 SAP培训 KPI说明表 KPI指标 主数据维护 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 软指标评分表 表一:计划预算控制报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务部管理会计提交的SAP系统以及平时工作记录以下三方面评分 软指标评分项目 权重 得分 加权得分 预算控制的时间 预算控制的准确性 监控与分析的季度、月度报表 总计 30% 30% 40% 财务部成本中心会计KPI组成表 KPI 合同保管的安全性 及时性50% 准确性50% KPI说明 无遗失 在月底结帐前完成 结帐后相关流程发现的错误 经理根据每月报表打分 周期 季 考核标准 100分 权重 10％ 数据来源 经理工作记录 计算方法 出现一次遗失得0分 延误一次得0分 考核目的 保证合同的安全保管 费用的记录、分析 季 100分 30％ 经理工作记录 出错率≤1%的100分 1%-—5％60分 〉5％0分 经理打分 延误1天 60分 延误2天以上0分 经理打分 超出结帐日0分 确保结帐的及时准确完成 报表的编及时性 制 准确性 主数据维护 季 100分 20% 经理工作记录 报表的及时准确完成 及时性 60％ 准确性 40% 及时性 50% 准确性 50％ 包括成本中心、内部定单 季 100分 20% 经理工作记录 保证主数据的准确及时录入 月底结帐日 造成重大影响的为不准确 季 100分 20％ 经理工作记录 月底结帐、结算 一次 扣20分 二次 扣40分 三次 得0分 月底结帐的及时准确完成 财务部成本中心会计KPI说明表 KPI指标 主数据维护 具体内容 时间性要求指在用户申请确认无误后1个工作日内完成 准确性要求根据SAP系统异常情况由经理做出判断后，就本季度的情况给出分数 财务部内控与财务分析KPI组成表 KPI KPI说明 周期 考核标准 权重 数据来源 计算方法 考核目的 企业内控制度的调整 软指标 季 100分 25% 本岗位做出的调整方案 经理打分 及时调整公司的内部控制制度 财务分析报告 软指标 季 100分 30% 本岗位提交报告 见附表 报告财务数据的及时提供支持决策 利润中心的操作维护 季 100分 20％ 事业部的有效投诉 一次 -5分 二次 –20分 三次 60分 四次及以上0分 耽误一次得0分 保证利润中心的数据准确及时 月底结帐处理 及时性 50% 准确性50% 月底结帐前 季 未造成重大事故 100分 25% 经理工作记录 错一次 得80分 错二次得 60分 错三次及以上0分 保证月底结帐的及时准确完成 软指标评分表 表一：季度安全分析报告评分表（由财务部经理填写） 请针对财务分析会计提交的财务分析报告从以下三方面评分 软指标评分项目 格式 数据的准确性 数据的有效性 报告提交的及时性 总计 权重 10％ 30％ 30％ 30% 100％ 得分 加权得分 因篇幅问题不能全部显示，请点此查看更多更全内容