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总经理差旅花费报销管理规定
依据企业实质状况，本着节俭和脚踏实地的原则，对企业差旅花费报销管理 做以下规定。
一、出差管理
财务部是审查企业差旅花费的主管部门，
对企业人员出差波及的行程、花费、
单据和标准进行有效审查。出差前应制定出差方案并填写出差审批表， 若因特别 原由未能实时办理出差审批手续的，应先通太短信或 OA审批，回企业5个工作
日内补签《出差申请表》。
（一） 总经理出差报董事长审批。
（二） 出差方案及出差工作报告由董事长审批并保存。
（三） 出差花费超标的，填写《差旅花费超标审批表》 ，报董事长审批。
二、花费标准
（一）城市区分标准
一线城市包含：北京、上海、天津、广州、深圳、苏州、杭州、南京、青岛、 大连、厦门
二线城市包含：除一线城市外省会城市 三线城市包含：地级市
四线城市包含：县、镇 （二）乘坐交通工具标准
乘坐出租车、汽车、火车，轮船和动车，依据工作需要可乘坐飞机和高铁。
（三）交通费
1、汽车、火车、轮船、动车、大巴交通费：在不超出乘坐标准的状况下，按出 差审批表限制的有效行程内发生的车船费实报实销。超 10小时以上乘坐火车硬 座按票价的50%补助。
2、乘坐出租车的标准不得超出 80元每次。
3、未经同意，自行提升乘坐标准的，按合理线路联合本规定合用乘坐标准报销。
（四）住宿费
1、一线城市280元，二线城市240元，三线城市200元，四线城市160元。 .
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2、在乘坐的交通工具上留宿的无住宿费。
3、会议单位一致安排住宿的按一致住宿标准报销，会议含住宿费的不再独自报
销住宿费，在客人或朋友、亲戚家住的不报销住宿费。
（五）生活补助
1、一线城市50元，二线城市40元，三线城市35元，四线城市30元。 2、当日出差往归来回的每日补助 15元。
3、出差时期按住宿地标准计算当日补助，在途的按出发地标准计算当日补助。 4、由企业招待、或由出差单位、会议单位一致安排就餐的当日无生活补助。 三、特别规定
（一）出差时期，非工作性差旅不予报销（如节假日时期差旅、走亲串友、回家差旅）。
（二）出差时期不因遇节假日计算加班。 四、报销审批
（一）出差人填写差旅花费报销单，财务部审查后报董事长审批。 （二）出差人凭差旅花费报销单、原始发票、 《出差申请表》、《差旅费报销行程 表》作为差旅费报销依照，超出出差标准的还应该附《差旅花费超标审批表》 。 未提交齐备的财务部有权退回报销人。
（三）出差人员在回企业10个工作日内报销，超出10天无正当原由延缓报销的，处以50～200元罚款。 五、本规定由企业财务部负责解说。 六、本规定自董事长签发之日起履行。 附件1：出差申请表
附件2：差旅花费超标审批表 附件3：差旅费报销行程表
甘肃瑞和祥生物科技有限企业 二○一四年九月一日
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附件1
甘肃瑞和祥生物科技有限企业 出差申请表
年 月
部门
日 出差人
估计出差花费 按标准应乘坐
估计出差天数
借支金额
的交通工具 申请乘坐飞机
申请乘坐飞机
原由
出差路线 出差任务及要求
总经理
部门负责人
董事长
审批
审批
附件2
甘肃瑞和祥生物科技有限企业 差旅花费超标审批表
年 月
部门
日
申请人
报销标准
交通费
实质发生额
超支金额
超支原由 报销标准
住宿费
实质报销金额
超支金额
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超支原由
本次出差累计超支金额
部门负责人 总经理审批
小写：
大写：
财务审查 董事长审批
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