美都控股股份有限公司
600175
2011年第三季度报告
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目录
§1 重要提示..........................................................................2 §2 公司基本情况......................................................................2 §3 重要事项..........................................................................3 §4 附录..............................................................................4
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 闻掌华 主管会计工作负责人姓名 王爱明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈东东
公司负责人闻掌华、主管会计工作负责人王爱明及会计机构负责人（会计主管人员）陈东东声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末
增减(%)
13.373.57
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 4,117,805,969.293,632,224,110.94所有者权益（或股东权益）(元) 1,928,994,309.881,862,533,904.09归属于上市公司股东的每股净资
1.551.64-5.49
产（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9月）
经营活动产生的现金流量净额
55,607,869.14不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量净
0.04 不适用
额（元/股）
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减
（7－9月） （1－9月） (%)
归属于上市公司股东的净利润
14,857,137.6377,793,292.19-70.13
(元)
基本每股收益（元/股） 0.012 0.062 -70.00扣除非经常性损益后的基本每股
0.014 0.065 -65.00
收益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06 -70.00加权平均净资产收益率（%） 0.774.10减少210个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均
0.9084.28减少199.2个百分点 净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币 年初至报告期期末金额
项目
（1－9月）
非流动资产处置损益 -59,509.61计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
36,402.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数（户）
-4,397,016.541,105,031.04
4,760.21-3,310,332.90
单位：股 130,135
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 种类
流通股的数量
美都集团股份有限公司 365,728,784 人民币普通股 北京首都开发控股（集团）有限公司 113,623,840 人民币普通股 浙江天成投资管理有限公司 33,874,221 人民币普通股 京华房产有限公司 18,490,226 人民币普通股 国信证券股份有限公司 2,998,862 人民币普通股 中国建设银行-上证180交易型开放式
1,996,961 人民币普通股
指数证券投资基金
佛山市鼎胜房产开发投资有限公司 1,968,230 人民币普通股 程杰飞 1,688,281 人民币普通股 仇棋 1,512,130 人民币普通股 中国银行-万家180指数证券投资基金 1,399,149 人民币普通股
§3 重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末数
年初数
增减数
增减变动比例 202.09%-98.87%193.43%310.72%71.01%171.08%-100.00%
说明
因本期货款未收回所致 利息收回所致 主要是本期往来增加所致 主要是下属子公司酒店预付工程款增加 本期预收房款增加 本期预交税金增加 利息支付
主要是本期往来增加所致 说明
因本期广告费增加 因本期借款所需费用增加
资产负债类
61,011,233.83 应收帐款
应收利息 31,164.38
20,196,438.65 40,814,795.18 2,756,189.38 -2,725,025.00
其他应收款 58,628,540.58 19,980,561.27 38,647,979.31 在建工程 预收款项 应交税费 应付利息
1,116,676.00 271,880.00 844,796.00
676,794,204.83 395,768,688.56 281,025,516.27
-102,344,371.68 -37,754,608.73 -64,589,762.95
- 1,655,213.68 -1,655,213.68
其他应付款 180,747,746.68 111,680,134.54 69,067,612.14 损益类 销售费用 财务费用
期末数 上年同期数
15,468,625.84 9,439,937.78 6,028,688.06
22,466,205.39 16,436,685.23 6,029,520.16
3
61.84%增减变动
增减数 - 比例
63.86%36.68%
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营业外收入 346,390.83 12,336,030.34 -11,989,639.51
营业外支出 4,766,514.98 2,092,027.22 2,674,487.76
-97.19%127.84%-44.18%
因本期一次性补贴收入减
少所致
因本期支出增加所致
因本期房地产项目结利减少所致
净利润
76,130,461.48 136,378,902.20 -60,248,440.72
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用 承诺事项 承诺内容 履行情况
2007年11月9日，公司向控股股东美都集团股份有限公司发行股份购买资产，美都集团及其关联方对《避免同业竞争函》进行了修订，承诺主要内容如下: “(1)本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务；
(2)从事房地产业务的本公司控股子公司等关联方（除贵公司外从事房地产业务的企业）同时出具避免同业竞争函。避免同业竞争函中应至少包括以下内容：
“本公司现有房地产项目完成后，在中国境内及境外将不再新增房地产项目的开未见违反相
发行时
发及销售业务，包括但不限于参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方关承诺的事
所作承诺
式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。如违反上述承诺，则应对贵项发生。 公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿”。
(3)本公司实际控制人闻掌华先生在本次定向发行股份后，不以参股、控股、合作、联营、租赁、承包、合伙等方式，直接或间接增加房地产项目的开发及销售业务。
(4)如违反上述承诺，则应对贵公司因此遭受的损失做出全面、及时和足额的赔偿。”
本公司实际控制人闻掌华先生对上述内容亦予以确认。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况 本报告期内，公司未进行现金分红。
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法定代表人:闻掌华 2011年10月28日
§4附录
4
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4.1
合并资产负债表 2011年9月30日
编制单位: 美都控股股份有限公司
项目
流动资产： 货币资金 结算备付金 拆出资金
交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收保费 应收分保账款
应收分保合同准备金 应收利息 应收股利 其他应收款
买入返售金融资产 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产：
发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款
向中央银行借款
5
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
期末余额 年初余额
758,400,525.75742,404,003.41
61,011,233.83276,648,947.1820,196,438.65190,807,703.57
31,164.3858,628,540.581,813,269,899.06100,000,000.003,067,990,310.78
2,756,189.385,752,623.5819,980,561.271,680,485,451.02
2,662,382,970.88
727,694,262.8993,337,542.93197,306,625.691,116,676.00669,923,841.1289,730,866.24180,831,600.73
271,880.00
13,878,446.5114,121,794.07
1,742,442.238,052,139.266,687,523.001,049,815,658.514,117,805,969.29
844,000,000.00
221,495.648,052,139.266,687,523.00969,841,140.063,632,224,110.94888,000,000.00
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吸收存款及同业存放 拆入资金
交易性金融负债 应付票据 160,000,000.00应付账款 106,773,213.9682,738,083.90预收款项 676,794,204.83395,768,688.56卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 1,782,782.932,098,869.31应交税费 -102,344,371.68-37,754,608.73应付利息 1,655,213.68应付股利 1,201,036.969,483,949.15其他应付款 180,747,746.68111,680,134.54应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,868,954,613.681,453,670,330.41非流动负债： 长期借款 237,500,000.00232,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债
递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 237,500,000.00232,000,000.00负债合计 2,106,454,613.681,685,670,330.41所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,246,617,504.001,133,288,640.00资本公积 270,250,705.99326,915,137.99减：库存股 专项储备 盈余公积 93,793,056.3293,793,056.32一般风险准备 未分配利润 318,333,043.57308,537,069.78外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,928,994,309.881,862,533,904.09少数股东权益 82,357,045.7384,019,876.44所有者权益合计 2,011,351,355.611,946,553,780.53负债和所有者权益总计 4,117,805,969.293,632,224,110.94
公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
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母公司资产负债表 2011年9月30日
编制单位: 美都控股股份有限公司
项目
流动资产： 货币资金
交易性金融资产 应收票据 应收账款 预付款项 应收利息 应收股利 其他应收款 存货
一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 非流动资产： 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉
长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 资产总计 流动负债： 短期借款
交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款
7
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 期末余额 年初余额
475,202,396.87570,812,783.35
1,506.20
28,800,000.001,037,616,410.2140,474,144.0812,587,096.202,725,025.0034,042,623.58895,602,841.7666,111,759.65
1,582,094,457.36
1,581,882,129.54
1,364,908,733.47171,295,692.78
1,307,648,231.18146,038,339.00
7,327,951.937,469,478.33
496,371.244,009,748.086,687,523.001,554,726,020.503,136,820,477.86
504,000,000.00160,000,000.00121,796,855.3034,247,497.45
48,537.92-47,816,051.801,201,036.96485,867,072.45
4,009,748.086,687,523.001,471,853,319.593,053,735,449.13576,000,000.00
9,548,862.7550,244,439.45
90,801.11-38,686,516.91
997,467.007,883,949.15598,060,434.65
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一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,259,344,948.281,204,139,437.20非流动负债： 长期借款 91,000,000.00112,000,000.00应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债
递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 91,000,000.00112,000,000.00负债合计 1,350,344,948.281,316,139,437.20所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,246,617,504.001,133,288,640.00资本公积 316,486,721.55373,151,153.55减：库存股 专项储备 盈余公积 86,341,972.3786,341,972.37一般风险准备 未分配利润 137,029,331.66144,814,246.01所有者权益（或股东权益）合计 1,786,475,529.581,737,596,011.93负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,136,820,477.863,053,735,449.13
公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
4.2
合并利润表
编制单位: 美都控股股份有限公司
本期金额 （7－9月） 932,313,066.45932,313,066.45
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
上期金额 年初至报告期期
期期末金额（1-9
（7－9月） 末金额（1-9月）
月）
803,257,990.852,307,396,308.47 2,274,212,605.43803,257,990.852,307,396,308.47 2,274,212,605.43
765,859,734.392,294,995,543.65 2,194,955,464.64734,232,739.412,176,232,608.10 2,120,754,648.80
项目
一、营业总收入 其中：营业收入 利息收入 已赚保费
手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中：营业成本 利息支出
手续费及佣金支出 退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
939,966,209.68899,014,679.29
8
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分保费用 营业税金及附加 13,187,926.2310,263,434.9626,254,098.23 -1,019,103.87销售费用 5,240,289.142,739,230.8415,468,625.84 9,439,937.78管理费用 14,865,219.8312,483,648.0653,770,100.02 50,311,848.79财务费用 7,599,745.196,140,681.1222,466,205.39 16,436,685.23资产减值损失 58,350.00803,906.07 -968,552.09加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
25,731,711.7818,292,329.1876,565,092.47 64,179,912.00
“－”号填列） 其中：对联营企业和
19,806,556.2418,292,329.1870,639,936.93 64,138,487.35
合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以
“－”号填列） 三、营业利润（亏损
18,078,568.5555,690,585.6488,965,857.29 143,437,052.79
以“－”号填列） 加：营业外收入 77,626.57107,178.69346,390.83 12,336,030.34减：营业外支出 3,542,524.34980,637.704,766,514.98 2,092,027.22其中：非流动资产处
置损失
四、利润总额（亏损
14,613,670.7854,817,126.6384,545,733.14 153,681,055.91
总额以“－”号填列） 减：所得税费用 727,176.405,006,038.868,415,271.66 17,302,153.71五、净利润（净亏损
13,886,494.3849,811,087.7776,130,461.48 136,378,902.20
以“－”号填列） 归属于母公司所有者
14,857,137.6349,746,186.8777,793,292.19 136,328,249.03
的净利润 少数股东损益 -970,643.2564,900.90-1,662,830.71 50,653.17六、每股收益： （一）基本每股收益 0.0120.040.062 0.12（二）稀释每股收益 0.010.040.06 0.12七、其他综合收益 1,281,356.33975,103.31-752,257.31 -1,058,510.33八、综合收益总额 15,167,850.7150,786,191.0875,378,204.17 135,320,391.87归属于母公司所有者
16,138,493.9650,721,290.1877,041,034.88 135,269,738.70
的综合收益总额 归属于少数股东的综
-970,643.2564,900.90-1,662,830.71 50,653.17
合收益总额
公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
母公司利润表
编制单位: 美都控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 告期期末金额期末金额（1-9
（7－9月） （7－9月）
（1-9月） 月）
一、营业收入 91,843,569.9634,824,181.00276,913,937.88 187,233,974.00
9
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减：营业成本 88,368,201.556,246,162.97254,899,330.43 97,737,768.77营业税金及附加 380,401.353,016,434.762,579,690.12 10,302,698.37销售费用 251,687.67326,116.37 管理费用 5,785,877.293,597,780.0320,873,641.76 13,994,611.46财务费用 1,864,749.853,645,718.918,323,604.88 9,704,568.58资产减值损失 39,241.88 78,514.60加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
22,219,190.1818,156,635.2070,399,617.45 93,174,930.14
填列）
其中：对联营企业和合营企
21,949,590.180.0070,130,017.45 63,733,505.49
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
17,411,842.4336,474,719.5360,271,929.89 148,590,742.36
号填列）
加：营业外收入 0.00 120,000.00减：营业外支出 0.029,000.0059,525.84 10,000.00其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以
17,411,842.4136,465,719.5360,212,404.05 148,700,742.36
“－”号填列） 减：所得税费用 0.00 四、净利润（净亏损以“－”
17,411,842.4136,465,719.5360,212,404.05 148,700,742.36
号填列）
五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 六、其他综合收益 七、综合收益总额
公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
4.3
合并现金流量表 2011年1—9月
编制单位: 美都控股股份有限公司
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额
10
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
2,631,628,533.472,688,630,413.83
600175 美都控股股份有限公司2011年第三季度报告
回购业务资金净增加额 收到的税费返还 1,455,006.9937,889.57收到其他与经营活动有关的现金 107,913,923.91102,047,672.28经营活动现金流入小计 2,740,997,464.372,790,715,975.68购买商品、接受劳务支付的现金 2,022,713,976.392,949,496,524.36客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 34,416,022.5633,364,346.59支付的各项税费 164,814,815.82110,694,998.04支付其他与经营活动有关的现金 463,444,780.46207,061,760.72经营活动现金流出小计 2,685,389,595.233,300,617,629.71经营活动产生的现金流量净额 55,607,869.14-509,901,654.03二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 20,380,528.7813,317,963.05处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
10,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 8,603,228.10投资活动现金流入小计 28,993,756.8813,317,963.05购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1,236,977.001,219,978.48
现金
投资支付的现金 111,800,000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 8,392,630.67投资活动现金流出小计 9,629,607.67113,019,978.48投资活动产生的现金流量净额 19,364,149.21-99,702,015.43三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 400,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 768,000,000.00743,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 105,450.6156,836.74筹资活动现金流入小计 768,105,450.61743,456,836.74偿还债务支付的现金 766,500,000.00591,130,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,430,946.6271,251,603.73其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00筹资活动现金流出小计 827,080,946.62662,381,603.73筹资活动产生的现金流量净额 -58,975,496.0181,075,233.01四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 15,996,522.34-528,528,436.45加：期初现金及现金等价物余额 742,404,003.411,182,434,412.27六、期末现金及现金等价物余额 758,400,525.75653,905,975.82公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
11
600175 美都控股股份有限公司2011年第三季度报告
母公司现金流量表 2011年1—9月
编制单位: 美都控股股份有限公司
项目
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
（1-9月） 金额（1-9月）
294,882,775.3082,721,323.51
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,955,797,087.833,443,698,180.24经营活动现金流入小计 4,250,679,863.133,526,419,503.75购买商品、接受劳务支付的现金 57,490,583.2740,023,771.95支付给职工以及为职工支付的现金 7,199,306.524,693,750.31支付的各项税费 19,365,774.8031,632,288.37支付其他与经营活动有关的现金 4,137,173,601.353,580,864,976.08经营活动现金流出小计 4,221,229,265.943,657,214,786.71经营活动产生的现金流量净额 29,450,597.19-130,795,282.96二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 14,425,284.3612,602,963.05处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
10,000.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,435,284.3612,602,963.05购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
86,038.00265,744.00
现金
投资支付的现金 226,163,370.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 86,038.00226,429,114.00投资活动产生的现金流量净额 14,349,246.36-213,826,150.95三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 468,000,000.00431,000,000.00发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 468,000,000.00431,000,000.00偿还债务支付的现金 561,000,000.00374,130,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 46,410,230.0330,292,756.83支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 607,410,230.03404,422,756.83筹资活动产生的现金流量净额 -139,410,230.0326,577,243.17四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -95,610,386.48-318,044,190.74加：期初现金及现金等价物余额 570,812,783.35908,679,162.96六、期末现金及现金等价物余额 475,202,396.87590,634,972.22
公司法定代表人: 闻掌华 主管会计工作负责人:王爱明 会计机构负责人:陈东东
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